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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.42
(更新 : 2023/12/05)
1个月回报
 
-1.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.22亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.42 - 14.64
-0.48%
+0.21%
1个月
14.16 - 14.76
-1.23%
+2.63%
3个月
13.88 - 15.21
-5.19%
-0.41%
1年
13.88 - 19.37
-11.91%
+3.87%
3年
12.74 - 36.32
-45.36%
-1.38%
自发行以来
4.72 - 36.32
+44.20%
+339.22%
波幅
3年年度化波幅
20.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
-20.33%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分类
 非必需消费品 (30.37%)
 金融 (16.02%)
 通讯 (14.23%)
 资讯科技 (8.54%)
 工业 (5.66%)
 原材料 (5.07%)
 基本消费品 (4.89%)
 能源 (4.78%)
 医疗保健 (4.31%)
 现金 (2.78%)
 公用事业 (1.94%)
 房地产 (1.40%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (86.79%)
 中型股-20至100亿美元 (9.31%)
 现金及衍生产品 (2.78%)
 小型股-少于20亿美元 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.65%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.44%
PDD HOLDINGS INC
5.08%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.07%
NETEASE INC
4.23%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
3.52%
WUXI APPTEC CO LTD
3.03%
MEITUAN
2.99%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.82%
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+10.60%
+0.93%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 62.37
+9.25%
+3.60%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 84.66
+8.78%
+5.51%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.77%
+2.26%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 39.14
+8.45%
+7.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.52
-7.34%
-11.05%
摩根中国基金 (美元) 54.73
-7.21%
-13.82%
国泰君安大中华增长基金(港元) 84.77
-6.23%
-9.13%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-5.55%
-8.33%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 186.03
-5.12%
-8.72%
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