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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
46.75
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-4.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.36亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.21 - 46.75
0.00%
-0.69%
1个月
46.21 - 48.83
-4.10%
-3.48%
3个月
44.09 - 50.24
-0.13%
+0.37%
1年
41.21 - 50.24
+8.14%
+12.46%
3年
36.11 - 55.08
-15.12%
-5.47%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
13.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.98%)
 台湾 (18.66%)
 印度 (17.91%)
 韩国 (9.84%)
 印尼 (6.11%)
 新加坡 (4.14%)
 其他 (3.96%)
 菲律宾 (3.09%)
 香港 (1.89%)
 泰国 (1.82%)
按 行业
 资讯科技 (30.46%)
 金融 (17.61%)
 非必需消费品 (16.32%)
 通讯 (12.34%)
 工业 (8.79%)
 公用事业 (5.11%)
 原材料 (2.51%)
 其他 (1.90%)
 基本消费品 (1.82%)
 房地产 (1.72%)
 指数 (1.42%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (80.32%)
 中型股 - 20至100亿美元 (15.51%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.15%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
8.07%
SK HYNIX INC
4.80%
MEITUAN
3.95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.77%
NETEASE INC
2.65%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
2.63%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.57%
CELESTICA INC.
2.48%
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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