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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
-1.10%
1个月
53.60 - 53.60
0.00%
-8.09%
3个月
53.60 - 53.60
0.00%
-7.79%
1年
53.60 - 151.48
-61.92%
-22.85%
3年
53.60 - 151.48
-51.21%
+2.85%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+305.71%
波幅
3年年度化波幅
34.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (65.54%)
 波兰 (9.12%)
 希腊 (8.82%)
 匈牙利 (5.29%)
 哈萨克 (3.97%)
 现金及/或衍生产品 (2.41%)
 葡萄牙 (1.98%)
 土耳其 (1.57%)
 捷克 (1.30%)
按 分类
 能源 (38.20%)
 金融 (25.19%)
 非必需消费品 (9.50%)
 原材料 (9.40%)
 公用事业 (5.31%)
 通讯 (4.40%)
 基本消费品 (4.33%)
 现金及衍生产品 (2.41%)
 工业 (1.25%)
按 类别
 大型股-高于或于100亿美元 (45.26%)
 中型股-20至100亿美元 (40.00%)
 小型股-少于20亿美元 (14.11%)
 现金及衍生产品 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.36%
SBERBANK ROSSII
7.07%
PJSC GAZPROM ADR CDI
5.62%
GAZPROM
4.53%
OTP BANK
4.42%
YANDEX NV CLASS A
4.40%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG
3.34%
PAO NOVATEK GDR
3.12%
OZON HOLDINGS ADR PLC
3.08%
TATNEFT
2.94%
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-17.69%
-18.03%
摩根菲律宾 (美元) 85.71
-16.67%
-11.55%
摩根南韩 (美元) 53.36
-15.60%
-18.70%
霸菱韩国联接基金 (美元) 17.29
-14.07%
-15.33%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 799.08
-13.79%
-1.64%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
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基金公司
一个月回报最高基金
基金名称
1个月回报
3个月回报
+0.16%
+0.47%
+0.15%
-10.66%
+0.10%
+0.22%
+0.10%
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