美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
6.73
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+4.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.35亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.58 - 6.73
+1.13%
+0.73%
1个月
6.45 - 6.73
+4.18%
+3.05%
3个月
5.89 - 6.73
+14.26%
+6.51%
1年
5.72 - 8.01
-15.98%
-8.06%
3年
5.72 - 8.96
-24.04%
-9.28%
自发行以来
5.72 - 10.46
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-2.91%
+6.05%
+12.25%
-7.08%
+7.27%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (7.60%)
 南非 (5.30%)
 哥伦比亚 (4.70%)
 现金及/或衍生产品 (4.49%)
 印尼 (4.34%)
 埃及 (4.34%)
 阿曼 (3.42%)
 沙地阿拉伯 (3.39%)
 智利 (3.24%)
 巴西 (3.19%)
按 分类
 对外政府债务 (74.54%)
 准政府债务 (15.89%)
 现金及衍生产品 (4.49%)
 强势货币企业 (3.96%)
 地方政府债务 (1.13%)
按 信贷评级
 BB (27.78%)
 BBB (23.23%)
 B (19.71%)
 A (9.22%)
 CCC (6.46%)
 现金及衍生产品 (4.49%)
 AA (3.79%)
 未评级 (2.19%)
 CC (1.77%)
 D (1.17%)
 C (0.18%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.41%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.34%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.28%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.24%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.23%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.13%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.08%
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 6.75 09/20/ 2029
1.02%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035
1.02%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
0.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
邓普顿环球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
-0.87%
-6.21%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】