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中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
 
91.38
(更新 : 2024/07/18)
1个月回报
 
-0.19%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
91.38 - 91.98
-0.49%
-1.12%
1个月
91.38 - 92.78
-0.19%
-0.58%
3个月
91.31 - 92.99
-1.39%
+0.80%
1年
90.12 - 93.32
-0.73%
+2.53%
3年
90.03 - 105.63
-10.68%
-10.00%
自发行以来
89.47 - 105.63
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
5.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (37.42%)
 中国香港 (9.77%)
 印度 (8.17%)
 德国 (7.89%)
 阿联酋 (7.74%)
 澳大利亚 (6.81%)
 卡塔尔 (3.99%)
 法国 (3.97%)
 韩国 (3.66%)
 纽西兰 (1.98%)
 美国 (1.98%)
 英国 (1.95%)
 中国澳门 (1.74%)
 印尼 (1.69%)
 现金及现金等值 (0.76%)
 新加坡 (0.60%)
 其他 (-0.13%)
按 行业
 银行 (40.82%)
 汽车制造 (9.69%)
 多元金融服务 (7.27%)
 电力 (5.66%)
 商业服务 (4.97%)
 工程与建筑 (3.92%)
 天然气 (3.89%)
 互联网 (3.27%)
 食品 (1.98%)
 房地产投资信托基金 (1.97%)
 主权 (1.96%)
 汽车配件及设备 (1.95%)
 房地产 (1.94%)
 电讯 (1.81%)
 住宿 (1.74%)
 石油及天然气 (1.69%)
 煤炭 (1.69%)
 能源替代资源 (1.66%)
 矿业 (1.50%)
 现金及现金等值 (0.76%)
按 信用评级
 A (56.46%)
 AA (18.90%)
 BBB (13.63%)
 BB (8.64%)
 B (1.74%)
 现金及现金等值 (0.76%)
 其他 (-0.13%)
按 货币
 人民币 (75.20%)
 美元 (24.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MASHREQBANK PSC
3.78%
CHINA CONSTRUCTION BANK
2.02%
BANK OF CHINA LTD
2.02%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.02%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.85
+1.36%
+3.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.24
+0.59%
+2.35%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66
+0.41%
+1.33%
富兰克林欧元高息基金 5.15
+0.19%
+0.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.26
+0.18%
+1.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79
-1.98%
+1.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43
-1.98%
+0.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.22
-1.94%
-1.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.50
-1.64%
-0.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-1.61%
-0.68%
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