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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
59.98
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+4.44%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.50亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
58.27 - 59.98
+2.93%
+0.62%
1个月
54.64 - 59.98
+4.44%
+3.56%
3个月
54.64 - 61.93
-2.93%
-1.36%
1年
54.64 - 71.77
-8.59%
+3.04%
3年
48.84 - 78.80
+15.35%
-1.31%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+339.85%
波幅
3年年度化波幅
23.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
-17.05%
基金内容
按 巿场
 美国 (28.90%)
 加拿大 (22.09%)
 澳洲 (20.87%)
 英国 (17.48%)
 挪威 (2.49%)
 秘鲁 (2.15%)
 荷兰 (2.06%)
 现金及衍生产品 (1.62%)
 瑞典 (0.82%)
 南非 (0.64%)
按 分类
 多元化金属 (36.84%)
 铜 (18.31%)
 黄金 (17.70%)
 钢铁 (8.72%)
 工业矿物 (6.57%)
 铝 (3.12%)
 铀 (2.96%)
 铁 (1.78%)
 现金及衍生产品 (1.62%)
 镍 (1.14%)
 铂金类金属 (0.64%)
 矿物服务 (0.60%)
 其他 (0.02%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.62%)
 中型股 - 10至100亿美元 (22.44%)
 小型股 - 少於10亿美元 (3.32%)
 现金及衍生产品 (1.62%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
9.56%
GLENCORE PLC
8.50%
VALE SA
6.81%
RIO TINTO PLC
5.69%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.96%
NEWMONT CORPORATION
3.70%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.65%
TECK RESOURCES LTD
3.58%
BARRICK GOLD CORP
3.52%
NUCOR CORPORATION
3.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05
+10.20%
+0.50%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23
+9.84%
-0.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87
+9.46%
+2.82%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01
+9.11%
+1.35%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01
+8.95%
+0.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 471.09
-4.77%
-28.94%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 361.92
-4.54%
-10.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.26
-3.50%
-4.09%
国泰君安大中华增长基金(港元) 85.34
-3.15%
-10.35%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 63.24
-3.05%
-8.95%
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