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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
103.77
(更新 : 2022/05/16)
1个月回报
 
+0.36%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.46亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
103.60 - 103.77
+0.16%
+0.07%
1个月
103.29 - 103.77
+0.36%
-2.79%
3个月
103.11 - 105.31
-1.44%
-5.73%
1年
103.11 - 106.02
-1.84%
-9.43%
3年
103.11 - 108.07
-3.61%
-5.63%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+75.52%
波幅
3年年度化波幅
2.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+2.29%
+5.03%
+3.57%
+5.86%
+6.98%
基金内容
按 类别
 定息债务工具 (98.03%)
 现金 (1.97%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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1个月回报
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+2.42%
+6.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.56
+2.36%
+5.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.57
+2.35%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.89
+2.32%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.57
+2.24%
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5大跌幅率基金
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摩根环球可换股证券 (美元) 14.43
-15.32%
-24.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.51%
-13.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68
-6.44%
-12.11%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.41
-6.39%
-12.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.92
-6.36%
-12.07%
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