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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.94
(更新 : 2022/08/11)
1个月回报
 
+8.27%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
38.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.79 - 6.94
+2.21%
+0.44%
1个月
6.29 - 6.94
+8.27%
+2.63%
3个月
6.29 - 8.00
-9.28%
-0.47%
1年
6.29 - 9.56
-26.25%
-10.38%
3年
6.29 - 12.27
-43.44%
-7.53%
自发行以来
6.29 - 21.10
-30.60%
+74.51%
波幅
3年年度化波幅
11.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-6.51%
+0.24%
-5.44%
+9.85%
+9.92%
基金内容
按 巿场
 印尼 (15.83%)
 哥伦比亚 (12.98%)
 其他 (11.00%)
 智利 (9.55%)
 加纳 (8.58%)
 巴西 (8.36%)
 印度 (7.57%)
 埃及 (7.31%)
 厄瓜多尔 (7.24%)
 阿根廷 (6.74%)
 现金及现金等值 (4.84%)
按 分类
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (51.01%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (30.21%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (13.70%)
 现金及现金等值 (4.84%)
 超国家 (0.38%)
 可换股证券 (0.08%)
 企业债券: 非投资级别 (0.06%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.28%)
按 类别
 固定收益 (95.16%)
 现金及现金等值 (4.84%)
按 货币
 印度卢比 (20.78%)
 人民币 (18.80%)
 其他 (16.58%)
 印尼盾 (15.83%)
 哥伦比亚比索 (15.30%)
 智利比索 (14.91%)
 俄罗斯卢布 (10.50%)
 加纳新西迪 (8.58%)
 巴西雷亚尔 (8.36%)
 美元 (-29.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.75
+11.15%
+5.28%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.38
+8.47%
+6.85%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
+8.27%
-9.28%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.36
+8.21%
-1.37%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 39.07
+7.13%
-1.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.27
-2.37%
-8.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.57
-1.75%
-0.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.57
-1.75%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
-1.64%
+0.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
-1.57%
+0.17%
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