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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 82.35 2023/11/30 N/A -3.82% -5.32% +3.65% -8.43% -12.29% +32.82% +30.63% -17.65% 13.15%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.10 2023/11/30 0.86 +1.72% +1.12% +2.21% +3.94% +5.23% -1.34% +15.70% +202.09% 2.96%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.47 2023/11/30 1.13 +7.99% +1.45% +1.24% +7.05% +3.94% +0.78% +21.71% +244.70% 15.27%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 20.14 2023/11/30 0.96 +4.98% -2.76% +0.17% -1.65% -3.42% -21.22% +14.18% +302.75% 16.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 277.84 2023/11/30 0.83 +11.18% +1.91% +8.00% +11.04% +10.07% +6.56% +32.57% +177.84% 13.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 203.85 2023/11/30 0.62 +3.39% -4.01% -0.82% -7.38% -6.63% -35.31% -10.49% +103.85% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 327.92 2023/11/30 0.55 +0.98% -6.82% -3.72% -14.71% -12.40% -39.81% -5.68% +227.92% 20.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 44.82 2023/11/30 1.01 +5.11% -3.35% +0.18% -0.51% -2.70% -18.84% +22.93% +342.89% 15.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 18.65 2023/11/30 0.73 +6.53% +2.93% +16.74% +34.82% +35.34% -39.96% -36.12% +86.51% 36.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.45 2023/11/30 0.78 +7.34% -0.52% +3.21% +4.07% +1.82% -19.82% +7.42% +209.07% 14.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.73 2023/11/30 1.12 +3.73% +1.63% +4.01% +7.71% +8.78% -7.99% -0.72% +167.30% 6.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 18.59 2023/11/30 1.30 +2.82% +1.30% +1.19% +2.97% -1.33% -20.43% -11.56% +82.25% 6.22%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 40.17 2023/11/30 0.20 +6.76% -3.43% -6.09% +1.16% -2.87% +5.63% +17.95% +250.19% 13.39%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% +9.55% +5.74% +9.90% +24.70% +359.52% 11.85%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.74 2023/11/30 1.31 +5.16% +0.83% -0.04% +0.47% -0.34% -22.48% -8.81% +53.40% 7.53%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 163.79 2023/11/30 0.71 +11.06% -2.22% +1.25% -0.27% -4.51% -10.67% +4.54% +63.79% 16.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 21.39 2023/11/30 0.50 +10.03% -4.62% -3.30% +4.61% -1.34% -7.62% +52.48% +113.89% 17.70%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 11.80 2023/11/30 2.05 +4.63% +1.21% +1.59% +4.49% +3.10% -12.33% +8.16% N/A 6.56%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.36 2023/11/30 0.56 +0.22% -3.17% +18.67% +12.77% +8.95% +133.67% +26.40% -34.34% 24.25%
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