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贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.25
(更新 : 2024/10/07)
1个月回报
 
+5.13%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.93亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.25 - 18.48
-1.24%
-0.19%
1个月
16.98 - 18.48
+5.13%
+6.93%
3个月
16.16 - 18.48
+2.82%
+4.75%
1年
15.15 - 18.48
+20.46%
+22.29%
3年
13.17 - 19.99
-6.22%
+1.39%
自发行以来
8.68 - 21.04
+82.50%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
14.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金内容
按 巿场
 中国 (20.19%)
 台湾 (16.08%)
 印度 (15.38%)
 韩国 (10.10%)
 巴西 (9.05%)
 墨西哥 (5.25%)
 南非 (3.69%)
 印尼 (3.15%)
 泰国 (2.99%)
 匈牙利 (2.86%)
按 行业
 资讯科技 (28.74%)
 金融 (21.86%)
 非必需消费品 (8.68%)
 工业 (8.16%)
 原材料 (7.22%)
 能源 (6.44%)
 基本消费品 (5.50%)
 通讯 (4.15%)
 公用事业 (2.97%)
 房地产 (2.61%)
 现金及衍生产品 (2.08%)
 医疗保健 (1.58%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.28%)
 中型股-20至100亿美元 (22.86%)
 现金及衍生产品 (2.08%)
 小型股-少於20亿美元 (0.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.06%
SK HYNIX INC
3.70%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.30%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.53%
PROSUS NV
2.48%
BANK OF CHINA LTD
2.36%
GOLD FIELDS LTD
2.31%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.29%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
2.13%
NETEASE INC
2.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 75.83
+45.21%
+37.37%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.54%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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