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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.01
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+4.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.02亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.01 - 39.28
-0.69%
-0.49%
1个月
36.86 - 39.28
+4.70%
+4.53%
3个月
36.35 - 39.28
+5.83%
+5.66%
1年
33.69 - 39.28
+9.21%
+13.89%
3年
30.55 - 55.10
-26.59%
-1.62%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
13.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (21.46%)
 台湾 (15.57%)
 印度 (15.41%)
 韩国 (12.60%)
 巴西 (9.89%)
 印尼 (5.71%)
 墨西哥 (4.50%)
 现金及/或衍生产品 (4.30%)
 泰国 (2.59%)
 匈牙利 (2.58%)
按 行业
 资讯科技 (28.88%)
 金融 (25.35%)
 基本消费品 (7.68%)
 通讯 (6.64%)
 非必需消费品 (6.51%)
 工业 (4.99%)
 医疗保健 (4.84%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 原材料 (3.91%)
 能源 (3.13%)
 公用事业 (2.74%)
 房地产 (1.21%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (79.00%)
 中型股 - 20至100亿美元 (15.83%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.59%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.00%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.84%
SK HYNIX INC
2.43%
AXIS BANK LTD
2.35%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
2.32%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.05%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.02%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.00
+10.79%
+15.95%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.09
+10.46%
+13.74%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.20
+9.91%
+11.80%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 365.77
+9.91%
+11.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.42
+9.88%
+10.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.03
-2.66%
+8.14%
摩根印尼基金 (美元) 25.93
-1.78%
-9.21%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.63%
-8.66%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.26%
-5.00%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.11%
-6.29%
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