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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.07
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
-2.41%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.28千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.07 - 21.34
-1.27%
+0.02%
1个月
21.02 - 21.65
-2.41%
-0.22%
3个月
21.02 - 22.19
-0.38%
+0.58%
1年
19.27 - 23.25
-6.77%
-3.15%
3年
19.27 - 29.56
-22.57%
-9.46%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+73.57%
波幅
3年年度化波幅
9.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
-1.36%
基金内容
按 巿场
 意大利 (11.10%)
 美国 (11.00%)
 新西兰 (10.90%)
 加拿大 (10.40%)
 澳洲 (9.20%)
 西班牙 (8.30%)
 墨西哥 (8.00%)
 哥伦比亚 (3.90%)
 波兰 (3.10%)
 印尼 (2.90%)
按 信贷评级
 AAA (49.45%)
 BBB (31.91%)
 AA (8.85%)
 BB (6.81%)
 A (3.07%)
 尚未评级 (-0.09%)
按 货币
 美元 (38.90%)
 欧元 (29.10%)
 日圆 (9.50%)
 新西兰元 (6.90%)
 墨西哥披索 (5.00%)
 波兰兹罗提 (3.10%)
 加元 (2.60%)
 英镑 (2.50%)
 澳元 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
10.99%
NEW ZEALAND TREASURY BILL
5.85%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.53%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND
5.48%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
4.81%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.54%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
3.87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
3.46%
MEXICAN UDIBONOS
3.42%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
3.21%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.24
+2.27%
-1.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.37
-3.26%
-8.96%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07
-2.41%
-0.38%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.69
-2.16%
+0.65%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.98
-1.91%
-0.79%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.11
-1.83%
-0.65%
基金 - 浏览记录
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