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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
17.17
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+4.82%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.56亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.79 - 17.17
+1.12%
+0.73%
1个月
16.36 - 17.17
+4.82%
+3.05%
3个月
14.77 - 17.17
+16.25%
+6.51%
1年
14.28 - 19.17
-10.43%
-8.06%
3年
14.28 - 20.47
-10.48%
-9.28%
自发行以来
6.99 - 20.47
+137.81%
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
14.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
-7.06%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 债券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (7.78%)
 墨西哥 (6.78%)
 哥伦比亚 (4.72%)
 埃及 (4.38%)
 印尼 (4.22%)
 南非 (3.50%)
 沙特阿拉伯 (3.35%)
 智利 (3.21%)
 秘鲁 (3.15%)
 巴西 (3.12%)
按 分类
 对外政府债务 (72.51%)
 准政府债务 (15.77%)
 现金及衍生产品 (7.78%)
 强势货币企业 (3.94%)
按 信贷评级
 BB (25.22%)
 BBB (22.62%)
 B (19.73%)
 A (9.09%)
 现金及衍生产品 (7.78%)
 CCC (6.46%)
 AA (3.92%)
 未评级 (2.28%)
 C (1.79%)
 D (1.11%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.31%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.30%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.25%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.17%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.11%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035
1.08%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.08%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.06%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.05%
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/ 2029
1.03%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
邓普顿环球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
-0.87%
-6.21%
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