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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
60.59
(更新 : 2024/11/01)
1个月回报
 
-1.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.25亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.59 - 60.70
-0.18%
-0.31%
1个月
60.54 - 61.49
-1.46%
-1.17%
3个月
60.54 - 61.73
-0.62%
+0.18%
1年
57.36 - 61.73
+5.63%
+6.29%
3年
56.38 - 78.24
-21.50%
-7.22%
自发行以来
56.38 - 98.07
N/A
+85.43%
波幅
3年年度化波幅
6.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金内容
按 巿场
 印度 (16.19%)
 中国 (15.92%)
 香港 (9.78%)
 印尼 (8.33%)
 澳洲 (8.30%)
 澳门 (7.65%)
 韩国 (6.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 新加坡 (3.52%)
 泰国 (3.20%)
按 行业
 金融 (32.10%)
 周期性消费 (16.12%)
 其他 (14.77%)
 半主权 (9.12%)
 公用事业 (7.19%)
 国家主权 (4.93%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 能源 (3.86%)
 资讯科技 (3.46%)
 房地产 (2.68%)
 地区政府 (1.53%)
按 信用评级
 BBB (44.07%)
 BB (17.48%)
 A (15.50%)
 B (7.34%)
 其他 (6.70%)
 现金及衍生产品 (4.23%)
 AA (1.77%)
 AAA (1.40%)
 CCC (1.21%)
 CC (0.27%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.31%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029
1.01%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.98%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024
0.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林欧元高息基金 5.21
+0.50%
+0.97%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.07
+0.31%
+1.09%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.35
+0.26%
+2.68%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.73
+0.15%
+1.81%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.50
+0.06%
+1.44%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.92
-4.78%
-0.08%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.61
-3.96%
-3.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.81
-3.11%
-0.44%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.70
-2.58%
-1.91%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.48
-2.40%
-1.47%
基金 - 浏览记录
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