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联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.52
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
+0.19%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.09千万
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.49 - 15.52
+0.13%
+0.17%
1个月
15.48 - 15.52
+0.19%
-0.60%
3个月
15.28 - 15.54
+1.57%
+0.46%
1年
13.99 - 15.54
+10.94%
+6.36%
3年
12.39 - 15.54
+18.11%
-7.16%
自发行以来
8.53 - 15.54
+55.20%
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
3.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.82%)
 其它 (10.90%)
 加拿大 (8.86%)
 日本 (5.80%)
 英国 (5.19%)
 意大利 (4.56%)
 法国 (4.31%)
 澳洲 (3.15%)
 德国 (2.43%)
 超国家债券 (1.98%)
按 资产
 环球各国政府债券 (50.62%)
 公司债券–投资等级 (25.58%)
 担保债券 (8.83%)
 通胀连结证券 (3.75%)
 地方政府债券–省债券 (3.72%)
 超国家债券 (1.98%)
 担保贷款凭证 (1.88%)
 按揭担保证券 (1.67%)
 政府–主权机构 (1.10%)
 其它 (0.87%)
按 信用评级
 AAA (60.17%)
 BBB (16.32%)
 A (15.63%)
 AA (7.51%)
 无评级 (0.37%)
按 货币
 美元 (100.60%)
 日圆 (1.48%)
 瑞典克郎 (0.51%)
 印度卢比 (0.50%)
 纽西兰元 (0.12%)
 韩圜 (0.06%)
 挪威克朗 (0.01%)
 智利披索 (-0.01%)
 英镑 (-0.12%)
 其它 (-3.15%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.71%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
6.71%
U.S. Treasury Notes 3.00%, 07/31/24
6.63%
U.S. Treasury Bonds 7.125%, 02/15/23
6.29%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 07/15/24 - 10/15/26
3.75%
U.S. Treasury Notes 2.875%, 11/30/23
3.57%
Canadian Government Bond 3.00%, 10/01/25
3.49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00%, 03/01/25
3.16%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 12/20/23
2.12%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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