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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.48 2025/11/13 N/A +2.32% +10.20% +10.82% +16.95% +18.19% +2.57% +58.53% -3.52% 9.39%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/11/13 0.86 -0.02% +0.54% +3.47% +4.50% +5.26% +18.29% +10.19% +235.21% 2.05%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 51.08 2025/11/13 1.13 +5.59% +8.33% +19.80% +28.57% +26.11% +60.47% +54.52% +410.78% 13.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.55 2025/11/13 0.96 +6.81% +13.57% +34.60% +31.84% +30.64% +49.96% +18.89% +491.00% 14.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% +0.56% +9.64% +5.22% +3.74% +23.63% +20.49% +202.17% 12.11%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 289.52 2025/11/13 0.62 +6.41% +13.68% +18.22% +29.41% +26.03% +38.34% -7.04% +189.52% 14.79%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 456.54 2025/11/13 0.55 +4.97% +11.98% +21.77% +35.79% +31.11% +28.71% -15.29% +356.54% 23.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.28 2025/11/13 1.01 +4.62% +13.01% +23.35% +33.71% +32.33% +50.38% +23.03% +554.98% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.12 2025/11/13 0.73 +1.69% -3.52% +8.66% +23.21% +27.01% +110.78% -4.97% +181.22% 13.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.55 2025/11/13 0.78 +6.68% +14.72% +26.99% +37.95% +35.22% +60.25% +25.73% +371.07% 13.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.54 2025/11/13 1.12 +1.69% +2.71% +7.21% +12.27% +11.25% +25.41% +6.44% +205.36% 4.91%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.16 2025/11/13 1.30 +0.13% +0.75% +2.13% +2.23% +2.54% +9.51% -13.64% +97.68% 3.63%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.93 2025/11/13 0.20 +2.88% +2.02% +6.07% +21.05% +26.22% +40.78% +54.72% +396.36% 12.80%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.16% +12.57% +359.52% 2.87%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/11/13 1.31 +0.21% +0.55% +3.92% +7.83% +6.73% +12.23% -13.85% +68.38% 5.73%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.66 2025/11/13 0.71 +2.06% +2.77% +5.86% +7.78% +2.68% +15.44% +6.40% +93.66% 12.08%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.13 2025/11/13 0.50 +5.33% +8.65% +17.81% +23.66% +20.41% +37.77% +32.94% +191.26% 12.82%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.54 2025/11/13 2.05 -0.01% +1.45% +4.87% +5.80% +5.64% +21.80% +1.64% N/A 4.51%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.21 2025/11/13 0.56 +8.66% +7.95% +16.18% +17.11% +13.13% +24.86% +216.71% -24.15% 16.00%
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