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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
38.57
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+10.23%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
45.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.43 - 38.57
+2.25%
+0.33%
1个月
34.99 - 38.57
+10.23%
+8.02%
3个月
32.78 - 38.57
+17.66%
+18.14%
1年
30.56 - 39.85
-1.86%
-7.00%
3年
20.17 - 46.99
+31.91%
+13.43%
自发行以来
5.22 - 46.99
N/A
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
20.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
-14.65%
欧元
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
-14.65%
基金内容
按 巿场
 法国 (28.21%)
 瑞士 (14.26%)
 德国 (13.59%)
 丹麦 (12.28%)
 荷兰 (11.78%)
 意大利 (4.88%)
 瑞典 (4.10%)
 西班牙 (3.63%)
 爱尔兰 (2.97%)
 现金及/或衍生产品 (2.53%)
按 分类
 医疗保健 (24.17%)
 金融 (15.21%)
 工业 (15.21%)
 非必需消费品 (14.02%)
 资讯科技 (12.10%)
 能源 (6.20%)
 原材料 (6.18%)
 基本消费品 (4.32%)
 现金及衍生产品 (2.53%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (84.75%)
 中型股-20至100亿美元 (12.53%)
 现金及衍生产品 (2.53%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.39%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.38%
TOTALENERGIES SE
5.40%
LONZA GROUP AG
5.08%
LINDE PLC
4.62%
NESTLE SA
4.32%
ASML HOLDING NV
4.06%
COMMERZBANK AG
2.99%
CAIXABANK SA
2.83%
SOCIETE GENERALE SA
2.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 854.32
+21.38%
+15.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.67
+17.88%
+26.21%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 49.85
+15.71%
+13.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 239.55
-3.49%
-4.39%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.25
-2.41%
-7.08%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 225.50
-2.17%
-1.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 62.71
-1.86%
+3.65%
摩根印度小型企业 (美元) 26.15
-1.65%
-5.42%
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