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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
20.57
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.89千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.37 - 20.68
+0.93%
+0.54%
1个月
20.02 - 20.68
+0.54%
+1.30%
3个月
20.02 - 21.34
-1.15%
+0.94%
1年
19.56 - 21.84
-2.79%
+4.24%
3年
19.27 - 28.11
-25.82%
-8.95%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
8.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金内容
按 巿场
 美国 (30.90%)
 加拿大 (17.20%)
 意大利 (9.70%)
 英国 (8.90%)
 葡萄牙 (7.10%)
 澳洲 (6.50%)
 新西兰 (6.20%)
 西班牙 (3.60%)
 奥地利 (2.70%)
 希腊 (2.60%)
按 信用评级
 AAA (53.82%)
 AA (20.42%)
 BBB (13.29%)
 A (10.33%)
 BB (2.62%)
 尚未评级 (-0.49%)
按 货币
 美元 (46.70%)
 欧元 (20.10%)
 英镑 (11.30%)
 加元 (9.10%)
 澳元 (6.50%)
 新西兰元 (6.20%)
 日圆 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
21.90%
UNITED KINGDOM GILT
8.90%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
7.40%
PORTUGAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
5.50%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
5.30%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.50%
REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
4.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
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