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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
40.16
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
+1.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.79亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.92 - 40.16
+0.60%
+0.53%
1个月
39.56 - 40.16
+1.01%
+0.55%
3个月
38.59 - 40.16
+2.84%
+1.17%
1年
35.63 - 40.16
+7.99%
+3.84%
3年
33.53 - 46.39
-13.43%
-9.21%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+82.57%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金内容
按 行业
 金融 (31.19%)
 周期性消费 (15.92%)
 其他 (12.45%)
 半主权 (10.69%)
 公用事业 (7.68%)
 国家主权 (6.45%)
 资讯科技 (4.86%)
 能源 (4.16%)
 房地产 (3.34%)
 地区政府 (1.73%)
 基础产业 (1.53%)
按 资产
 3-5年 (23.53%)
 1-2年 (19.01%)
 2-3年 (14.73%)
 5-7年 (12.97%)
 0-1年 (10.16%)
 7-10年 (8.15%)
 10-15年 (6.16%)
 20+年 (2.47%)
 15-20年 (2.12%)
 现金及衍生产品 (0.71%)
按 信用评级
 BBB (42.23%)
 A (21.66%)
 BB (20.19%)
 B (6.40%)
 其他 (3.81%)
 AA (3.17%)
 CCC (1.12%)
 现金及衍生产品 (0.71%)
 CC (0.37%)
 AAA (0.30%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.28%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.15%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.00%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.94%
CDBL FUNDING 1 MTN RegS 3.5 10/24/2027
0.91%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.88%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025
0.78%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.48
+3.72%
+3.28%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
+2.86%
-0.17%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.36
+1.76%
+0.43%
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+1.59%
+2.28%
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+1.53%
+1.79%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17
-1.50%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-1.50%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.17
-1.50%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
-1.26%
+1.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62
-1.22%
+1.74%
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