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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
5.63
(更新 : 2022/08/11)
1个月回报
 
+6.43%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.09亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.54 - 5.63
+1.57%
+0.44%
1个月
5.23 - 5.63
+6.43%
+2.63%
3个月
5.23 - 6.02
-3.43%
-0.47%
1年
5.23 - 6.92
-17.69%
-10.38%
3年
5.23 - 7.53
-25.23%
-7.53%
自发行以来
5.23 - 10.57
N/A
+74.51%
波幅
3年年度化波幅
8.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.90%
+7.12%
-5.06%
+6.19%
+12.44%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.04%)
 其他 (13.35%)
 印度 (6.58%)
 印度 (6.58%)
 现金及现金等值 (4.84%)
 巴西 (3.95%)
 厄瓜多尔 (3.52%)
 加纳 (3.51%)
 哥伦比亚 (3.44%)
 智利 (2.72%)
 阿根廷 (2.58%)
按 分类
 企业债券: 非投资级别 (54.49%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (19.18%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (13.73%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (5.04%)
 现金及现金等值 (4.84%)
 企业债券: 投资级别 (1.85%)
 其他: 股票 (1.14%)
 可换股证券 (0.01%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.28%)
按 类别
 固定收益 (94.02%)
 现金及现金等值 (4.84%)
 股票 (1.14%)
按 货币
 美元 (44.24%)
 印度卢比 (9.58%)
 人民币 (7.61%)
 哥伦比亚比索 (7.48%)
 其他 (7.37%)
 智利比索 (6.59%)
 俄罗斯卢布 (5.18%)
 印尼盾 (4.48%)
 巴西雷亚尔 (3.95%)
 加纳新西迪 (3.51%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
6.57%
INDONESIA GOVERNMENT
4.47%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.52%
GHANA GOVERNMENT BOND
3.46%
TITULOS DE TESORERIA
3.42%
LETRA TESOURO NACIONAL
3.38%
BONOS TESORERIA PESOS
2.72%
EGYPT TREASURY BILL
1.90%
BONCER
1.58%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
1.47%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.75
+11.15%
+5.28%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.38
+8.47%
+6.85%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.94
+8.27%
-9.28%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.36
+8.21%
-1.37%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 39.07
+7.13%
-1.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.27
-2.37%
-8.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.57
-1.75%
-0.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.57
-1.75%
0.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
-1.64%
+0.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.91
-1.57%
+0.17%
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