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摩根国际债券及货币 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
18.99
(更新 : 2023/06/08)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.11亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.99 - 19.06
-0.31%
+0.02%
1个月
18.90 - 19.26
-0.68%
-0.22%
3个月
18.90 - 19.60
-1.15%
+0.58%
1年
18.72 - 20.44
-5.24%
-3.15%
3年
18.72 - 23.41
-17.18%
-9.46%
自发行以来
10.00 - 25.74
+89.90%
+73.57%
波幅
3年年度化波幅
4.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
+0.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.90%)
 其他 (20.60%)
 加拿大 (5.80%)
 德国 (5.60%)
 法国 (5.50%)
 中国 (5.20%)
 意大利 (4.90%)
 英国 (4.50%)
 西班牙 (4.00%)
按 类别
 政府/ 现金 (52.80%)
 投资级别企业债券 (26.50%)
 政府相关 (9.10%)
 新兴市场债券 - 本地货币 (7.60%)
 新兴市场债券 - 硬货币 (4.00%)
按 货币
 美元一般债券 (31.50%)
 欧元一般债券 (22.20%)
 日圆一般债券 (19.50%)
 管理基金 (13.30%)
 英镑一般债券 (7.40%)
 流动资金 (3.30%)
 澳元一般债券 (1.00%)
 其他 (0.90%)
 加元一般债券 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Us Department of The Treasury 0.88% 31/01/24
7.70%
Us Department of The Treasury 3.88% 30/11/27
5.80%
Us Department of The Treasury 4.13% 15/11/32
4.10%
Federal Republic of Germany 1.70% 15/08/32
3.40%
China Government Bond 2.75% 17/02/32
3.40%
China Government Bond 2.76% 15/05/32
3.10%
Republic of Italy 0.50% 01/02/26
2.60%
Her Majesty The Queen In Right of Canada 0.25% 01/03/26
2.60%
Government of Japan 2.50% 20/09/35
2.50%
Us Department of The Treasury 2.75% 15/08/32
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.77
+2.30%
-1.01%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.24
+2.27%
-1.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.37
-3.26%
-8.96%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07
-2.41%
-0.38%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.69
-2.16%
+0.65%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.98
-1.91%
-0.79%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.11
-1.83%
-0.65%
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