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中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
 
93.17
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
-2.06%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.20亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
93.02 - 93.22
+0.08%
-0.08%
1个月
93.02 - 95.72
-2.06%
-0.71%
3个月
91.76 - 95.72
+1.44%
+1.68%
1年
90.12 - 95.72
+3.38%
+9.10%
3年
90.03 - 105.63
-10.49%
-6.32%
自发行以来
89.47 - 105.63
N/A
+86.64%
波幅
3年年度化波幅
5.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (38.18%)
 中国香港 (18.32%)
 印度 (8.43%)
 阿联酋 (5.90%)
 澳大利亚 (4.87%)
 德国 (3.94%)
 新加坡 (3.91%)
 瑞士 (3.55%)
 现金及现金等值 (3.37%)
 英国 (1.98%)
 纽西兰 (1.97%)
 法国 (1.96%)
 卡塔尔 (1.95%)
 印尼 (1.71%)
 美国 (0.15%)
 其他 (-0.16%)
按 行业
 银行 (30.49%)
 主权 (15.65%)
 多元金融服务 (8.13%)
 电力 (7.97%)
 房地产 (6.79%)
 汽车制造 (5.71%)
 商业服务 (4.49%)
 投资公司 (3.91%)
 零售 (3.85%)
 现金及现金等值 (3.37%)
 天然气 (1.97%)
 食品 (1.97%)
 煤炭 (1.71%)
 保险 (1.56%)
 矿业 (1.55%)
 互联网 (1.05%)
 其他 (-0.16%)
按 信用评级
 A (48.19%)
 BBB (16.41%)
 AA (15.22%)
 BB (9.08%)
 AAA (4.06%)
 无评级 (3.84%)
 现金及现金等值 (3.37%)
 其他 (-0.16%)
按 货币
 人民币 (73.05%)
 美元 (26.95%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.50% 29/12/2025
4.17%
CHINA GOVT BOND 2.57% 20/05/2054
4.04%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.15% 24/07/2054
4.03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 2.30% 22/02/2029 3
3.95%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.91%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.17%
+2.80%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.11%
+2.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+1.85%
+1.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+1.85%
+1.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+1.85%
+1.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-4.74%
+1.89%
摩根国际债券基金 (美元) 18.70
-4.30%
-1.22%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-4.17%
+0.73%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.89%
-0.10%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.74
-2.60%
+1.79%
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