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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
22.29
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+5.34%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.96千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.93 - 22.29
+0.95%
+0.73%
1个月
21.16 - 22.39
+5.34%
+3.05%
3个月
19.81 - 22.39
+12.52%
+6.51%
1年
19.27 - 26.05
-14.43%
-8.06%
3年
19.27 - 29.56
-17.87%
-9.28%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
10.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-9.83%
+12.48%
+7.54%
-1.36%
+6.25%
基金内容
按 巿场
 意大利 (11.60%)
 美国 (11.30%)
 澳洲 (9.30%)
 西班牙 (8.90%)
 加拿大 (8.80%)
 墨西哥 (8.40%)
 新西兰 (5.20%)
 哥伦比亚 (4.10%)
 奥地利 (3.20%)
 波兰 (3.00%)
按 信贷评级
 AAA (48.42%)
 BBB (33.68%)
 AA (7.62%)
 BB (7.19%)
 A (2.99%)
 尚未评级 (0.10%)
按 货币
 美元 (44.00%)
 欧元 (29.20%)
 日圆 (9.50%)
 墨西哥披索 (5.30%)
 波兰兹罗提 (3.00%)
 英镑 (2.80%)
 加元 (2.80%)
 澳元 (2.40%)
 新西兰元 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
11.69%
SPAIN GOVERNMENT BOND
6.05%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND
5.63%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS
4.55%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.10%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
3.66%
MEXICAN UDIBONOS
3.60%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.40%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
3.36%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
3.36%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
邓普顿环球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
-0.87%
-6.21%
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