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贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
6.76
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+3.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.11亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.73 - 6.76
+0.45%
+0.22%
1个月
6.52 - 6.76
+3.68%
+0.98%
3个月
6.48 - 6.76
+1.89%
+0.14%
1年
5.90 - 6.76
+11.76%
+4.41%
3年
5.47 - 8.50
-17.21%
-8.67%
自发行以来
5.47 - 10.14
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
10.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+13.28%
-18.27%
-3.40%
+3.81%
+10.96%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 罗马尼亚 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥伦比亚 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿马 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 分类
 对外政府债务 (74.73%)
 准政府债务 (17.70%)
 强势货币企业 (3.97%)
 现金及衍生产品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信贷评级
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 现金及衍生产品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未评级 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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