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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.35
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+14.30%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.11亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.87 - 17.53
+0.64%
-0.22%
1个月
14.82 - 19.39
+14.30%
+2.72%
3个月
14.29 - 19.39
+14.37%
+4.37%
1年
13.22 - 19.39
+24.46%
+23.21%
3年
12.74 - 26.59
-34.65%
-1.88%
自发行以来
4.72 - 36.32
+73.50%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
20.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (85.61%)
 台湾 (7.36%)
 其他 (4.78%)
 Funds (2.45%)
 香港 (1.09%)
按 行业
 非必需消费品 (39.27%)
 金融 (17.27%)
 通讯 (14.74%)
 资讯科技 (9.71%)
 工业 (4.61%)
 原材料 (4.57%)
 房地产 (2.75%)
 指数 (2.57%)
 基本消费品 (2.06%)
 公用事业 (1.90%)
 医疗保健 (1.37%)
 其他 (-0.86%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (90.70%)
 中型股-20至100亿美元 (8.05%)
 现金及衍生产品 (1.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.77%
TENCENT HOLDINGS LTD
9.68%
MEITUAN
8.18%
PDD HOLDINGS INC
6.30%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.83%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.58%
NETEASE INC
4.25%
BYD CO LTD
3.96%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
3.34%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.21%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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