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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
62.29
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+4.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
45.13亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.09 - 63.30
-1.60%
+1.92%
1个月
59.51 - 64.57
+4.34%
-0.97%
3个月
55.15 - 64.57
+6.03%
+4.69%
1年
54.64 - 65.95
-2.66%
+8.82%
3年
48.84 - 78.80
-4.10%
-5.48%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
25.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 美国 (29.25%)
 加拿大 (21.66%)
 英国 (18.81%)
 澳洲 (18.22%)
 秘鲁 (2.80%)
 现金及/或衍生产品 (2.73%)
 荷兰 (2.72%)
 挪威 (2.29%)
 瑞典 (1.17%)
 南非 (0.35%)
按 行业
 多元化金属 (36.84%)
 铜 (19.43%)
 黄金 (14.62%)
 钢铁 (12.62%)
 工业矿物 (5.19%)
 铝 (3.00%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
 铀 (2.32%)
 铁 (2.06%)
 镍 (0.83%)
 铂金类金属 (0.35%)
 其他 (0.02%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (75.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (18.36%)
 小型股 - 少於10亿美元 (3.87%)
 现金及衍生产品 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
9.19%
RIO TINTO PLC
8.26%
GLENCORE PLC
7.31%
VALE SA
6.77%
NUCOR CORPORATION
4.85%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.31%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.63%
IVANHOE MINES LTD
3.46%
BARRICK GOLD CORP
2.99%
TECK RESOURCES LTD
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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