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贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
6.92
(更新 : 2022/05/16)
1个月回报
 
-6.36%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.71亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.89 - 6.96
-0.57%
+0.07%
1个月
6.89 - 7.39
-6.36%
-2.79%
3个月
6.89 - 7.88
-12.07%
-5.73%
1年
6.89 - 8.82
-20.37%
-9.43%
3年
6.84 - 9.11
-21.27%
-5.63%
自发行以来
6.84 - 10.46
N/A
+75.52%
波幅
3年年度化波幅
11.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.05%
+12.25%
-7.08%
+7.27%
+12.52%
基金内容
按 巿场
 埃及 (7.43%)
 乌克兰 (5.79%)
 墨西哥 (5.13%)
 迦纳 (4.63%)
 现金及/或衍生产品 (4.52%)
 印尼 (3.51%)
 智利 (3.38%)
 哥伦比亚 (3.29%)
 阿曼 (3.20%)
 尼日利亚 (3.14%)
按 分类
 对外政府债务 (73.61%)
 准政府债务 (15.25%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
 强势货币企业 (3.80%)
 地方政府债务 (2.82%)
按 信贷评级
 B (34.09%)
 BB (21.79%)
 BBB (19.18%)
 A (7.52%)
 CCC (6.46%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
 AA (3.79%)
 D (1.03%)
 C (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040
1.50%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.23%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.16%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.12%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
0.96%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045
0.91%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035
0.89%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
0.87%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.37
+2.42%
+6.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.56
+2.36%
+5.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.57
+2.35%
+5.98%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.89
+2.32%
+5.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.57
+2.24%
+5.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.43
-15.32%
-24.17%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.51%
-13.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.68
-6.44%
-12.11%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.41
-6.39%
-12.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.92
-6.36%
-12.07%
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