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施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
18.05
(更新 : 2023/09/21)
1个月回报
 
-0.48%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.56亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.05 - 18.16
-0.57%
-0.44%
1个月
18.05 - 18.35
-0.48%
+0.21%
3个月
18.03 - 18.41
-0.99%
-0.78%
1年
17.87 - 18.93
-3.39%
+0.52%
3年
17.87 - 23.51
-21.85%
-11.45%
自发行以来
9.34 - 23.51
+76.99%
+87.29%
波幅
3年年度化波幅
6.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
-1.09%
基金内容
按 巿场
 法国 (21.20%)
 德国 (19.20%)
 其他 (11.90%)
 环球 (11.20%)
 意大利 (9.20%)
 西班牙 (6.00%)
 美国 (5.80%)
 英国 (4.70%)
 荷兰 (2.90%)
 比利时 (2.10%)
 流动资产 (2.10%)
 芬兰 (1.90%)
 加拿大 (1.80%)
按 分类
 国库债券 (38.40%)
 机构债券 (12.50%)
 金融机构 (12.20%)
 超国家组织 (11.70%)
 工业制造 (11.40%)
 有抵押 (6.90%)
 公用事业 (3.40%)
 流动资产 (1.50%)
 衍生工具 (0.80%)
 主权债券 (0.70%)
 本地政府部门 (0.40%)
按 信贷评级
 AAA (34.70%)
 BBB (23.90%)
 AA (23.10%)
 A (12.30%)
 其他 (2.40%)
 BB (2.00%)
 B (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FRANCE OAT 0.5000 25/05/2026 REGS
5.30%
KFW 0.0100 31/03/2025 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED
3.00%
KFW 2.7500 15/03/2028 SERIES EMTN
2.60%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5000 25/05/2029 SERIES GOVT
2.10%
GERMANY OBL (177) 0% 14/04/2023 REGS
2.00%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 22/12/2026 SERIES EARN
1.90%
EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU
1.70%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 2.8750 16/02/2033 SERIES EMTN
1.40%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
1.40%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.96
+2.35%
+3.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.35
+2.25%
+2.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.97
+2.16%
+2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.97
+2.16%
+2.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.48
-4.26%
-6.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.19
-2.62%
-3.31%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.55
-1.66%
-3.26%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-1.40%
-4.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 25.90
-0.95%
-2.22%
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