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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
19.73
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
+0.06%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.93亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.66 - 19.73
+0.32%
0.00%
1个月
19.52 - 19.73
+0.06%
-0.62%
3个月
19.47 - 19.86
+0.69%
-0.37%
1年
18.37 - 19.86
+7.09%
+5.43%
3年
17.84 - 23.05
-14.20%
-6.93%
自发行以来
9.34 - 23.51
+93.41%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
6.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金内容
按 巿场
 其他 (24.80%)
 德国 (10.90%)
 法国 (10.60%)
 西班牙 (10.50%)
 意大利 (8.60%)
 美国 (8.50%)
 卢森堡 (6.40%)
 英国 (5.10%)
 环球 (5.00%)
 荷兰 (4.80%)
 比利时 (3.60%)
 奥地利 (2.90%)
 流动资产 (-1.60%)
按 行业
 国库债券 (27.60%)
 金融机构 (17.70%)
 有抵押 (14.10%)
 工业制造 (10.80%)
 机构债券 (10.00%)
 超国家组织 (5.90%)
 单位信托 (5.60%)
 房贷转付证券 (3.60%)
 主权债券 (2.80%)
 本地政府部门 (2.80%)
 其他 (0.90%)
 衍生工具 (0.70%)
 流动资产 (-2.30%)
按 信用评级
 AA (28.20%)
 A (25.30%)
 BBB (23.80%)
 AAA (22.80%)
 BB (1.50%)
 其他 (-1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.40%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
EUROPEAN UNION 2.5000 04/12/2031 SERIES NGEU
1.50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.20%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.20%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) 2.5995 31/03/2028 SERIES CORP
1.10%
GERMANY DBR 2.5% 04/07/2044
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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