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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
51.33
(更新 : 2025/12/02)
1个月回报
 
-2.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.50 - 51.60
+3.70%
+1.43%
1个月
48.19 - 52.69
-2.59%
-0.72%
3个月
45.10 - 52.69
+13.80%
+5.53%
1年
29.99 - 52.69
+31.02%
+15.98%
3年
28.24 - 52.69
+73.42%
+34.86%
自发行以来
4.92 - 52.69
+413.26%
+456.15%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 94.15
+16.51%
+29.92%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.58
+10.49%
+31.85%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41
+8.47%
+11.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86
+8.05%
+19.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.60
+6.43%
+8.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.77
-7.46%
+21.78%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30
-6.91%
+7.86%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.66
-6.44%
+9.56%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.48
-6.09%
-5.87%
摩根南韩基金 (美元) 104.26
-5.66%
+22.17%
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