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贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
6.41
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+2.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.13亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.41 - 6.49
0.00%
-0.07%
1个月
6.21 - 6.49
+2.40%
+1.90%
3个月
5.90 - 6.49
+3.55%
+1.44%
1年
5.90 - 6.49
+3.22%
+1.11%
3年
5.47 - 8.57
-24.32%
-11.91%
自发行以来
5.47 - 10.14
N/A
+75.27%
波幅
3年年度化波幅
10.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
澳元
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
-7.53%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (6.17%)
 印尼 (4.79%)
 卢森堡 (4.49%)
 现金及/或衍生产品 (4.42%)
 哥伦比亚 (4.35%)
 南非 (3.70%)
 匈牙利 (3.67%)
 委內瑞拉 (3.44%)
 巴拿马 (3.41%)
 沙地阿拉伯 (3.36%)
按 分类
 对外政府债务 (73.31%)
 准政府债务 (17.40%)
 其他 (4.49%)
 现金及衍生产品 (4.42%)
 强势货币企业 (0.24%)
 地方政府债务 (0.13%)
按 信贷评级
 BBB (29.75%)
 BB (22.60%)
 B (18.01%)
 A (8.68%)
 现金及衍生产品 (4.42%)
 CC (3.86%)
 CCC (3.85%)
 未评级 (3.45%)
 D (2.72%)
 AA (2.24%)
 C (0.41%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD
4.49%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.61%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/ 2022
1.17%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.10%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
1.07%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.05%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.02%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
1.00%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6 10/ 20/2033
1.00%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+3.58%
-1.65%
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+0.36%
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+3.44%
+3.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.68
+3.35%
+3.28%
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+3.34%
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基金名称
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1个月回报
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0.00%
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