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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.03
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-1.03%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.18亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.01 - 19.06
-0.03%
+0.23%
1个月
19.01 - 19.24
-1.03%
-1.37%
3个月
18.96 - 19.25
+0.01%
-0.36%
1年
17.84 - 19.39
+4.40%
+2.33%
3年
17.84 - 23.44
-17.51%
-10.24%
自发行以来
9.34 - 23.51
+86.61%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
6.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (15.60%)
 法国 (12.70%)
 德国 (12.40%)
 意大利 (10.80%)
 环球 (9.80%)
 西班牙 (9.60%)
 比利时 (7.50%)
 美国 (6.00%)
 英国 (4.40%)
 荷兰 (3.80%)
 奥地利 (2.70%)
 墨西哥 (1.90%)
 流动资产 (1.20%)
按 行业
 国库债券 (31.40%)
 金融机构 (17.30%)
 有抵押 (13.90%)
 工业制造 (11.40%)
 超国家组织 (10.10%)
 机构债券 (4.40%)
 主权债券 (3.30%)
 美国短期国库券 (2.50%)
 本地政府部门 (1.50%)
 流动资产 (1.30%)
 公用事业 (1.20%)
 其他 (1.00%)
 衍生工具 (0.70%)
按 信用评级
 AA (26.70%)
 AAA (25.30%)
 BBB (22.50%)
 A (22.20%)
 其他 (1.90%)
 BB (1.30%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
EUROPEAN UNION 0.0000 05/04/2024 SERIES 6M
2.50%
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A
1.90%
EUROPEAN UNION 3.1250 05/12/2028 SERIES NGEU
1.80%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.50%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.30%
KFW 0.7500 15/01/2029 SERIES EMTN REGS GOVERNMENT GUARANTEED
1.20%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.0000 22/06/2033 SERIES 97
1.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.10%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.9000 23/05/2029 SERIES GOVT REGS
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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