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摩根国际债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
18.93
(更新 : 2024/07/23)
1个月回报
 
+0.75%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.12亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.93 - 18.98
-0.26%
-0.15%
1个月
18.73 - 18.98
+0.75%
+0.72%
3个月
18.46 - 18.98
+2.38%
+1.98%
1年
18.00 - 19.28
-0.73%
+3.92%
3年
18.00 - 22.86
-16.79%
-9.09%
自发行以来
10.00 - 25.74
+89.30%
+82.68%
波幅
3年年度化波幅
5.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (29.10%)
 其他 (28.70%)
 日本 (8.30%)
 意大利 (7.00%)
 澳洲 (6.20%)
 法国 (5.60%)
 西班牙 (5.30%)
 加拿大 (5.00%)
 国际 (4.80%)
按 资产
 政府/ 现金 (34.40%)
 投资级别企业债券 (28.30%)
 政府相关 (17.90%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (7.20%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (6.10%)
 担保债券 (4.40%)
 高收益企业债券 (1.20%)
 资产担保证券 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
French Republic 2.50% 25/05/43
2.40%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
2.40%
European Union 3.00% 04/03/53
2.40%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.30%
Government of Japan 0.10% 20/12/30
1.80%
European Union 3.25% 04/07/34
1.70%
People'S Republic of China 2.62% 25/06/30
1.70%
Commonwealth of Australia 3.00% 21/11/33
1.60%
Government of Japan 0.80% 20/09/33
1.50%
Us Department of The Treasury 3.63% 15/02/53
1.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.17
+1.61%
+2.91%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.86
+1.59%
+3.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80
+1.58%
+2.80%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.77
+1.54%
+2.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.93
+1.50%
+2.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.87
-1.43%
-2.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
-0.60%
+0.55%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.78
-0.59%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.64
-0.54%
+1.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
-0.50%
+0.66%
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