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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
5.42
(更新 : 2023/03/30)
1个月回报
 
+0.74%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.00千万
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.36 - 5.42
+1.12%
-0.15%
1个月
5.29 - 5.43
+0.74%
+0.52%
3个月
5.29 - 5.63
+0.93%
+1.25%
1年
5.06 - 6.36
-14.65%
-7.04%
3年
5.06 - 7.04
-16.62%
-3.24%
自发行以来
5.06 - 10.57
N/A
+72.38%
波幅
3年年度化波幅
7.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
-5.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (50.54%)
 其他 (17.36%)
 印度 (5.97%)
 印尼 (4.07%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 巴西 (3.84%)
 厄瓜多尔 (3.56%)
 泰国 (3.15%)
 埃及 (2.86%)
 多米尼加共和国 (2.42%)
 匈牙利 (2.25%)
按 分类
 企业债券: 非投资级别 (51.88%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (19.70%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (10.75%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (6.25%)
 企业债券: 投资级别 (4.93%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 其他: 股票 (1.29%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (0.76%)
 衍生工具: 衍生工具 (0.46%)
按 类别
 固定收益 (94.73%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 股票 (1.29%)
按 货币
 美元 (55.54%)
 印度卢比 (7.38%)
 哥伦比亚比索 (7.22%)
 其他 (6.28%)
 智利比索 (5.77%)
 人民币 (4.50%)
 印尼盾 (4.07%)
 巴西雷亚尔 (3.84%)
 泰铢 (3.15%)
 匈牙利福林 (2.25%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
5.96%
INDONESIA GOVERNMENT
4.06%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.56%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
2.85%
DOMINICAN REPUBLIC
2.42%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.25%
BANK OF THAILAND BOND
2.18%
LETRA TESOURO NACIONAL
2.02%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1.89%
TITULOS DE TESORERIA
1.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39
+4.72%
+4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+3.69%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.21
+3.50%
+5.97%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
+2.97%
+3.16%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.83
-2.81%
-0.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.65%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.54%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83
-2.32%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.06
-2.30%
-1.60%
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