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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.14
(更新 : 2022/05/18)
1个月回报
 
-6.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
30.77亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.43 - 37.23
+4.83%
+3.87%
1个月
35.43 - 39.58
-6.16%
-6.07%
3个月
35.43 - 48.07
-22.74%
-11.49%
1年
35.43 - 55.10
-29.51%
-12.18%
3年
28.09 - 58.67
+7.40%
+15.21%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+343.71%
波幅
3年年度化波幅
24.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+23.19%
+24.60%
-10.55%
+41.71%
+8.08%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.03%)
 印度 (14.32%)
 台湾 (10.05%)
 俄罗斯 (9.30%)
 韩国 (8.10%)
 巴西 (4.88%)
 现金及衍生产品 (4.22%)
 墨西哥 (3.24%)
 泛环球新兴市场 (3.18%)
 沙地阿拉伯 (2.02%)
按 分类
 金融 (21.57%)
 资讯科技 (19.01%)
 非必需消费品 (13.95%)
 能源 (9.54%)
 原材料 (9.10%)
 工业 (7.49%)
 通讯 (5.89%)
 现金及衍生产品 (4.22%)
 医疗保健 (3.75%)
 公用事业 (1.94%)
 基本消费品 (1.87%)
 房地产 (1.68%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.21%
TENCENT HOLDINGS LTD
3.76%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.38%
NK LUKOIL PAO
2.57%
MEITUAN
2.53%
HDFC BANK LTD
2.14%
SBERBANK ROSSII PAO
2.07%
INFOSYS LTD
2.01%
AXIS BANK LTD
1.93%
SAUDI NATIONAL BANK
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 11.45
+3.62%
-6.53%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.17
+2.21%
+17.49%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 13.69
+1.56%
-8.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.05
+1.47%
-8.45%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 71.00
+0.51%
-2.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 6.55
-22.58%
-12.67%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.76
-21.34%
-17.56%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 64.21
-17.97%
-6.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 499.91
-17.93%
-22.55%
富兰克林世界前瞻基金 23.63
-17.78%
-17.46%
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