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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.61 2025/07/03 N/A +1.94% -0.14% +6.66% +7.41% +3.23% -7.30% +64.09% -11.39% 8.21%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.45 2025/07/03 0.86 +0.81% +1.69% +2.42% +2.54% +5.28% +14.51% +13.52% +228.91% 2.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.49 2025/07/03 1.13 +5.54% +13.07% +12.24% +11.98% +10.47% +39.28% +55.58% +344.87% 12.82%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.39 2025/07/03 0.96 +5.73% +10.64% +9.45% +8.81% +8.02% +16.60% +21.26% +387.74% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 294.96 2025/07/03 0.83 +7.78% +12.07% +3.05% +2.71% -0.51% +22.68% +41.91% +194.96% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.00 2025/07/03 0.62 +2.41% +4.99% +9.99% +9.51% +10.68% +5.04% -8.05% +145.00% 13.98%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 377.37 2025/07/03 0.55 +3.70% +4.06% +14.04% +12.24% +23.57% -13.97% -15.98% +277.37% 26.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.34 2025/07/03 1.01 +4.89% +9.95% +11.94% +11.64% +7.08% +12.84% +26.15% +446.87% 14.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 26.38 2025/07/03 0.73 +3.06% +8.64% +13.67% +15.57% +10.88% -4.34% -10.91% +163.78% 31.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.40 2025/07/03 0.78 +6.01% +12.76% +13.67% +13.60% +9.44% +27.03% +23.29% +287.91% 11.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.38 2025/07/03 1.12 +2.32% +4.41% +7.80% +8.02% +8.74% +23.23% +5.63% +193.81% 4.76%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.93 2025/07/03 1.30 +0.21% +1.42% +1.26% +1.05% +4.47% +2.00% -12.33% +95.39% 6.10%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.79 2025/07/03 0.20 -1.08% +9.59% +16.42% +16.49% +17.18% +40.77% +53.86% +377.66% 10.99%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.61% +18.58% +359.52% 6.34%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.71 2025/07/03 1.31 +2.19% +2.80% +7.50% +7.17% +7.72% +5.02% -10.37% +67.34% 7.32%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.94 2025/07/03 0.71 +1.30% +4.25% +4.56% +4.59% +7.65% +5.55% +9.01% +87.94% 13.52%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.74 2025/07/03 0.50 +4.73% +15.12% +10.11% +9.30% +6.72% +29.20% +49.83% +157.44% 13.84%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.18 2025/07/03 2.05 +1.43% +1.24% +3.03% +3.00% +6.21% +14.74% +1.64% N/A 6.24%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.44 2025/07/03 0.56 +7.62% +4.41% +4.67% +7.33% -3.68% +32.56% +177.56% -30.49% 15.07%
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