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贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
43.86
(更新 : 2024/02/26)
1个月回报
 
+4.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.92亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.13 - 43.86
+1.43%
+1.07%
1个月
41.72 - 43.86
+4.08%
+3.70%
3个月
41.21 - 43.86
+3.18%
+6.30%
1年
40.52 - 46.93
-1.31%
+7.92%
3年
36.11 - 60.18
-25.04%
-1.70%
自发行以来
12.12 - 62.85
N/A
+363.87%
波幅
3年年度化波幅
14.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.68%
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.42%)
 印度 (19.00%)
 台湾 (17.30%)
 韩国 (9.62%)
 香港 (9.11%)
 印尼 (6.51%)
 新加坡 (4.33%)
 美国 (2.15%)
 菲律宾 (1.63%)
 其他 (1.57%)
按 分类
 资讯科技 (31.19%)
 金融 (23.63%)
 通讯 (7.58%)
 工业 (6.93%)
 非必需消费品 (6.42%)
 能源 (5.26%)
 房地产 (4.01%)
 现金 (3.82%)
 公用事业 (3.07%)
 原材料 (3.07%)
 医疗保健 (2.80%)
 基本消费品 (2.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
10.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.07%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.43%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.69%
AIA GROUP LTD
3.11%
INFOSYS LTD
2.71%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.65%
AXIS BANK LTD
2.36%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.35%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 44.94
+9.90%
+13.86%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.80
+9.49%
+36.87%
摩根南韩基金 (美元) 72.94
+9.39%
+6.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.25
+9.03%
+15.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.12
+9.02%
+12.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.93
-5.92%
-10.79%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.84
-4.95%
-4.17%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.53
-3.15%
-2.98%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.01
-2.76%
+3.80%
摩根可持续基建基金 (美元) 7.53
-2.21%
-2.08%
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