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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
62.57
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+3.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
30.33亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.17 - 62.57
+0.64%
+0.73%
1个月
60.75 - 62.66
+3.00%
+3.05%
3个月
56.50 - 62.66
+10.74%
+6.51%
1年
56.50 - 73.94
-15.38%
-8.06%
3年
56.50 - 87.73
-27.81%
-9.28%
自发行以来
56.50 - 98.07
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
8.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
港元
-7.58%
+6.63%
+10.62%
-4.19%
+5.73%
基金内容
按 巿场
 中国 (35.01%)
 韩国 (13.43%)
 印尼 (11.46%)
 美国 (8.37%)
 印度 (7.37%)
 香港 (4.63%)
 马来西亚 (4.00%)
 菲律宾 (3.93%)
 泰国 (3.12%)
 新加坡 (1.79%)
按 分类
 金融 (28.86%)
 半主权 (21.51%)
 国家主权 (17.04%)
 房地产 (5.68%)
 周期性消费 (5.39%)
 资讯科技 (5.14%)
 公共事业 (4.67%)
 能源 (3.89%)
 其他 (3.58%)
 非周期性消费品 (2.54%)
 基础产业 (1.12%)
 地区政府 (1.00%)
 现金及/或衍生产品 (-0.40%)
按 信贷评级
 BBB (43.02%)
 A (28.71%)
 BB (8.65%)
 AAA (8.29%)
 AA (6.60%)
 B (3.13%)
 CCC (0.53%)
 D (0.51%)
 未评级 (0.45%)
 CC (0.43%)
 C (0.05%)
 现金及衍生产品 (-0.38%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041
0.95%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027
0.93%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.25 09/15/ 2027
0.86%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/ 11/2029
0.83%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027
0.81%
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027
0.76%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030
0.74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4 12/06/2027
0.73%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/ 13/2026
0.73%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2049
0.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
邓普顿环球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
-0.87%
-6.21%
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