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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.04 2023/02/02 N/A +2.35% +5.16% +3.16% +2.52% -0.31% -2.90% +4.91% +30.40% 12.57%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.34 2023/02/02 2.47 +3.45% +8.09% -1.22% +4.26% -9.13% -7.41% +2.54% N/A 5.71%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 161.00 2023/02/02 -5.32 +0.37% +1.03% +1.61% +0.40% +1.76% +1.95% +5.66% N/A 0.32%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 13.59 2023/02/02 2.89 +1.19% +3.27% +0.52% +1.27% -3.00% -2.09% +3.19% +35.90% 3.21%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.28 2023/02/02 N/A +3.29% +7.66% -0.75% +3.72% -8.85% -5.92% +3.94% -27.16% 5.80%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.28 2023/02/02 N/A +3.29% +7.66% -0.75% +3.72% -8.85% -5.92% +3.94% -27.16% 5.80%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.28 2023/02/02 N/A +3.29% +7.66% -0.75% +3.72% -8.85% -5.92% +3.94% -27.16% 5.80%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.28 2023/02/02 N/A +3.29% +7.66% -0.75% +3.72% -8.85% -5.92% +3.94% -27.16% 5.80%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.83 2023/02/02 N/A +0.31% +0.20% +0.41% +0.10% +0.61% +0.41% +1.03% N/A 0.25%
 
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