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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
20.43
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-2.39%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.89千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.41 - 20.50
-0.34%
+0.23%
1个月
20.39 - 21.00
-2.39%
-1.37%
3个月
20.39 - 21.34
-2.34%
-0.36%
1年
19.56 - 22.03
-6.58%
+2.33%
3年
19.27 - 28.11
-27.11%
-10.24%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
9.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金内容
按 巿场
 美国 (30.90%)
 加拿大 (17.20%)
 意大利 (9.70%)
 英国 (8.90%)
 葡萄牙 (7.10%)
 澳洲 (6.50%)
 新西兰 (6.20%)
 西班牙 (3.60%)
 奥地利 (2.70%)
 希腊 (2.60%)
按 信贷评级
 AAA (53.82%)
 AA (20.42%)
 BBB (13.29%)
 A (10.33%)
 BB (2.62%)
 尚未评级 (-0.49%)
按 货币
 美元 (46.70%)
 欧元 (20.10%)
 英镑 (11.30%)
 加元 (9.10%)
 澳元 (6.50%)
 新西兰元 (6.20%)
 日圆 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
21.90%
UNITED KINGDOM GILT
8.90%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
7.40%
PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.50%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
5.30%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.50%
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
4.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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