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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
9.71
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-1.27%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.14亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.50 - 9.71
+2.22%
-0.01%
1个月
9.50 - 10.00
-1.27%
-3.30%
3个月
9.27 - 10.00
+4.82%
+3.81%
1年
8.26 - 10.00
+9.15%
+5.83%
3年
7.39 - 20.74
-44.93%
-6.29%
自发行以来
5.13 - 20.74
-2.86%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
21.28%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (23.20%)
 沙地阿拉伯 (18.50%)
 其他 (12.00%)
 波兰 (10.10%)
 希腊 (7.80%)
 英国 (5.50%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (5.50%)
 哈萨克斯坦 (5.10%)
 匈牙利 (4.50%)
 加拿大 (2.90%)
 斯洛文尼亚 (2.60%)
 现金 (2.00%)
按 分类
 金融 (43.60%)
 非必需消費品 (16.90%)
 工业 (9.90%)
 物料 (9.60%)
 能源 (9.00%)
 主要消费品 (4.50%)
 公用事业 (3.80%)
 现金 (2.00%)
 资讯科技 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AL RAJHI BANK
金融
7.10%
KASPI/KZ JSC
金融
5.10%
NASPERS LTD
非必需消费品
4.90%
OTP BANK PLC
金融
4.50%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事业
4.50%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
3.70%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.60%
ABSA GROUP LTD
金融
3.40%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
金融
3.00%
AUTO PARTNER SA
非必需消费品
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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