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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.76
(更新 : 2023/02/06)
1个月回报
 
+0.11%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.39亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
17.76 - 18.89
-4.16%
+0.24%
1个月
17.74 - 19.37
+0.11%
+4.91%
3个月
13.70 - 19.37
+25.25%
+13.09%
1年
12.74 - 23.48
-23.42%
-8.39%
3年
12.74 - 36.32
-6.03%
+8.99%
自发行以来
4.72 - 36.32
+77.60%
+355.54%
波幅
3年年度化波幅
21.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
-20.33%
基金内容
按 巿场
 中国 (91.09%)
 台湾 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分类
 非必需消费品 (35.89%)
 通讯 (15.84%)
 金融 (13.74%)
 基本消费品 (9.12%)
 工业 (9.09%)
 资讯科技 (3.40%)
 医疗保健 (3.33%)
 房地产 (3.16%)
 原材料 (2.77%)
 公用事业 (2.39%)
 能源 (1.24%)
 现金 (0.03%)
按 类别
 大型股-高于或等於100亿美元 (86.68%)
 中型股-20至100亿美元 (13.17%)
 小型股-少于20亿美元 (0.12%)
 现金及衍生产品 (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.95%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.40%
MEITUAN
5.01%
JD.COM INC
4.51%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
4.49%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.03%
KANZHUN LTD
3.21%
TRIP.COM GROUP LTD
3.17%
YUM CHINA HOLDINGS INC
2.84%
NETEASE INC
2.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 844.06
+16.85%
+15.80%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 55.61
+16.80%
+18.17%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.18
+16.74%
+14.00%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 131.84
+16.32%
+23.18%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 540.90
+13.07%
+18.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 240.23
-2.05%
-5.95%
摩根印度小型企业 (美元) 25.97
-1.93%
-7.48%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.65
-1.77%
-2.69%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 47.57
-1.74%
-3.55%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.07
-1.02%
+23.00%
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