美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
25.45
(更新 : 2024/05/24)
1个月回报
 
+1.10%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.13亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.43 - 25.45
+0.09%
-0.26%
1个月
25.17 - 25.45
+1.10%
+1.01%
3个月
25.07 - 25.60
+0.14%
+0.43%
1年
23.31 - 25.60
+8.73%
+4.41%
3年
21.04 - 25.60
+1.49%
-9.65%
自发行以来
5.32 - 25.60
+154.47%
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
6.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (20.00%)
 德国 (14.50%)
 卢森堡 (10.80%)
 荷兰 (10.80%)
 其他 (9.30%)
 西班牙 (8.40%)
 法国 (8.30%)
 美国 (7.80%)
 现金 (5.40%)
 义大利 (4.70%)
按 行业
 可选消费品 (23.80%)
 其他 (17.40%)
 电讯服务 (15.90%)
 医疗保健 (10.60%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (7.60%)
 现金 (5.40%)
 房地产 (4.70%)
 资本财 (4.10%)
 必需消费品 (2.70%)
按 信用评级
 BB (43.40%)
 B (40.80%)
 B或以下 (6.70%)
 无评级 (4.30%)
 BBB (3.20%)
 A (1.40%)
 AA (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.60%
Pinewood Finance 3.625% 2027
1.90%
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
1.80%
Altice France Holding 8% 2027
1.70%
Intu New money notes 11% 2024
1.60%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 2031
1.60%
Altice Finco 4.75% 2028
1.60%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.60%
Abertis Finance 3.248% Perp
1.50%
Goodyear Europe 2.75% 2028
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.81
+3.30%
-0.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.19
+2.98%
+0.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26
+1.96%
+0.24%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.72
+1.94%
+0.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
+1.90%
-2.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65
-0.34%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.33%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.44
-0.28%
+0.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.10
-0.22%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.11
-0.22%
-0.11%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】