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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.68
(更新 : 2023/02/02)
1个月回报
 
+3.49%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
30.80亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.43 - 37.68
+0.67%
+0.73%
1个月
36.41 - 37.68
+3.49%
+3.05%
3个月
33.53 - 37.68
+12.38%
+6.51%
1年
33.53 - 41.82
-9.90%
-8.06%
3年
33.53 - 46.90
-14.87%
-9.28%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+69.91%
波幅
3年年度化波幅
8.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
-3.15%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 债券 (94.67%)
 现金 (5.33%)
按 巿场
 中国 (35.34%)
 韩国 (12.30%)
 印尼 (11.22%)
 印度 (7.66%)
 美国 (5.73%)
 现金及/或衍生产品 (4.62%)
 香港 (4.07%)
 马来西亚 (3.91%)
 泰国 (3.06%)
 菲律宾 (2.97%)
按 分类
 金融 (28.00%)
 半主权 (21.15%)
 国家主权 (13.35%)
 房地产 (5.84%)
 周期性消费 (5.71%)
 资讯科技 (5.02%)
 现金及衍生产品 (4.54%)
 能源 (3.95%)
 公用事业 (3.95%)
 其他 (3.77%)
 非周期性消费品 (2.50%)
 基础产业 (1.35%)
 地区政府 (0.88%)
按 信贷评级
 BBB (41.29%)
 A (28.09%)
 BB (8.78%)
 AA (6.10%)
 AAA (5.65%)
 现金及衍生产品 (4.62%)
 B (3.31%)
 CCC (0.66%)
 D (0.54%)
 未评级 (0.49%)
 CC (0.39%)
 C (0.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/2041
0.94%
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/2027
0.91%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/ 11/2029
0.82%
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/2027
0.79%
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027
0.75%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS 3 01/ 13/2026
0.73%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS 3.125 04/23/2030
0.73%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.4 12/06/2027
0.71%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2049
0.71%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS 2.25 11/24/2026
0.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.72
+10.10%
+20.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
+8.19%
+17.66%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.34
+6.67%
+27.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.75
+6.51%
+15.54%
邓普顿环球高息基金 5.67
+6.43%
+10.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.01
-1.10%
-6.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.27
-0.97%
-6.47%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.75
-0.87%
-6.21%
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