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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
35.71
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-3.10%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.91亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.71 - 37.74
-5.39%
-2.35%
1个月
35.71 - 37.75
-3.10%
-1.31%
3个月
32.85 - 37.75
+8.72%
+5.75%
1年
30.40 - 37.75
+10.66%
+5.44%
3年
24.44 - 41.36
-5.33%
-5.79%
自发行以来
4.92 - 41.36
+257.09%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
15.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (96.50%)
 流动资产 (2.00%)
 美洲 (1.50%)
按 巿场
 台湾 (98.50%)
 流动资产 (1.50%)
按 分类
 资讯科技 (59.70%)
 非必需消费品 (12.00%)
 金融 (7.50%)
 工业制造 (5.70%)
 通讯服务 (4.80%)
 健康护理 (2.70%)
 原料 (2.00%)
 流动资产 (2.00%)
 基本消费品 (1.90%)
 其他 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
MediaTek Inc
5.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.60%
ASE Technology Holding Co Ltd
3.90%
Delta Electronics Inc
3.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.50%
CTBC Financial Holding Co Ltd
3.40%
Largan Precision Co Ltd
3.30%
Cathay Financial Holding Co Ltd
3.00%
Advantech Co Ltd
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
基金 - 浏览记录
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