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贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
27.97
(更新 : 2023/12/08)
1个月回报
 
+2.79%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.62亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.88 - 27.97
+0.32%
+0.38%
1个月
27.21 - 27.97
+2.79%
+2.69%
3个月
26.51 - 27.97
+2.79%
+2.12%
1年
25.61 - 27.97
+8.08%
+1.84%
3年
24.50 - 29.81
-2.03%
-11.42%
自发行以来
8.84 - 29.81
N/A
+76.24%
波幅
3年年度化波幅
6.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.87%
+2.22%
+6.98%
+14.16%
-3.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.73%)
 法国 (4.70%)
 意大利 (4.44%)
 英国 (4.43%)
 德国 (3.36%)
 西班牙 (2.96%)
 加拿大 (2.69%)
 现金及/或衍生产品 (2.67%)
 巴西 (2.26%)
 卢森堡 (1.67%)
按 分类
 工业 (77.73%)
 金融机构 (12.94%)
 代理 (3.74%)
 现金及衍生产品 (2.67%)
 资产抵押担保证券 (1.18%)
 公用事业 (1.16%)
 股票 (0.55%)
 国家主权 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (40.51%)
 B (38.36%)
 CCC (9.26%)
 BBB (6.90%)
 现金及衍生产品 (2.67%)
 未评级 (1.99%)
 D (0.13%)
 A (0.11%)
 C (0.06%)
 CC (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.74%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.61%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.59%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.55%
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030
0.53%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.52%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/ 2029
0.44%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.44%
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
0.42%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.42%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 42.41
+5.45%
+4.73%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.78
+5.17%
-0.25%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.31
+4.93%
+6.58%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 8.97
+4.79%
+2.28%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.44
+4.78%
+4.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
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