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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
65.29
(更新 : 2025/07/02)
1个月回报
 
+1.67%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
63.73 - 65.38
-0.14%
+1.17%
1个月
62.24 - 65.57
+1.67%
+3.65%
3个月
55.98 - 65.57
+9.84%
+8.28%
1年
55.98 - 68.66
+5.26%
+9.83%
3年
48.84 - 71.77
+20.86%
+28.82%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+422.01%
波幅
3年年度化波幅
18.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85
+20.35%
+40.66%
摩根南韩基金 (美元) 85.25
+16.14%
+31.95%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.76%
+21.34%
摩根台湾基金 (美元) 37.63
+11.40%
+26.91%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 42.58
+9.72%
+17.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.87
-3.43%
-1.27%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.20
-3.23%
+7.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.52%
+0.29%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.45%
+0.62%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.96
-2.23%
+0.94%
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