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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
71.16
(更新 : 2023/01/30)
1个月回报
 
+12.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
61.08亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.64 - 71.77
+0.74%
+0.57%
1个月
63.38 - 71.77
+12.05%
+7.81%
3个月
53.61 - 71.77
+31.12%
+17.21%
1年
48.84 - 78.80
+14.81%
-7.29%
3年
24.86 - 78.80
+86.53%
+12.17%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+357.53%
波幅
3年年度化波幅
28.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+16.13%
+33.29%
+19.62%
-17.05%
+30.81%
基金内容
按 巿场
 美国 (25.82%)
 加拿大 (23.09%)
 澳洲 (20.20%)
 英国 (19.94%)
 荷兰 (2.90%)
 挪威 (2.05%)
 南非 (1.79%)
 秘鲁 (1.60%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
 巴西 (0.83%)
按 分类
 多元化金属 (39.31%)
 铜 (18.43%)
 黄金 (15.88%)
 工业矿物 (8.56%)
 钢铁 (7.96%)
 铝 (3.30%)
 铂金类金属 (1.77%)
 现金及衍生产品 (1.71%)
 铁 (1.24%)
 镍 (0.80%)
 铀 (0.52%)
 Mineral Services (0.51%)
 白银 (0.01%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (81.16%)
 中型股 - 10至100亿美元 (16.28%)
 小型股 - 少於10亿美元 (1.72%)
 现金及衍生产品 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
9.40%
BHP GROUP LTD
8.86%
VALE SA
7.29%
ANGLO AMERICAN PLC
5.22%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.90%
RIO TINTO PLC
3.98%
FRANCO-NEVADA CORP
3.91%
TECK RESOURCES LTD
3.70%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.24%
IVANHOE MINES LTD
3.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+16.82%
+50.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 444.36
+15.57%
+51.45%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 83.81
+15.28%
+49.14%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 822.59
+15.18%
+11.46%
惠理中华新星基金 (港元) 71.96
+14.93%
+48.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 224.56
-2.17%
-2.48%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 242.74
-1.86%
-3.86%
摩根印度小型企业 (美元) 26.26
-1.46%
-5.37%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.21
-1.38%
-7.52%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.10
-0.91%
+3.02%
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