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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.57
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-2.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
24.80亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.57 - 38.42
-2.21%
-1.95%
1个月
37.57 - 39.93
-2.14%
-1.15%
3个月
37.26 - 39.93
+0.83%
+2.01%
1年
33.69 - 39.93
-2.06%
+5.87%
3年
30.55 - 52.15
-26.81%
-4.15%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
14.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (20.23%)
 印度 (18.41%)
 台湾 (18.35%)
 韩国 (11.40%)
 巴西 (8.16%)
 印尼 (4.34%)
 墨西哥 (3.34%)
 匈牙利 (2.29%)
 哈萨克 (2.02%)
 泰国 (1.66%)
按 行业
 资讯科技 (30.41%)
 金融 (24.71%)
 通讯 (8.98%)
 工业 (6.93%)
 非必需消费品 (6.81%)
 医疗保健 (4.28%)
 公用事业 (4.02%)
 能源 (3.53%)
 原材料 (3.40%)
 基本消费品 (2.72%)
 房地产 (2.71%)
 现金及衍生产品 (1.20%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (77.45%)
 中型股 - 20至100亿美元 (20.12%)
 现金及衍生产品 (1.20%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.93%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
10.11%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.72%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.31%
SK HYNIX INC
4.22%
AXIS BANK LTD
2.59%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.15%
MEDIATEK INC
2.07%
KASPIKZ AO
2.02%
INDUSIND BANK LTD
1.77%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
1.76%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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