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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
22.09
(更新 : 2022/07/05)
1个月回报
 
-3.75%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.22千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.99 - 22.28
+0.45%
+0.26%
1个月
21.69 - 22.95
-3.75%
-3.24%
3个月
21.69 - 24.01
-8.00%
-6.17%
1年
21.69 - 28.09
-20.05%
-12.48%
3年
21.69 - 29.56
-16.42%
-9.76%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+69.24%
波幅
3年年度化波幅
7.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.48%
+7.54%
-1.40%
+6.30%
-1.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (19.70%)
 意大利 (17.80%)
 日本 (11.20%)
 西班牙 (8.20%)
 澳洲 (7.80%)
 法国 (4.30%)
 英国 (4.00%)
 希腊 (3.60%)
 爱尔兰 (2.90%)
 墨西哥 (2.60%)
按 信贷评级
 AAA (38.45%)
 BBB (33.25%)
 A (16.02%)
 AA (9.01%)
 BB (3.62%)
 尚未评级 (-0.35%)
按 货币
 美元 (39.40%)
 欧元 (31.30%)
 日圆 (16.50%)
 英镑 (5.20%)
 澳元 (2.30%)
 加元 (1.80%)
 墨西哥披索 (1.50%)
 波兰兹罗提 (1.30%)
 挪威克朗 (0.70%)
 新加坡元 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
US TREASURY N/B
18.04%
BUONI POLIENNALI DEL TES
17.81%
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
11.18%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
8.16%
NEW S WALES TREASURY CRP
5.49%
FRANCE (GOVT OF)
4.32%
UK TSY 4 1/4% 2046
3.98%
HELLENIC REPUBLIC
3.62%
Ireland Government Bond
2.86%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.61%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.34
+2.65%
+3.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+2.59%
+3.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
+2.51%
+3.05%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.52
+2.48%
+2.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.53
+2.47%
+3.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-12.72%
-16.91%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.36
-12.39%
-23.31%
邓普顿环球高息基金 5.41
-9.48%
-13.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.40
-7.85%
-12.48%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.07
-7.66%
-12.26%
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