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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
105.82
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.76 - 105.87
+0.06%
+0.53%
1个月
105.64 - 107.11
+0.05%
+0.55%
3个月
105.64 - 107.11
-0.34%
+1.17%
1年
104.59 - 107.11
+0.30%
+3.84%
3年
102.77 - 107.85
+0.33%
-9.21%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+82.57%
波幅
3年年度化波幅
2.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (37.42%)
 中国香港 (9.77%)
 印度 (8.17%)
 德国 (7.89%)
 阿联酋 (7.74%)
 澳大利亚 (6.81%)
 卡塔尔 (3.99%)
 法国 (3.97%)
 韩国 (3.66%)
 纽西兰 (1.98%)
 美国 (1.98%)
 英国 (1.95%)
 中国澳门 (1.74%)
 印尼 (1.69%)
 现金及现金等值 (0.76%)
 新加坡 (0.60%)
 其他 (-0.13%)
按 行业
 银行 (40.82%)
 汽车制造 (9.69%)
 多元金融服务 (7.27%)
 电力 (5.66%)
 商业服务 (4.97%)
 工程与建筑 (3.92%)
 天然气 (3.89%)
 互联网 (3.27%)
 食品 (1.98%)
 房地产投资信托基金 (1.97%)
 主权 (1.96%)
 汽车配件及设备 (1.95%)
 房地产 (1.94%)
 电讯 (1.81%)
 住宿 (1.74%)
 石油及天然气 (1.69%)
 煤炭 (1.69%)
 能源替代资源 (1.66%)
 矿业 (1.50%)
 现金及现金等值 (0.76%)
按 信用评级
 A (56.46%)
 AA (18.90%)
 BBB (13.63%)
 BB (8.64%)
 B (1.74%)
 现金及现金等值 (0.76%)
 其他 (-0.13%)
按 货币
 人民币 (75.20%)
 美元 (24.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MASHREQBANK PSC
3.78%
CHINA CONSTRUCTION BANK
2.02%
BANK OF CHINA LTD
2.02%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.02%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.48
+3.72%
+3.28%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
+2.86%
-0.17%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.36
+1.76%
+0.43%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.53
+1.59%
+2.28%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.86
+1.53%
+1.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17
-1.50%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-1.50%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.17
-1.50%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
-1.26%
+1.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
-1.22%
+1.74%
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