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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.85
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+6.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.75 - 40.26
+0.25%
-0.17%
1个月
36.75 - 40.26
+6.18%
+6.89%
3个月
35.15 - 40.26
+2.28%
+4.67%
1年
33.69 - 40.26
+15.67%
+22.26%
3年
30.55 - 50.99
-19.28%
+1.57%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (19.70%)
 印度 (17.33%)
 台湾 (16.37%)
 韩国 (9.98%)
 巴西 (8.85%)
 墨西哥 (4.21%)
 印尼 (4.19%)
 现金及/或衍生产品 (3.89%)
 匈牙利 (2.23%)
 哈萨克 (1.96%)
按 行业
 资讯科技 (26.68%)
 金融 (25.73%)
 通讯 (7.94%)
 工业 (7.29%)
 非必需消费品 (6.43%)
 医疗保健 (4.48%)
 能源 (4.22%)
 公用事业 (4.11%)
 房地产 (3.99%)
 现金及衍生产品 (3.89%)
 原材料 (3.50%)
 基本消费品 (1.73%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.30%)
 中型股 - 20至100亿美元 (22.93%)
 现金及衍生产品 (3.89%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.78%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.31%
AXIS BANK LTD
2.43%
SK HYNIX INC
2.34%
MEDIATEK INC
2.25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.10%
KASPIKZ AO
1.96%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.43%
+29.58%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
-1.56%
+0.12%
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