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联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.46
(更新 : 2022/06/27)
1个月回报
 
-0.95%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.09千万
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.46 - 12.47
0.00%
+0.14%
1个月
12.46 - 12.64
-0.95%
-3.21%
3个月
12.46 - 12.90
-2.35%
-5.72%
1年
12.46 - 13.19
-4.59%
-12.17%
3年
9.91 - 13.50
-4.08%
-9.13%
自发行以来
8.53 - 13.50
+24.60%
+69.80%
波幅
3年年度化波幅
13.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2012
2011
2010
2009
2008
美元
+1.00%
-0.20%
+4.80%
+11.80%
-20.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (98.62%)
 英国 (1.38%)
按 类别
 商业抵押担保证券 (44.46%)
 资产抵押证券 (35.02%)
 按揭通递证券 (16.51%)
 按揭担保证券 (2.98%)
 机构债券 (1.03%)
按 信贷评级
 AAA (99.70%)
 A (0.20%)
 BB (0.10%)
按 货币
 美元 (100.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FNMA Series 2013 3.00%, 6/01/28
6.38%
FNMA 2004 8.00%, 9/01/33
4.02%
Chase Issuance Trust Series 2012-A6 0.297%, 8/15/17
1.62%
FNMA 5.00%, 4/01/19 - 5/01/39
1.41%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K025, Class A1 1.875%, 4/25/22
1.25%
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A Series 2012-4, Class A2 0.516%, 9/15/16
1.09%
Federal Home Loan Mortgage Corp. Series K032, Class A1 3.016%, 2/25/23
1.06%
Federal Farm Credit Banks Series 3 0.189%, 9/22/15
1.03%
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Series 2012-C8, Class A2 1.796%, 10/15/45
0.96%
American Express Credit Account Master Trust Series 2009-2, Class A 1.416%, 3/15/17
0.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.41
+0.64%
-3.78%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 99.28
+0.63%
-3.50%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.26
+0.04%
+0.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
-8.99%
-14.81%
邓普顿环球高息基金 5.58
-7.00%
-11.29%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.01
-6.15%
-12.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.39
-6.13%
-10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.20
-6.11%
-10.68%
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