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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
174.59
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+0.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.58亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
174.49 - 174.59
+0.06%
-0.72%
1个月
173.82 - 174.59
+0.45%
+0.04%
3个月
172.46 - 174.59
+1.24%
+2.05%
1年
166.16 - 174.59
+5.07%
+8.36%
3年
158.12 - 174.59
+10.34%
-6.55%
自发行以来
148.39 - 174.59
N/A
+86.26%
波幅
3年年度化波幅
0.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (38.03%)
 美国政府机构回购协议 (25.12%)
 资产抵押商业本票 (14.22%)
 存款证 (14.17%)
 商业本票 (4.23%)
 定期存款 (3.41%)
 美国国库债券 (0.44%)
 其他票据 (0.37%)
按 资产
 1-7天 (57.80%)
 91-180天 (18.15%)
 8-30天 (9.24%)
 超过180日 (6.51%)
 31-60日 (4.98%)
 61-90日 (3.31%)
按 信用评级
 A-1+ (71.69%)
 A-1 (27.08%)
 AA (1.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
12.49%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
12.49%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.64%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.46%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
4.29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 144A
2.68%
CHESHAM FIN LTD/FIN LLC
2.68%
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
2.68%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.30%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
1.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.98
+1.90%
-1.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.84
+1.09%
+1.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.83
+1.05%
+3.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.30%
-0.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19
-1.99%
+1.17%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.68%
+1.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.47%
+3.56%
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