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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-0.69%
1个月
53.60 - 53.60
0.00%
-3.48%
3个月
53.60 - 53.60
0.00%
+0.37%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+12.46%
3年
53.60 - 139.35
-61.54%
-5.47%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
25.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金内容
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (99.85%)
 俄罗斯 (0.15%)
按 行业
 现金及衍生产品 (99.85%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
 基本消费品 (0.01%)
按 资产
 现金及衍生产品 (99.85%)
 大型股-高於或等於100亿欧元 (0.14%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.01%)
 中型股-20至100亿欧元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SBERBANK ROSSII
0.05%
GAZPROM
0.04%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVABEV GROUP
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
NOVATEK
0.01%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+8.03%
+13.81%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
+5.29%
+15.03%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+3.55%
+8.66%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-13.86%
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-11.83%
-1.47%
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-10.37%
-9.99%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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