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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.25 2024/07/25 N/A +0.59% +2.28% +4.60% +6.12% +11.07% +16.50% +17.04% +52.50% 3.27%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.77 2024/07/25 2.47 +0.86% +3.57% +1.74% +0.61% +3.18% -10.71% -2.62% N/A 6.44%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.82 2024/07/25 -5.32 +0.40% +1.25% +2.47% +2.82% +5.10% +9.21% +10.34% N/A 0.54%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.42 2024/07/25 2.89 +0.91% +2.05% +2.20% +2.41% +5.72% +1.19% +5.56% +44.20% 2.32%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.14 2024/07/25 N/A +0.98% +3.81% -0.18% -1.79% +1.78% -13.97% -4.85% -28.62% 6.39%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.83 2024/07/25 N/A 0.00% 0.00% +0.10% 0.00% +0.10% +0.61% +0.31% N/A 0.17%
 
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