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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
169.41
(更新 : 2024/02/28)
1个月回报
 
+0.38%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.11亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
169.28 - 169.41
+0.08%
+0.14%
1个月
168.76 - 169.41
+0.38%
-0.16%
3个月
167.33 - 169.41
+1.24%
+2.19%
1年
161.50 - 169.41
+4.90%
+3.66%
3年
158.12 - 169.41
+7.05%
-9.74%
自发行以来
148.39 - 169.41
N/A
+79.22%
波幅
3年年度化波幅
0.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 分类
 金融机构商业本票 (30.76%)
 美国政府机构回购协议 (29.11%)
 存款证 (21.58%)
 资产抵押商业本票 (7.55%)
 定期存款 (6.25%)
 商业本票 (4.48%)
 浮动利率 (0.27%)
按 类别
 1-7天 (43.63%)
 8-30天 (20.69%)
 61至90日 (12.33%)
 91-180天 (11.14%)
 超过180日 (8.06%)
 31至60日 (4.15%)
按 信贷评级
 A-1+ (71.22%)
 A-1 (28.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.49%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.30%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
3.28%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.19%
MACQUARIE BANK LTD
3.16%
BARCLAYS BANK PLC NEW YORK BRANCH 144A
3.06%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.00%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
2.90%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
2.45%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+2.59%
+4.55%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 43.96
+1.14%
+5.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.82
+1.07%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.95
+1.05%
+3.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.50
+1.00%
+3.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.84
-1.89%
+2.21%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.96
-1.16%
+1.13%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-1.15%
+0.59%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.09
-1.07%
+0.27%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 6.99
-1.05%
+0.13%
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