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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.97 2024/10/21 N/A +0.77% +0.31% -1.78% +2.78% -3.49% +1.01% +38.40% -16.03% 12.74%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.04 2024/10/21 0.86 -0.13% +2.35% +4.23% +4.67% +8.20% +6.03% +13.11% +220.88% 2.72%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.43 2024/10/21 1.13 +2.70% +6.24% +16.63% +16.20% +31.21% +11.00% +38.01% +324.31% 13.35%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.67 2024/10/21 0.96 +5.11% +6.55% +15.80% +14.75% +21.91% -11.36% +21.34% +373.32% 15.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 305.95 2024/10/21 0.83 +0.69% +3.97% +9.03% +6.40% +19.96% +0.30% +42.09% +205.95% 11.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 237.73 2024/10/21 0.62 +4.29% +8.15% +15.82% +16.13% +19.87% -26.59% -7.06% +137.73% 14.55%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 355.34 2024/10/21 0.55 +15.56% +17.76% +19.33% +11.88% +11.61% -34.00% -1.95% +255.34% 22.10%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.89 2024/10/21 1.01 +3.48% +4.43% +14.96% +15.32% +22.68% -10.53% +34.92% +422.61% 14.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.83 2024/10/21 0.73 -1.15% -8.85% +0.49% +13.34% +27.00% -54.16% -37.22% +118.32% 34.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.18 2024/10/21 0.78 +3.16% +3.79% +14.29% +14.14% +25.22% -12.54% +16.37% +263.59% 13.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.61 2024/10/21 1.12 -2.07% +1.57% +2.22% -0.02% +7.83% -1.33% -1.30% +176.14% 7.13%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.71 2024/10/21 1.30 +0.25% +2.24% +3.69% +2.38% +10.22% -13.23% -13.20% +93.28% 6.96%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.47 2024/10/21 0.20 +1.35% +1.64% +5.83% +10.97% +22.24% +0.13% +23.65% +305.18% 10.65%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.38% +15.32% +359.52% 8.86%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.27 2024/10/21 1.31 -2.54% +2.18% +5.32% +0.92% +11.05% -15.29% -12.56% +60.96% 8.32%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 195.93 2024/10/21 0.71 -1.02% +7.20% +16.88% +9.05% +31.22% -12.78% +2.40% +95.93% 17.78%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.97 2024/10/21 0.50 -0.77% +2.86% +10.18% +9.68% +26.52% -8.03% +62.52% +149.71% 15.95%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.90 2024/10/21 2.05 -0.96% +2.91% +6.62% +4.93% +15.39% -3.02% +5.24% N/A 7.35%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.16 2024/10/21 0.56 -1.66% -5.27% -4.10% +1.10% +1.97% +43.12% +77.14% -31.48% 16.74%
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