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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
135.83
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-10.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
134.56 - 139.35
-2.53%
-1.18%
1个月
134.56 - 151.48
-10.33%
-1.08%
3个月
132.20 - 151.48
+2.51%
+1.80%
1年
97.16 - 151.48
+37.33%
+15.10%
3年
67.18 - 151.48
+45.66%
+43.75%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
23.54%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
+25.15%
基金内容
按 巿场
 俄罗斯 (65.54%)
 波兰 (9.12%)
 希腊 (8.82%)
 匈牙利 (5.29%)
 哈萨克 (3.97%)
 现金及/或衍生产品 (2.41%)
 葡萄牙 (1.98%)
 土耳其 (1.57%)
 捷克 (1.30%)
按 分类
 能源 (38.20%)
 金融 (25.19%)
 非必需消费品 (9.50%)
 原材料 (9.40%)
 公用事业 (5.31%)
 通讯 (4.40%)
 基本消费品 (4.33%)
 现金及衍生产品 (2.41%)
 工业 (1.25%)
按 类别
 大型股-高于或于100亿美元 (45.26%)
 中型股-20至100亿美元 (40.00%)
 小型股-少于20亿美元 (14.11%)
 现金及衍生产品 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
8.36%
SBERBANK ROSSII
7.07%
PJSC GAZPROM ADR CDI
5.62%
GAZPROM
4.53%
OTP BANK
4.42%
YANDEX NV CLASS A
4.40%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG
3.34%
PAO NOVATEK GDR
3.12%
OZON HOLDINGS ADR PLC
3.08%
TATNEFT
2.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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