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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
62.59
(更新 : 2026/04/02)
1个月回报
 
+1.85%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
62.59 - 64.01
-2.23%
-1.13%
1个月
60.05 - 65.02
+1.85%
-2.57%
3个月
54.61 - 67.85
+14.41%
-0.94%
1年
29.99 - 67.85
+72.38%
+29.04%
3年
29.99 - 67.85
+96.45%
+34.91%
自发行以来
4.92 - 67.85
+525.88%
+449.71%
波幅
3年年度化波幅
12.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.38
+9.59%
+38.05%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.66
+8.75%
+36.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 804.48
+5.42%
+15.48%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.13
+5.21%
+24.17%
摩根台湾基金 (美元) 51.63
+4.90%
+14.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 41.89
-10.03%
+10.64%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.61
-9.58%
-15.22%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 69.43
-8.72%
-15.84%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.24
-8.62%
-17.40%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 147.38
-8.53%
-16.88%
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