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贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
15.42
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+0.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
38.96亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.39 - 15.42
+0.19%
+0.22%
1个月
15.33 - 15.42
+0.59%
+0.98%
3个月
15.33 - 15.42
+0.13%
+0.14%
1年
14.87 - 15.42
+3.21%
+4.41%
3年
14.62 - 15.83
-2.59%
-8.67%
自发行以来
11.96 - 16.01
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
2.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
欧元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金内容
按 巿场
 法国 (24.22%)
 德国 (12.32%)
 西班牙 (9.73%)
 英国 (8.24%)
 意大利 (7.74%)
 现金及/或衍生产品 (6.88%)
 荷兰 (4.69%)
 美国 (3.75%)
 芬兰 (2.54%)
 加拿大 (2.30%)
按 分类
 政府 (43.62%)
 企业 (24.20%)
 备兑 (13.63%)
 证券化 (7.18%)
 现金及衍生产品 (6.88%)
 政府有关 (4.50%)
按 信贷评级
 AA (28.44%)
 AAA (27.02%)
 A (20.63%)
 BBB (15.45%)
 现金及衍生产品 (6.88%)
 未评级 (1.31%)
 BB (0.24%)
 B (0.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
4.68%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
3.63%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.03%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
2.45%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
2.40%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/ 2025
2.28%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/ 2024
2.00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/ 2026
1.92%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/ 2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
1.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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