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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/07/10 1.11 -0.36% +1.40% +1.77% +0.66% +3.10% +3.22% -10.11% N/A 5.53%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.21 2025/07/10 N/A +0.12% +2.08% +2.44% +1.77% +4.81% +10.75% 0.00% +59.94% 4.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.21 2025/07/10 N/A +0.12% +2.08% +2.44% +1.77% +4.81% +10.75% 0.00% +59.94% 4.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.21 2025/07/10 N/A +0.12% +2.08% +2.44% +1.77% +4.81% +10.75% 0.00% +59.94% 4.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.21 2025/07/10 N/A +0.12% +2.08% +2.44% +1.77% +4.81% +10.75% 0.00% +59.94% 4.92%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.61 2025/07/10 N/A +0.15% +0.41% +0.97% +1.02% +2.21% +7.29% +5.83% +4.41% 0.33%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.23 2025/07/10 N/A +0.31% +1.44% +2.46% +2.20% +4.37% +7.70% +3.11% N/A 1.88%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.23 2025/07/10 N/A +0.31% +1.44% +2.46% +2.20% +4.37% +7.70% +3.11% N/A 1.88%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.23 2025/07/10 N/A +0.31% +1.44% +2.46% +2.20% +4.37% +7.70% +3.11% N/A 1.88%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.23 2025/07/10 N/A +0.31% +1.44% +2.46% +2.20% +4.37% +7.70% +3.11% N/A 1.88%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.79 2025/07/10 N/A +1.82% +17.81% +9.23% +12.77% +11.48% +58.18% +71.07% N/A 15.89%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.20 2025/07/10 N/A +1.29% +14.87% +12.14% +13.29% +7.65% +35.76% +52.97% N/A 13.25%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2025/07/10 1.30 -0.12% +1.79% +2.30% +1.02% +3.62% +1.94% -12.60% +95.34% 5.73%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.18 2025/07/10 0.20 +0.71% +19.09% +17.22% +19.45% +19.59% +44.74% +57.54% +389.80% 12.86%
 
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