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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.48
(更新 : 2024/07/19)
1个月回报
 
-1.71%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.08亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.45 - 16.00
-2.21%
-0.56%
1个月
15.29 - 16.00
-1.71%
+1.79%
3个月
14.33 - 16.50
+8.03%
+7.71%
1年
13.22 - 16.50
-1.21%
+9.75%
3年
12.74 - 29.04
-46.69%
-1.81%
自发行以来
4.72 - 36.32
+54.80%
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
20.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (79.46%)
 台湾 (11.91%)
 其他 (2.88%)
 Funds (2.39%)
 香港 (0.78%)
按 行业
 非必需消费品 (31.83%)
 金融 (19.55%)
 通讯 (16.65%)
 资讯科技 (14.11%)
 工业 (4.46%)
 原材料 (3.52%)
 现金 (2.57%)
 房地产 (2.15%)
 能源 (1.08%)
 医疗保健 (0.73%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (83.43%)
 中型股-20至100亿美元 (14.00%)
 现金及衍生产品 (2.57%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.26%
PDD HOLDINGS INC
6.02%
MEITUAN
5.80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.17%
NETEASE INC
4.86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.82%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.63%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.16%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
3.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.35
+13.97%
+17.02%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.94
+11.18%
+4.16%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根大中华基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中国基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
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