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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.87 2025/01/23 N/A +4.68% +1.74% +3.22% +4.08% +7.14% +3.46% +44.30% -14.13% 13.82%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2025/01/23 0.86 -0.11% +0.02% +1.92% -0.27% +4.53% +6.40% +9.99% +219.92% 2.62%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.32 2025/01/23 1.13 +1.00% -3.59% +1.78% +1.48% +17.01% +5.35% +25.69% +303.15% 13.17%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.41 2025/01/23 0.96 +0.03% -4.48% +2.76% +0.01% +15.81% -11.34% +4.68% +348.30% 15.14%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 284.77 2025/01/23 0.83 -0.44% -5.84% -2.33% -0.84% +4.54% -1.96% +22.91% +184.77% 11.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 221.88 2025/01/23 0.62 -1.33% -6.30% +2.39% -0.82% +13.66% -20.86% -21.53% +121.88% 13.85%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 336.09 2025/01/23 0.55 -0.16% -4.82% +13.64% -0.04% +18.12% -29.40% -16.58% +236.09% 23.60%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.82 2025/01/23 1.01 -0.23% -4.45% -0.15% +0.50% +15.86% -11.20% +12.96% +392.30% 15.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.69 2025/01/23 0.73 +4.87% +9.93% -0.15% +3.81% +22.81% -36.08% -40.11% +136.94% 37.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.26 2025/01/23 0.78 +0.42% -4.18% -0.19% +1.06% +13.52% -10.24% +0.39% +245.10% 12.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.32 2025/01/23 1.12 +0.47% -0.62% +0.78% +0.43% +0.87% +0.11% -3.10% +173.15% 6.61%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.59 2025/01/23 1.30 -0.86% -0.61% +1.51% -0.67% +2.94% -13.11% -13.41% +92.07% 6.46%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 48.95 2025/01/23 0.20 +4.43% +5.21% +7.11% +4.07% +18.17% +11.28% +22.68% +326.75% 12.17%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% +5.99% +359.52% 9.58%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.90 2025/01/23 1.31 -0.25% -2.49% -1.27% -0.26% -0.49% -16.61% -15.89% +55.75% 8.12%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 181.03 2025/01/23 0.71 +1.03% -6.60% -0.38% +0.75% +3.66% -15.12% -8.61% +81.03% 17.61%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.19 2025/01/23 0.50 +3.00% -1.80% +0.67% +2.72% +10.44% -0.88% +42.37% +141.95% 16.02%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.76 2025/01/23 2.05 -0.03% -0.65% +1.57% -0.27% +4.65% -3.03% +1.51% N/A 6.89%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59 2025/01/23 0.56 +11.90% +3.10% -0.99% +8.16% +8.98% +50.13% +68.88% -29.95% 20.40%
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