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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
5.54
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-2.29%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.30千万
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.52 - 5.58
-0.72%
-0.54%
1个月
5.52 - 5.68
-2.29%
-1.14%
3个月
5.52 - 5.68
-0.54%
-0.26%
1年
5.21 - 5.68
+1.47%
+2.60%
3年
5.06 - 7.04
-20.52%
-10.12%
自发行以来
5.06 - 10.57
N/A
+79.07%
波幅
3年年度化波幅
7.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.27%)
 其他 (20.48%)
 巴西 (4.94%)
 印度 (4.86%)
 厄瓜多尔 (3.35%)
 现金及现金等值 (3.22%)
 印尼 (3.11%)
 埃及 (3.06%)
 墨西哥 (2.64%)
 多米尼加共和国 (2.56%)
 匈牙利 (2.53%)
按 分类
 企业债券: 非投资级别 (51.82%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (17.97%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (11.62%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (6.81%)
 企业债券: 投资级别 (4.30%)
 现金及现金等值 (3.22%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (2.48%)
 超国家 (1.24%)
 其他: 股票 (0.29%)
 美国国库券/机构债券 (0.26%)
按 类别
 固定收益 (96.49%)
 现金及现金等值 (3.22%)
 股票 (0.29%)
按 货币
 美元 (60.73%)
 其他 (7.48%)
 哥伦比亚比索 (7.34%)
 印度卢比 (6.21%)
 巴西雷亚尔 (4.94%)
 印尼盾 (3.11%)
 泰铢 (2.80%)
 欧元 (2.56%)
 匈牙利福林 (2.53%)
 马来西亚令吉 (2.31%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOTA DO TESOURO NACIONAL
4.93%
INDIA GOVERNMENT BOND
4.86%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.35%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
3.02%
INDONESIA GOVERNMENT
2.66%
DOMINICAN REPUBLIC
2.56%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.53%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.46%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.31%
ROMANIA
1.33%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.32%
+2.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.20%
+1.73%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.10%
+1.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.10%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.10%
+1.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.87
-4.28%
-2.73%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-4.25%
+1.16%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.49%
-2.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-3.08%
-3.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.71%
-2.43%
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