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中国平安精选人民币债券基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
8.84
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+2.31%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.42亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.65 - 8.84
+1.61%
+0.83%
1个月
8.53 - 8.85
+2.31%
+3.48%
3个月
8.53 - 9.21
-4.02%
-0.70%
1年
8.53 - 10.09
-12.04%
-12.25%
3年
8.53 - 10.09
-3.39%
-10.70%
自发行以来
8.53 - 10.24
N/A
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
4.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
+5.29%
+9.31%
+3.84%
-1.96%
+13.24%
基金内容
按 巿场
 中国 (39.20%)
 香港 (11.14%)
 超国家 (9.33%)
 德国 (8.02%)
 韩国 (5.58%)
 英国 (5.57%)
 现金及现金等值 (4.65%)
 美国 (3.73%)
 新加坡 (3.60%)
 瑞士 (1.88%)
 阿联酋 (1.88%)
 澳大利亚 (1.88%)
 法国 (1.86%)
 卡塔尔 (1.85%)
 其他 (-0.17%)
按 分类
 银行 (28.68%)
 主权 (11.14%)
 超国家 (9.33%)
 多元金融服务 (7.35%)
 汽车制造 (5.60%)
 房地产 (5.38%)
 现金及现金等值 (4.65%)
 电力 (3.84%)
 交通 (3.81%)
 仓储 (3.56%)
 汽车配件及设备 (1.91%)
 家居用品 (1.91%)
 食品 (1.90%)
 天然气 (1.89%)
 商业服务 (1.87%)
 准主权 (1.86%)
 航空 (1.84%)
 房地产投资信托基金 (1.83%)
 化工 (1.82%)
 其他 (-0.17%)
按 类别
 定息债务工具 (98.03%)
 现金 (1.97%)
按 信贷评级
 A (50.59%)
 AA (16.77%)
 AAA (11.76%)
 BBB (10.76%)
 无评级 (5.65%)
 现金及现金等值 (4.65%)
 其他 (-0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.47
+10.99%
-1.53%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.81
+10.48%
+3.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.31
+9.46%
+2.97%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.15
-4.79%
-6.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.42
-4.67%
-6.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.91
-4.60%
-5.82%
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