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贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
97.41
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+7.53%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.10亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
96.18 - 98.08
-0.68%
+0.33%
1个月
90.59 - 98.08
+7.53%
+8.02%
3个月
79.34 - 98.08
+22.78%
+18.14%
1年
78.39 - 114.26
-12.53%
-7.00%
3年
69.62 - 127.08
-2.02%
+13.43%
自发行以来
69.62 - 132.50
N/A
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
18.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-18.41%
+1.71%
+14.28%
+14.39%
-21.19%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.86%)
 澳洲 (16.46%)
 印度 (12.59%)
 香港 (10.90%)
 新加坡 (9.79%)
 台湾 (8.27%)
 韩国 (4.81%)
 其他 (3.38%)
 泰国 (3.37%)
 印尼 (3.37%)
按 分类
 金融 (28.14%)
 资讯科技 (17.83%)
 工业 (13.77%)
 房地产 (11.47%)
 通讯 (11.23%)
 原材料 (5.63%)
 非必需消费品 (3.60%)
 能源 (2.77%)
 医疗保健 (2.42%)
 现金 (1.71%)
 公用事业 (1.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.23%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.26%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.81%
AIA GROUP LTD
3.56%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.70%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.53%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.50%
BRAMBLES LTD
2.45%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.43%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 854.32
+21.38%
+15.46%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.67
+17.88%
+26.21%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 49.85
+15.71%
+13.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 239.55
-3.49%
-4.39%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.25
-2.41%
-7.08%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 225.50
-2.17%
-1.79%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 62.71
-1.86%
+3.65%
摩根印度小型企业 (美元) 26.15
-1.65%
-5.42%
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