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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
41.32
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
-0.02%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
22.25亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.28 - 41.39
+0.10%
-0.08%
1个月
41.18 - 41.67
-0.02%
-0.71%
3个月
40.11 - 41.67
+2.84%
+1.68%
1年
35.66 - 41.67
+15.77%
+9.10%
3年
33.53 - 43.68
-5.38%
-6.32%
自发行以来
18.43 - 46.90
N/A
+86.64%
波幅
3年年度化波幅
6.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.79%
-16.06%
-7.41%
+6.58%
+11.31%
基金内容
按 巿场
 印度 (16.19%)
 中国 (15.92%)
 香港 (9.78%)
 印尼 (8.33%)
 澳洲 (8.30%)
 澳门 (7.65%)
 韩国 (6.47%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 新加坡 (3.52%)
 泰国 (3.20%)
按 行业
 金融 (32.10%)
 周期性消费 (16.12%)
 其他 (14.77%)
 半主权 (9.12%)
 公用事业 (7.19%)
 国家主权 (4.93%)
 现金及/或衍生产品 (4.23%)
 能源 (3.86%)
 资讯科技 (3.46%)
 房地产 (2.68%)
 地区政府 (1.53%)
按 信用评级
 BBB (44.07%)
 BB (17.48%)
 A (15.50%)
 B (7.34%)
 其他 (6.70%)
 现金及衍生产品 (4.23%)
 AA (1.77%)
 AAA (1.40%)
 CCC (1.21%)
 CC (0.27%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.31%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029
1.01%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.98%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.79%
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024
0.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.05
+2.17%
+2.80%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.08
+2.11%
+2.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35
+1.85%
+1.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.36
+1.85%
+1.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.35
+1.85%
+1.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.31
-4.74%
+1.89%
摩根国际债券基金 (美元) 18.70
-4.30%
-1.22%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.90
-4.17%
+0.73%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.89%
-0.10%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.74
-2.60%
+1.79%
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