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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
8.48
(更新 : 2025/01/20)
1个月回报
 
+0.36%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.16亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.48 - 8.49
0.00%
+0.38%
1个月
8.44 - 8.51
+0.36%
-0.19%
3个月
8.44 - 8.88
-4.40%
-1.08%
1年
8.44 - 9.10
-3.42%
+2.33%
3年
8.44 - 10.08
-15.45%
-5.71%
自发行以来
8.44 - 10.24
N/A
+85.79%
波幅
3年年度化波幅
5.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+1.28%
-9.21%
+5.29%
+9.31%
+3.84%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (30.93%)
 中国香港 (18.44%)
 美国 (14.73%)
 印度 (9.78%)
 法国 (5.84%)
 印尼 (4.07%)
 新加坡 (3.90%)
 澳大利亚 (2.96%)
 英国 (1.98%)
 阿联酋 (1.97%)
 超国家 (1.95%)
 德国 (1.92%)
 瑞士 (1.61%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 行业
 银行 (25.49%)
 多元金融服务 (13.39%)
 电力 (10.27%)
 房地产 (10.26%)
 主权 (8.03%)
 投资公司 (3.90%)
 交通 (3.90%)
 零售 (3.85%)
 汽车制造 (3.74%)
 房地产投资信托基金 (3.55%)
 商业服务 (2.74%)
 煤炭 (2.52%)
 超国家 (1.95%)
 食品 (1.93%)
 矿业 (1.57%)
 铁/钢 (1.56%)
 娱乐 (1.47%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 信用评级
 A (52.04%)
 BB (15.45%)
 AA (13.10%)
 BBB (11.65%)
 AAA (4.08%)
 无评级 (3.77%)
 现金及现金等值 (0.05%)
 其他 (-0.15%)
按 货币
 人民币 (72.97%)
 美元 (27.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% 06/05/2034
5.95%
MTR CORP LTD 2.75% 20/09/2034
3.90%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.10% 28/08/2054
3.90%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% 16/08/2034
3.87%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.60% 18/10/2031
3.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.32
+0.92%
-1.40%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
-0.49%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.90
+0.71%
+0.75%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.75
+0.64%
+4.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.60
+0.56%
+4.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.51%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.92%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 9.66
-1.13%
-2.62%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 69.45
-1.12%
-2.79%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.19
-1.06%
-0.73%
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