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安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
23.37
(更新 : 2023/03/30)
1个月回报
 
+0.81%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.17亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.13 - 23.37
+1.07%
-0.15%
1个月
22.81 - 23.37
+0.81%
+0.52%
3个月
22.49 - 23.49
+3.93%
+1.25%
1年
21.04 - 24.33
-3.78%
-7.04%
3年
19.69 - 25.48
+18.71%
-3.24%
自发行以来
5.32 - 25.48
+133.74%
+72.38%
波幅
3年年度化波幅
8.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-13.89%
+8.65%
-0.28%
+2.78%
-1.92%
基金内容
按 巿场
 英国 (18.80%)
 卢森堡 (13.70%)
 其他 (12.80%)
 美国 (11.10%)
 德国 (10.50%)
 法国 (8.70%)
 荷兰 (6.70%)
 西班牙 (6.40%)
 现金 (6.40%)
 意大利 (4.90%)
按 分类
 其他 (20.40%)
 可选消费品 (19.60%)
 电讯服务 (16.70%)
 医疗保健 (9.70%)
 金融 (7.80%)
 原材料 (7.10%)
 现金 (6.40%)
 资本财 (4.80%)
 公用事业 (3.90%)
 必需消费品 (3.90%)
按 信贷评级
 BB (49.00%)
 B (30.90%)
 CCC (8.40%)
 无评级 (6.40%)
 A (2.00%)
 AAA (1.90%)
 BBB (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028
2.10%
Altice France Holding 8% 2027
2.10%
Styrolution 2.25% 2027
2.00%
US (Govt of) 3.875% 2029
2.00%
Altice Finco 4.75% 2028
1.90%
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025
1.90%
Schaeffler 3.375% 2028
1.70%
Sazka Group 4.125% 2024
1.60%
Electricite de France 5.375% Perp
1.50%
Nomad Foods Bondco 2.5% 2028
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39
+4.72%
+4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+3.69%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.21
+3.50%
+5.97%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
+2.97%
+3.16%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.83
-2.81%
-0.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.65%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.54%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83
-2.32%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.06
-2.30%
-1.60%
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