美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 108.44 2026/02/03 N/A +13.47% +13.24% +24.24% +8.12% +25.61% +25.07% +60.25% +8.44% 11.54%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.81 2026/02/03 0.86 +0.12% +0.35% +1.49% +0.19% +4.55% +13.00% +8.25% +236.29% 1.67%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 55.31 2026/02/03 1.13 +5.91% +11.20% +20.12% +8.70% +38.29% +54.75% +41.83% +453.05% 10.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 32.19 2026/02/03 0.96 +5.02% +10.84% +27.20% +8.96% +44.29% +42.36% +9.16% +543.88% 13.55%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 -6.22% -6.22% -4.32% -6.22% +1.09% +4.89% -3.94% +183.39% 10.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 284.33 2026/02/03 0.62 +0.93% +1.23% +15.83% +2.57% +25.92% +19.58% -20.11% +184.33% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 455.69 2026/02/03 0.55 +1.52% +3.31% +14.27% +4.11% +33.95% +4.56% -28.11% +355.69% 25.54%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 72.33 2026/02/03 1.01 +4.52% +10.84% +25.93% +8.54% +44.49% +43.27% +12.85% +614.75% 14.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.22 2026/02/03 0.73 +10.36% +18.94% +18.51% +12.91% +39.91% +124.03% -5.71% +232.16% 13.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.43 2026/02/03 0.78 +7.52% +13.90% +33.10% +10.68% +51.72% +62.78% +17.08% +428.54% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.88 2026/02/03 1.12 +2.91% +5.57% +8.60% +3.33% +15.11% +23.34% +8.11% +218.80% 4.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.20 2026/02/03 1.30 +0.81% +0.19% +0.83% +0.70% +1.62% +8.55% -13.38% +98.04% 3.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.32 2026/02/03 0.20 +2.16% +5.80% +7.99% +3.73% +18.03% +37.94% +48.05% +417.16% 12.75%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.52% +4.81% +359.52% 1.58%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.91 2026/02/03 1.31 +0.97% +1.48% +2.05% +0.67% +7.83% +6.85% -14.10% +70.08% 5.46%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 201.44 2026/02/03 0.71 +4.23% +5.24% +8.34% +3.59% +10.55% +10.46% +5.20% +101.44% 9.82%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.46 2026/02/03 0.50 +3.92% +6.08% +15.80% +4.81% +28.02% +34.79% +18.22% +204.58% 12.94%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.64 2026/02/03 2.05 +0.46% +0.84% +2.47% +0.29% +5.62% +15.13% +1.77% N/A 4.08%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 23.94 2026/02/03 0.56 +8.94% +17.63% +23.17% +12.03% +26.98% +44.72% +161.96% -14.37% 14.92%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】