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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
35.95
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+8.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
33.38亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
35.95 - 37.06
-2.39%
+1.92%
1个月
33.12 - 37.51
+8.54%
-0.97%
3个月
28.20 - 37.51
+16.91%
+4.69%
1年
28.20 - 39.26
-3.90%
+8.82%
3年
24.67 - 46.21
-15.57%
-5.48%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
27.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (53.12%)
 美国 (28.18%)
 澳洲 (12.60%)
 南非 (2.97%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
 英国 (1.03%)
按 行业
 黄金 (85.10%)
 白银 (9.60%)
 铜 (3.21%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
按 资产
 中型股 - 10至100亿美元 (53.02%)
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (34.90%)
 小型股 - 少於10亿美元 (9.98%)
 现金及衍生产品 (2.09%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
7.43%
AGNICO EAGLE MINES LTD
7.11%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
6.13%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.82%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.45%
ALAMOS GOLD INC
4.73%
GOLD FIELDS LTD
4.31%
NEWMONT CORPORATION
3.82%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.76%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.58%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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