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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.29
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+2.78%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.12亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.99 - 37.29
+0.81%
+0.83%
1个月
36.28 - 37.29
+2.78%
+1.91%
3个月
35.63 - 37.29
+1.66%
+1.21%
1年
35.63 - 37.79
+3.15%
+1.30%
3年
33.53 - 46.90
-19.25%
-11.80%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+75.22%
波幅
3年年度化波幅
6.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
-3.15%
基金内容
按 巿场
 中国 (24.11%)
 印度 (14.47%)
 韩国 (13.54%)
 印尼 (9.72%)
 香港 (7.08%)
 澳门 (6.37%)
 现金及/或衍生产品 (4.47%)
 新加坡 (3.13%)
 泰国 (3.01%)
 菲律宾 (2.82%)
按 分类
 金融 (29.45%)
 半主权 (16.65%)
 周期性消费 (12.75%)
 其他 (10.59%)
 资讯科技 (5.94%)
 公用事业 (5.67%)
 国家主权 (5.01%)
 现金及衍生产品 (4.52%)
 能源 (3.16%)
 房地产 (2.06%)
 基础产业 (1.85%)
 地区政府 (1.58%)
 非周期性消费品 (0.77%)
按 信贷评级
 BBB (40.79%)
 A (25.45%)
 BB (12.69%)
 B (6.65%)
 AA (5.84%)
 现金及衍生产品 (4.47%)
 未评级 (1.45%)
 CCC (1.41%)
 D (1.09%)
 CC (0.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
1.33%
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033
1.08%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.03%
MEITUAN RegS 0 04/27/2027
0.96%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.296 07/06/ 2034
0.89%
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027
0.88%
KODIT GLOBAL 2022-1 CO LTD RegS 3.619 05/27/2025
0.86%
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.375 05/15/ 2024
0.86%
SANDS CHINA LTD 5.65 08/08/2028
0.86%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS 2.25 11/24/2026
0.83%
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5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+4.43%
-1.89%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.85
+4.20%
+2.96%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.84
+4.14%
-2.47%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.30
+3.71%
+2.24%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.83
+3.65%
+3.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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