美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/01 N/A +0.35% -0.05% +0.66% +6.86% +7.60% -8.91% +45.85% -11.84% 8.66%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.69 2025/09/01 0.86 +1.17% +2.23% +3.41% +4.03% +4.90% +16.07% +11.81% +233.71% 2.34%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 46.87 2025/09/01 1.13 +3.72% +10.73% +17.99% +17.98% +15.44% +47.55% +51.94% +368.73% 14.06%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.41 2025/09/01 0.96 +6.21% +14.33% +17.58% +17.84% +18.45% +30.43% +15.55% +428.22% 15.86%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 301.65 2025/09/01 0.83 +3.86% +9.56% +11.17% +5.04% +1.78% +19.73% +27.19% +201.65% 13.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 257.78 2025/09/01 0.62 +6.36% +7.62% +14.65% +15.22% +16.64% +16.34% -13.34% +157.78% 14.81%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 415.57 2025/09/01 0.55 +6.69% +14.25% +12.91% +23.60% +39.42% +7.24% -19.40% +315.57% 26.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.94 2025/09/01 1.01 +4.69% +11.34% +16.55% +18.89% +17.19% +27.85% +18.22% +482.38% 15.49%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.32 2025/09/01 0.73 +3.22% +11.58% +13.08% +24.08% +22.47% +138.70% -2.03% +183.22% 13.06%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.68 2025/09/01 0.78 +6.08% +13.01% +20.48% +21.10% +18.26% +38.42% +17.86% +313.52% 13.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.69 2025/09/01 1.12 +1.61% +3.63% +6.20% +9.15% +7.77% +23.00% +4.38% +196.88% 5.70%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.93 2025/09/01 1.30 -0.24% +0.24% +0.19% +1.03% +2.32% +4.77% -13.26% +95.36% 5.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.50 2025/09/01 0.20 +2.58% +0.35% +6.99% +18.00% +19.49% +41.35% +52.32% +383.88% 11.88%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.21% +13.72% +359.52% 6.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.67 2025/09/01 1.31 +0.54% +1.52% +4.81% +6.75% +2.73% +8.75% -13.78% +66.69% 7.67%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 190.44 2025/09/01 0.71 +3.60% +2.38% +2.40% +5.99% -0.74% +6.23% +6.31% +90.44% 14.57%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.98 2025/09/01 0.50 +3.94% +9.86% +15.04% +14.56% +10.53% +30.83% +33.17% +169.82% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.32 2025/09/01 2.05 +0.31% +2.56% +2.21% +4.08% +3.92% +16.01% +0.77% N/A 6.23%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.20 2025/09/01 0.56 +2.57% +10.90% +10.83% +11.55% +0.59% +33.83% +192.88% -27.76% 16.12%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】