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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.91
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
+2.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.20亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.55 - 37.06
+0.57%
+0.49%
1个月
35.64 - 37.06
+2.33%
+0.65%
3个月
34.34 - 37.06
+4.74%
+1.75%
1年
30.55 - 38.70
-2.33%
-0.95%
3年
30.55 - 58.67
-3.55%
+16.32%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
16.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
-10.55%
基金内容
按 巿场
 中国 (34.34%)
 台湾 (11.32%)
 韩国 (10.35%)
 印度 (9.53%)
 巴西 (8.20%)
 现金及/或衍生产品 (4.93%)
 墨西哥 (4.70%)
 南非 (2.65%)
 波兰 (1.59%)
 印尼 (1.55%)
按 分类
 金融 (22.72%)
 资讯科技 (19.97%)
 非必需消费品 (16.92%)
 工业 (9.52%)
 基本消费品 (8.90%)
 原材料 (5.25%)
 现金及衍生产品 (4.93%)
 通讯 (3.51%)
 能源 (2.71%)
 医疗保健 (2.70%)
 公用事业 (2.13%)
 房地产 (0.74%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (71.68%)
 中型股 - 20至100亿美元 (20.94%)
 现金及衍生产品 (4.93%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.45%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.99%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.04%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.52%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.44%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
2.25%
SANDS CHINA LTD
2.23%
HDFC BANK LTD
2.15%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.13%
MEITUAN
1.99%
LI NING CO LTD
1.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 597.04
+12.28%
+15.42%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.35
+10.29%
+15.07%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.34
+10.17%
+11.28%
惠理台湾基金 (美元) 30.88
+8.92%
+12.82%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 730.46
+8.58%
-0.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.18
-10.39%
+15.42%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.27
-9.00%
+10.39%
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.44
-8.46%
-9.32%
摩根马来西亚 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰国 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
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