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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
7.20
(更新 : 2024/10/02)
1个月回报
 
+2.42%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.18 - 7.22
+0.28%
+0.10%
1个月
7.03 - 7.22
+2.42%
+1.01%
3个月
6.75 - 7.22
+6.59%
+3.53%
1年
6.30 - 7.33
+13.21%
+9.36%
3年
5.91 - 9.04
-20.35%
-6.21%
自发行以来
5.91 - 21.10
-28.00%
+87.51%
波幅
3年年度化波幅
12.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (27.23%)
 超国家 (11.33%)
 埃及 (10.84%)
 乌拉圭 (10.23%)
 厄瓜多尔 (8.70%)
 马来西亚 (7.60%)
 哈萨克 (6.19%)
 哥伦比亚 (5.67%)
 巴西 (4.82%)
 南非 (4.72%)
 现金及现金等值 (2.67%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (33.93%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (23.94%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (23.06%)
 超国家 (11.33%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.35%)
 现金及现金等值 (2.67%)
 企业债券: 非投资级别 (0.04%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.33%)
按 资产
 固定收益 (97.33%)
 现金及现金等值 (2.67%)
按 货币
 其他 (24.33%)
 印度卢比 (14.83%)
 哥伦比亚比索 (10.38%)
 埃及镑 (10.37%)
 乌拉圭比索 (10.23%)
 马来西亚令吉 (7.60%)
 哈萨克斯坦坦加 (6.19%)
 匈牙利福林 (5.41%)
 欧元 (5.38%)
 泰铢 (5.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.60
+4.66%
+9.45%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.59%
+6.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.21
+2.51%
+4.81%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.72
+2.48%
+6.03%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.20
+2.42%
+6.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.89
-2.38%
+0.75%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.17
-2.34%
-0.21%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.60
-0.39%
+2.01%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.88
-0.19%
-0.77%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81
-0.04%
+2.56%
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