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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 107.96 2026/01/22 N/A +9.42% +12.70% +18.14% +7.64% +25.46% +20.40% +66.50% +7.96% 9.95%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2026/01/22 0.86 -0.13% -0.08% +1.47% -0.16% +4.59% +13.48% +7.79% +235.13% 1.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.99 2026/01/22 1.13 +6.69% +8.24% +15.73% +6.12% +35.18% +54.46% +37.92% +439.94% 11.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 31.50 2026/01/22 0.96 +8.21% +9.54% +24.93% +6.62% +41.59% +39.83% +8.18% +530.04% 12.32%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.11% -6.22% -0.08% +7.26% -2.83% +183.39% 10.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.52 2026/01/22 0.62 +0.80% +0.60% +13.67% +1.56% +28.35% +16.51% -19.11% +181.52% 11.48%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 460.44 2026/01/22 0.55 +5.56% +3.31% +14.13% +5.19% +40.92% +3.90% -26.82% +360.44% 20.55%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 71.22 2026/01/22 1.01 +8.60% +9.04% +24.61% +6.87% +44.14% +40.87% +11.47% +603.78% 12.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 31.95 2026/01/22 0.73 +10.35% +13.72% +15.87% +8.59% +33.45% +118.79% -6.20% +219.46% 12.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 25.61 2026/01/22 0.78 +9.13% +11.89% +28.95% +7.27% +48.02% +58.30% +14.33% +412.27% 12.07%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.26 2026/01/22 1.12 +2.04% +3.27% +6.99% +1.30% +13.64% +21.82% +6.36% +212.56% 4.80%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.17 2026/01/22 1.30 +0.76% -0.20% +0.70% +0.53% +2.86% +8.92% -13.67% +97.71% 3.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.19 2026/01/22 0.20 +4.34% +5.05% +5.93% +3.51% +19.37% +40.15% +49.72% +416.04% 10.85%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.54% +5.48% +359.52% 2.85%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2026/01/22 1.31 +0.19% +0.05% +1.31% 0.00% +8.36% +6.93% -15.29% +68.95% 5.99%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.35 2026/01/22 0.71 +3.87% +1.52% +7.69% +3.03% +10.73% +15.10% +5.96% +100.35% 12.77%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.15 2026/01/22 0.50 +3.81% +6.62% +12.82% +3.73% +23.31% +37.37% +15.58% +201.45% 12.38%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.64 2026/01/22 2.05 +0.80% +0.22% +3.58% +0.29% +6.79% +16.65% +1.30% N/A 4.62%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 23.04 2026/01/22 0.56 +6.77% +12.60% +17.50% +7.82% +20.16% +32.87% +156.96% -17.59% 14.65%
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