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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 126.30 2026/04/16 N/A -1.98% +21.76% +31.59% +25.92% +42.76% +45.09% +79.53% +26.30% 13.17%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.80 2026/04/16 0.86 +0.77% +0.20% +0.36% +0.13% +4.59% +13.36% +10.78% +236.09% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 56.97 2026/04/16 1.13 +4.36% +5.87% +15.64% +11.97% +49.10% +61.38% +40.27% +469.70% 12.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 33.55 2026/04/16 0.96 +5.57% +6.77% +18.31% +13.55% +57.72% +54.71% +17.06% +571.01% 13.99%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +12.73% +7.32% -5.67% +183.39% 11.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 270.34 2026/04/16 0.62 +1.32% -3.81% -1.58% -2.47% +19.58% +22.62% -19.08% +170.34% 12.77%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 436.81 2026/04/16 0.55 +1.21% -4.76% -0.17% -0.21% +26.83% +8.99% -24.54% +336.81% 20.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 75.41 2026/04/16 1.01 +5.51% +6.55% +16.50% +13.15% +52.39% +55.35% +23.44% +645.11% 13.30%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 34.26 2026/04/16 0.73 +10.66% +8.05% +26.12% +16.46% +44.47% +124.98% -3.71% +242.62% 13.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.63 2026/04/16 0.78 +6.31% +9.72% +22.27% +15.70% +64.71% +77.84% +26.52% +452.52% 13.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.68 2026/04/16 1.12 +2.20% +1.97% +4.81% +2.68% +13.31% +22.65% +10.64% +216.82% 5.17%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.04 2026/04/16 1.30 -0.11% -0.65% -0.82% -0.10% +1.58% +10.09% -13.20% +96.47% 3.21%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.15 2026/04/16 0.20 +4.59% +0.76% +8.47% +5.19% +24.13% +39.22% +39.29% +424.42% 11.50%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.15% -1.86% +359.52% 0.07%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.89 2026/04/16 1.31 +0.94% +0.58% +0.23% +0.50% +4.12% +8.84% -12.83% +69.81% 5.37%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.96 2026/04/16 0.71 +2.45% +6.59% +10.21% +10.03% +21.89% +30.16% +6.11% +113.96% 11.49%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 31.62 2026/04/16 0.50 +6.29% +5.46% +12.13% +8.79% +43.04% +42.40% +18.69% +216.16% 12.12%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.66 2026/04/16 2.05 +0.84% +0.19% +0.54% +0.44% +6.37% +17.40% +3.31% N/A 4.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.60 2026/04/16 0.56 +1.15% +26.84% +46.23% +33.83% +70.07% +66.82% +172.37% +2.29% 15.94%
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