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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 119.63 2026/06/15 N/A -9.21% -7.25% +21.24% +19.27% +32.94% +42.40% +58.22% +19.63% 13.47%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2026/06/15 0.86 +0.53% +0.65% +0.37% 0.00% +2.72% +12.56% +9.22% +235.68% 1.78%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 63.27 2026/06/15 1.13 +5.64% +16.84% +27.42% +24.34% +45.69% +75.82% +57.70% +532.66% 12.10%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 39.13 2026/06/15 0.96 +8.15% +24.03% +37.62% +32.45% +64.63% +78.31% +38.86% +682.70% 14.74%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% -1.03% +4.02% -8.23% +183.39% 10.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 255.17 2026/06/15 0.62 -2.18% -4.40% -6.58% -7.95% +4.53% +13.27% -24.38% +155.17% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 405.56 2026/06/15 0.55 -5.17% -6.85% -5.20% -7.35% +7.40% +6.27% -29.66% +305.56% 19.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 85.64 2026/06/15 1.01 +6.39% +20.78% +34.08% +28.50% +56.69% +76.34% +40.93% +746.20% 13.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 35.44 2026/06/15 0.73 +4.12% +16.06% +22.21% +20.47% +39.62% +108.28% -10.81% +254.39% 14.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 31.42 2026/06/15 0.78 +7.61% +21.94% +37.15% +31.57% +65.98% +92.34% +43.11% +528.30% 13.57%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.02 2026/06/15 1.12 +2.80% +3.73% +4.46% +3.78% +10.56% +21.22% +9.74% +220.19% 5.30%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.23 2026/06/15 1.30 +1.45% +1.00% +0.98% +0.82% +1.56% +10.91% -12.13% +98.28% 3.40%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 63.10 2026/06/15 0.20 +6.52% +9.87% +12.40% +10.35% +14.67% +44.72% +40.93% +450.16% 11.61%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.69% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.86 2026/06/15 1.31 +1.08% +1.03% +0.51% +0.30% +2.42% +10.17% -13.73% +69.46% 5.14%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 218.48 2026/06/15 0.71 +2.97% +5.11% +12.81% +12.35% +16.44% +29.45% +0.67% +118.48% 11.97%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 32.89 2026/06/15 0.50 +0.44% +11.17% +14.14% +13.19% +30.80% +39.80% +25.64% +228.95% 11.76%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.74 2026/06/15 2.05 +1.34% +1.56% +1.56% +1.06% +5.13% +18.44% +2.82% N/A 4.03%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.90 2026/06/15 0.56 -3.34% +4.46% +36.67% +35.25% +46.47% +71.80% +135.00% +3.38% 15.34%
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