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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
67.30
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+6.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
51.66亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
65.27 - 67.30
+3.11%
-0.22%
1个月
62.04 - 68.66
+6.08%
+2.72%
3个月
58.25 - 68.66
+7.22%
+4.37%
1年
54.64 - 69.27
+19.50%
+23.21%
3年
48.84 - 78.80
+10.38%
-1.88%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
20.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (30.60%)
 美国 (25.47%)
 英国 (19.21%)
 澳洲 (14.96%)
 现金及/或衍生产品 (3.67%)
 秘鲁 (2.49%)
 挪威 (1.98%)
 荷兰 (1.21%)
 南非 (0.41%)
按 行业
 多元化金属 (32.81%)
 黄金 (24.80%)
 铜 (22.97%)
 钢铁 (6.50%)
 现金及衍生产品 (3.67%)
 工业矿物 (3.10%)
 铝 (1.98%)
 铀 (1.67%)
 铁 (1.08%)
 镍 (1.01%)
 铂金类金属 (0.41%)
 其他 (0.01%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (80.51%)
 中型股 - 10至100亿美元 (13.53%)
 现金及衍生产品 (3.67%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.59%
RIO TINTO PLC
6.69%
BHP GROUP LTD
6.39%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.29%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.30%
NEWMONT CORPORATION
5.13%
ANGLO AMERICAN PLC
4.93%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.31%
TECK RESOURCES LTD
4.17%
IVANHOE MINES LTD
3.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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