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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
10.74
(更新 : 2024/10/14)
1个月回报
 
+3.67%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.62 - 10.75
+0.94%
+0.64%
1个月
10.36 - 11.06
+3.67%
+7.35%
3个月
9.80 - 11.06
+1.03%
+3.34%
1年
8.26 - 11.06
+26.79%
+20.76%
3年
7.39 - 20.74
-47.64%
-0.39%
自发行以来
5.13 - 20.74
+7.40%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
29.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (22.10%)
 沙地阿拉伯 (18.60%)
 其他 (12.50%)
 波兰 (11.10%)
 希腊 (8.70%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (6.40%)
 哈萨克斯坦 (4.30%)
 现金 (3.80%)
 英国 (3.50%)
 加拿大 (3.40%)
 匈牙利 (3.10%)
 卡塔尔 (2.60%)
按 行业
 金融 (53.80%)
 非必需消费品 (18.00%)
 物料 (8.50%)
 能源 (5.40%)
 主要消费品 (4.70%)
 现金 (3.80%)
 公用事业 (2.20%)
 工业 (2.20%)
 房地产 (1.10%)
 通讯服务 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AL RAJHI BANK
金融
6.20%
NASPERS LTD
非必需消费品
5.80%
KASPI/KZ JSC
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.20%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.20%
OTP BANK PLC
金融
3.10%
AUTO PARTNER SA
⾮必需消费品
2.90%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
⾦融
2.90%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.70%
ALINMA BANK
金融
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 103.99
+33.94%
+24.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中国基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
+17.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,237.59
-3.20%
-5.42%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 57.71
-2.85%
+3.79%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.76
-2.12%
+6.65%
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