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贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
77.28
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-1.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.99亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
77.28 - 77.41
-0.09%
+0.08%
1个月
77.18 - 78.74
-1.59%
-1.27%
3个月
77.18 - 78.88
-0.97%
-0.46%
1年
72.78 - 79.08
+1.80%
+2.29%
3年
72.25 - 87.19
-9.79%
-10.24%
自发行以来
51.65 - 87.19
N/A
+79.06%
波幅
3年年度化波幅
5.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.22%)
 中国 (8.13%)
 德国 (6.95%)
 日本 (4.93%)
 英国 (4.85%)
 法国 (3.68%)
 意大利 (3.04%)
 韩国 (2.78%)
 西班牙 (2.06%)
 墨西哥 (1.70%)
按 行业
 政府 (39.83%)
 企业 (30.14%)
 证券化 (27.03%)
 政府有关 (7.61%)
 备兑 (0.14%)
 现金及衍生产品 (-4.75%)
按 信用评级
 A (33.09%)
 AA (28.67%)
 BBB (20.54%)
 AAA (15.60%)
 BB (3.89%)
 B (1.36%)
 CCC (0.85%)
 CC (0.43%)
 未评级 (0.19%)
 现金及衍生产品 (-4.75%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
6.00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
3.32%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/ 2025
1.80%
GNMA2 30YR TBA
1.78%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025
1.37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.29%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 0.005 08/ 01/2025
1.25%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
0.96%
FNMA 30YR UMBS
0.90%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
0.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69
+0.40%
+1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90
+0.40%
+2.19%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.28
+0.20%
+0.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.14%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.51
+0.13%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.96
-3.99%
-2.38%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
-3.83%
+1.15%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.65
-3.69%
-4.86%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.49
-2.77%
-2.97%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42
-2.76%
-2.62%
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