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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.84 2023/03/28 N/A -1.14% -6.56% -7.80% -6.77% -14.77% +67.95% +23.97% -16.16% 12.59%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 14.69 2023/03/28 0.86 +0.13% +1.05% +3.70% +1.07% 0.00% +11.11% +10.60% +193.74% 4.23%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.41 2023/03/28 1.13 +1.44% +6.75% +19.88% +6.86% -8.10% +44.69% +8.62% +244.08% 16.89%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.24 2023/03/28 0.96 +1.25% +3.19% +16.84% +3.75% -8.02% +26.86% +5.14% +324.85% 18.75%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 258.04 2023/03/28 0.83 -0.09% +3.25% +12.87% +3.13% -6.07% +58.95% +0.66% +158.04% 14.49%
施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (巴西、俄罗斯、印度、中国) (美元) A类股份 累积单位 213.94 2023/03/28 0.62 -1.51% -3.78% +6.02% -2.80% -13.86% +0.18% -15.31% +113.94% 18.10%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 395.40 2023/03/28 0.55 +0.71% +2.06% +14.78% +2.84% -7.15% +14.57% -0.60% +295.40% 25.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 47.45 2023/03/28 1.01 +1.99% +5.11% +14.85% +5.33% -8.03% +38.12% +15.81% +368.90% 19.29%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 14.12 2023/03/28 0.73 -7.31% +2.58% +28.83% +2.08% -48.79% -40.50% -53.48% +41.21% 38.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.08 2023/03/28 0.78 +0.08% +0.88% +11.59% +1.53% -15.75% +18.33% -10.28% +201.53% 17.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 25.34 2023/03/28 1.12 +0.94% +2.03% +7.41% +2.12% -2.34% -2.05% -12.54% +153.43% 6.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 18.35 2023/03/28 1.30 +2.09% +1.46% +0.82% +1.63% -13.05% -15.94% -14.56% +79.88% 6.73%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 41.39 2023/03/28 0.20 -4.42% +4.10% +14.39% +4.24% -6.92% +43.90% +9.43% +260.87% 15.66%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 287.38 2023/03/28 0.47 -2.99% +4.17% +16.69% +4.43% -6.34% +37.41% +13.35% +338.01% 14.90%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.96 2023/03/28 1.31 +2.84% +2.84% +7.29% +2.56% -10.19% -7.72% -12.84% +56.60% 8.04%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 158.34 2023/03/28 0.71 -7.64% -2.66% +1.37% -3.59% -28.40% +10.75% +2.15% +58.34% 16.93%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 21.61 2023/03/28 0.50 -0.18% +5.68% +16.62% +5.68% -12.98% +61.41% +46.73% +116.06% 18.57%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 11.52 2023/03/28 2.05 +0.67% +1.98% +5.18% +2.02% -7.13% -0.86% +4.19% N/A 7.48%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.67 2023/03/28 0.56 -7.37% -3.88% +17.21% -3.72% -1.28% +243.55% -0.05% -43.94% 39.87%
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