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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
38.91
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-2.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.28亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.75 - 41.48
-6.20%
-1.18%
1个月
37.97 - 42.39
-2.92%
-1.08%
3个月
34.73 - 42.39
+3.02%
+1.80%
1年
34.73 - 46.21
-3.95%
+15.10%
3年
22.65 - 53.37
+65.22%
+43.75%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
27.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+28.38%
+34.55%
-17.58%
+2.68%
+50.92%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (49.24%)
 美国 (24.01%)
 澳洲 (9.71%)
 英国 (9.15%)
 南非 (6.21%)
 Other (0.90%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
按 分类
 黄金 (91.97%)
 铂金类金属 (3.85%)
 白银 (2.20%)
 铜 (1.20%)
 现金及衍生产品 (0.78%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.92%
BARRICK GOLD CORP
7.90%
ENDEAVOUR MINING CORP
7.60%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5.63%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
5.50%
KINROSS GOLD CORP
5.00%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.53%
SSR MINING INC
4.22%
FRANCO-NEVADA CORP
3.91%
GOLD FIELDS LTD
3.76%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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