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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
31.83
(更新 : 2022/06/28)
1个月回报
 
-10.24%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.28亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.13 - 33.13
-3.92%
+3.37%
1个月
31.13 - 36.21
-10.24%
-3.16%
3个月
31.13 - 42.92
-20.80%
-10.28%
1年
31.13 - 42.92
-18.97%
-17.07%
3年
23.54 - 53.37
+4.26%
+9.71%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+342.65%
波幅
3年年度化波幅
29.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+28.38%
+34.55%
-17.58%
+2.68%
+50.92%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (49.24%)
 美国 (24.01%)
 澳洲 (9.71%)
 英国 (9.15%)
 南非 (6.21%)
 Other (0.90%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
按 分类
 黄金 (91.97%)
 铂金类金属 (3.85%)
 白银 (2.20%)
 铜 (1.20%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.92%
BARRICK GOLD CORP
7.90%
ENDEAVOUR MINING CORP
7.60%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5.63%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.50%
KINROSS GOLD CORP
5.00%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.53%
SSR MINING INC
4.22%
FRANCO-NEVADA CORP
3.91%
GOLD FIELDS LTD
3.76%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 450.45
+17.02%
+5.78%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.79
+15.82%
+5.83%
摩根中国 (美元) 83.56
+15.46%
+7.65%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.33
+13.49%
+5.56%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,390.52
+13.27%
+4.40%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 404.99
-16.46%
-21.15%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,888.47
-15.54%
-22.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 54.09
-14.33%
-19.53%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.86
-14.14%
-18.65%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.15
-14.09%
-20.90%
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