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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.30
(更新 : 2023/05/30)
1个月回报
 
-0.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.69亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.24 - 16.30
+0.06%
+0.02%
1个月
16.24 - 16.43
-0.55%
-0.71%
3个月
16.17 - 16.68
-1.21%
+0.08%
1年
14.28 - 17.22
-5.34%
-4.35%
3年
14.28 - 20.47
-7.81%
-8.33%
自发行以来
6.99 - 20.47
+125.76%
+72.41%
波幅
3年年度化波幅
9.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
-7.06%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (7.17%)
 现金及/或衍生产品 (7.16%)
 哥伦比亚 (5.11%)
 印尼 (4.29%)
 南非 (4.17%)
 埃及 (4.14%)
 沙特阿拉伯 (3.98%)
 智利 (2.98%)
 罗马尼亚 (2.97%)
 秘鲁 (2.96%)
按 分类
 对外政府债务 (72.96%)
 准政府债务 (15.91%)
 现金及衍生产品 (7.12%)
 强势货币企业 (3.90%)
 地方政府债务 (0.10%)
按 信贷评级
 BBB (27.03%)
 BB (23.90%)
 B (18.28%)
 A (8.67%)
 现金及衍生产品 (7.16%)
 CCC (5.41%)
 AA (3.25%)
 D (2.93%)
 未评级 (2.10%)
 CC (1.10%)
 C (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD
5.11%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.25%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.12%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.11%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.03%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.01%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.252 09/29/2032
1.00%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
0.98%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033
0.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.85%
-0.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
+1.85%
-0.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
+1.85%
-0.58%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
+1.85%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.91
+1.83%
-1.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.32
-6.37%
-10.10%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.19
-2.92%
-0.82%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.67
-2.60%
+0.07%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.53%
+0.87%
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