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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
32.77
(更新 : 2022/12/02)
1个月回报
 
+13.29%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.15亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.91 - 33.16
+2.69%
+2.89%
1个月
28.93 - 33.16
+13.29%
+8.83%
3个月
27.86 - 33.16
+3.65%
+3.75%
1年
27.86 - 39.88
-13.62%
-13.45%
3年
22.07 - 41.15
+7.98%
+9.59%
自发行以来
9.06 - 41.15
+227.71%
+324.91%
波幅
3年年度化波幅
17.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+7.10%
+15.60%
+13.60%
-13.14%
+29.48%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (22.10%)
 台湾 (18.10%)
 南韩 (11.80%)
 中国 (11.80%)
 香港 (11.70%)
 新加坡 (10.60%)
 印度 (7.40%)
 新西兰 (2.10%)
 印尼 (1.90%)
 菲律宾 (1.70%)
 泰国 (0.50%)
 流动资产 (0.30%)
按 分类
 资讯科技 (34.90%)
 金融 (23.10%)
 非必需消费品 (8.90%)
 原料 (7.30%)
 通讯服务 (7.10%)
 房地产 (5.30%)
 工业制造 (4.40%)
 健康护理 (4.40%)
 公用事业 (3.80%)
 其他 (0.50%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
7.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.60%
DBS Group Holdings Ltd
3.70%
CSL Ltd
3.00%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2.80%
HDFC Bank Ltd
2.80%
Venture Corp Ltd
2.70%
MediaTek Inc
2.70%
Lenovo Group Ltd
2.70%
China Yangtze Power Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+29.14%
+23.94%
景顺大中华基金(美元) A 54.74
+20.20%
+1.75%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 119.50
+19.75%
+3.40%
摩根台湾 (美元) 24.36
+19.47%
+2.65%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 32.41
+19.29%
+22.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,156.57
-8.96%
+2.06%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 436.46
-7.39%
-1.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.74
-6.50%
+2.98%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.92
-6.32%
+3.52%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.11
-5.31%
+5.64%
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