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贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
91.39
(更新 : 2023/04/06)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.10亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
91.39 - 91.39
0.00%
+1.28%
1个月
91.39 - 91.39
0.00%
+1.06%
3个月
91.39 - 91.39
0.00%
+5.63%
1年
91.39 - 91.39
0.00%
+10.11%
3年
78.39 - 121.82
-23.77%
-4.20%
自发行以来
69.62 - 132.50
N/A
+374.62%
波幅
3年年度化波幅
9.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
港元
-18.41%
+1.71%
+14.28%
+14.39%
-21.19%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.61%)
 澳洲 (17.54%)
 香港 (10.52%)
 新加坡 (9.60%)
 台湾 (9.47%)
 印度 (9.26%)
 韩国 (5.29%)
 印尼 (3.43%)
 泰国 (3.39%)
 其他 (3.08%)
按 行业
 非必需消费品 (28.09%)
 工业 (23.31%)
 金融 (15.38%)
 资讯科技 (10.87%)
 医疗保健 (6.84%)
 通讯 (2.94%)
 现金 (2.94%)
 能源 (2.47%)
 原材料 (1.41%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.39%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.84%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.29%
AIA GROUP LTD
3.52%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.90%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
2.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD
2.55%
BRAMBLES LTD
2.46%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.35%
GOODMAN GROUP
2.32%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 60.28
+12.15%
+17.05%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.41
+9.91%
+14.06%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.76
+9.67%
+12.66%
国泰君安大中华增长基金(港元) 86.61
+9.54%
+14.19%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 331.46
+9.53%
+15.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.16
-6.34%
-7.69%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.31
-5.78%
-5.92%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.68
-4.34%
-5.98%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 103.36
-3.98%
+1.34%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 137.54
-3.86%
-0.26%
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