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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
39.66
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+8.78%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.66亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.64 - 39.66
+2.63%
+1.65%
1个月
36.29 - 39.66
+8.78%
+6.76%
3个月
36.07 - 39.66
+9.94%
+7.15%
1年
31.92 - 39.66
+15.50%
+13.46%
3年
27.86 - 40.30
+2.78%
-0.03%
自发行以来
9.06 - 41.15
+296.60%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
13.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (21.90%)
 台湾 (19.50%)
 中国 (14.80%)
 南韩 (10.40%)
 香港 (9.80%)
 新加坡 (8.20%)
 印度 (7.20%)
 新西兰 (2.50%)
 菲律宾 (2.10%)
 印尼 (2.10%)
 流动资产 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (27.70%)
 金融 (23.50%)
 非必需消费品 (9.60%)
 通讯服务 (8.70%)
 原料 (8.10%)
 工业制造 (6.60%)
 健康护理 (5.90%)
 公用事业 (3.80%)
 房地产 (3.50%)
 流动资产 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (57.30%)
 太平洋(日本除外) (33.40%)
 美洲 (6.70%)
 流动资产 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
3.60%
CSL Ltd
3.20%
DBS Group Holdings Ltd
2.60%
Spark New Zealand Ltd
2.50%
Rio Tinto Ltd
2.50%
China Yangtze Power Co Ltd
2.40%
HDFC Bank Ltd
2.40%
MediaTek Inc
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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