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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
105.98
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
+0.17%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.20亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
105.98 - 106.25
-0.12%
0.00%
1个月
105.47 - 106.38
+0.17%
-0.62%
3个月
105.47 - 106.84
-0.18%
-0.37%
1年
104.86 - 107.11
+0.67%
+5.43%
3年
102.77 - 107.85
+0.17%
-6.93%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
2.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (30.48%)
 中国香港 (21.67%)
 印度 (9.77%)
 美国 (8.15%)
 法国 (5.80%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 瑞士 (3.57%)
 澳大利亚 (2.91%)
 印尼 (2.42%)
 英国 (1.97%)
 阿联酋 (1.95%)
 新加坡 (1.94%)
 超国家 (1.93%)
 德国 (1.90%)
 其他 (0.06%)
按 行业
 银行 (29.25%)
 电力 (10.11%)
 房地产 (10.07%)
 多元金融服务 (8.65%)
 主权 (8.10%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 交通 (3.87%)
 零售 (3.82%)
 汽车制造 (3.67%)
 能源替代资源 (2.90%)
 商业服务 (2.71%)
 煤炭 (2.42%)
 投资公司 (1.94%)
 超国家 (1.93%)
 食品 (1.91%)
 保险 (1.57%)
 矿业 (1.55%)
 其他 (0.06%)
按 信用评级
 A (51.70%)
 AA (13.32%)
 BB (12.80%)
 BBB (10.99%)
 现金及现金等值 (5.48%)
 无评级 (3.65%)
 AAA (2.00%)
 其他 (0.06%)
按 货币
 人民币 (73.34%)
 美元 (26.66%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.88%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034 3
3.87%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.83%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.50% 01/08/2027
3.82%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% 永续
3.65%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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