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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.88 2024/04/18 N/A +0.68% +2.34% +6.44% +3.55% +12.64% +15.08% +15.89% +48.80% 3.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.66 2024/04/18 2.47 -1.37% -1.43% +6.03% -2.79% -0.72% -12.32% -2.52% N/A 6.38%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.47 2024/04/18 -5.32 +0.37% +1.14% +2.47% +1.43% +4.95% +7.72% +9.49% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.11 2024/04/18 2.89 -0.07% +0.07% +3.52% +0.21% +3.45% -1.05% +4.83% +41.10% 2.11%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.88 2024/04/18 N/A -1.66% -3.48% +3.63% -5.37% -3.93% -15.16% -4.76% -31.22% 6.66%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2024/04/18 N/A +0.10% 0.00% +0.10% -0.10% +0.10% +0.51% +0.20% N/A 0.16%
 
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