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贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
12.85
(更新 : 2022/05/18)
1个月回报
 
-4.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.66亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.37 - 12.85
+3.88%
+3.87%
1个月
12.37 - 13.58
-4.96%
-6.07%
3个月
12.37 - 15.01
-14.39%
-11.49%
1年
12.37 - 16.07
-17.26%
-12.18%
3年
9.18 - 16.76
+0.23%
+15.21%
自发行以来
9.18 - 17.13
N/A
+343.71%
波幅
3年年度化波幅
21.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+14.35%
+15.16%
-20.30%
+28.36%
+7.98%
基金内容
按 巿场
 中国 (25.73%)
 澳洲 (16.42%)
 印度 (13.91%)
 香港 (9.63%)
 台湾 (8.21%)
 新加坡 (8.15%)
 韩国 (6.08%)
 其他 (3.12%)
 印尼 (2.62%)
 泰国 (2.12%)
按 分类
 金融 (26.58%)
 资讯科技 (19.92%)
 工业 (13.28%)
 通讯 (12.27%)
 房地产 (8.09%)
 非必需消费品 (6.89%)
 能源 (3.53%)
 医疗保健 (3.36%)
 原材料 (3.34%)
 现金 (1.56%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.30%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.92%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND
3.37%
AIA GROUP LTD
2.87%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.20%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
2.12%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.08%
SONIC HEALTHCARE LTD
2.07%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.45
+3.62%
-6.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.17
+2.21%
+17.49%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 13.69
+1.56%
-8.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.05
+1.47%
-8.45%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 71.00
+0.51%
-2.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.55
-22.58%
-12.67%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.76
-21.34%
-17.56%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 64.21
-17.97%
-6.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 499.91
-17.93%
-22.55%
富兰克林世界前瞻基金 23.63
-17.78%
-17.46%
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