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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.33
(更新 : 2022/09/29)
1个月回报
 
-12.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
17.45亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.31 - 15.71
-0.65%
-2.21%
1个月
15.31 - 17.56
-12.55%
-9.78%
3个月
15.31 - 19.82
-21.91%
-8.07%
1年
15.31 - 26.59
-38.58%
-23.32%
3年
15.28 - 36.32
-9.77%
+0.91%
自发行以来
4.72 - 36.32
+53.30%
+304.92%
波幅
3年年度化波幅
19.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+46.61%
+16.52%
-20.33%
+36.73%
+5.15%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分类
 非必需消费品 (30.04%)
 通讯 (14.94%)
 工业 (10.58%)
 金融 (10.29%)
 医疗保健 (8.77%)
 基本消费品 (6.94%)
 资讯科技 (5.26%)
 现金 (3.95%)
 公用事业 (3.70%)
 原材料 (3.12%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (81.31%)
 中型股-20至100亿美元 (14.44%)
 小型股-少于20亿美元 (3.93%)
 现金及衍生产品 (0.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
8.70%
MEITUAN
6.49%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
5.55%
WUXI APPTEC CO LTD
4.13%
YUM CHINA HOLDINGS INC
3.65%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
3.61%
NETEASE INC
3.50%
LI NING CO LTD
3.05%
BYD CO LTD
3.00%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
2.95%
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-17.70%
-18.31%
霸菱韩国联接基金 (美元) 17.29
-16.35%
-15.82%
摩根菲律宾 (美元) 86.95
-16.18%
-10.27%
安联韩国股票基金 (美元) A 7.11
-16.16%
-15.86%
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