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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
34.29
(更新 : 2023/03/27)
1个月回报
 
+1.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.43亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
34.16 - 34.77
+0.37%
+0.49%
1个月
33.34 - 34.95
+1.09%
-1.37%
3个月
32.20 - 36.04
+5.85%
+2.10%
1年
27.86 - 37.94
-7.81%
-9.52%
3年
23.78 - 41.15
+44.19%
+38.39%
自发行以来
9.06 - 41.15
+242.89%
+337.53%
波幅
3年年度化波幅
16.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
-13.14%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (56.40%)
 太平洋(日本除外) (37.80%)
 美洲 (4.60%)
 流动资产 (1.20%)
按 巿场
 澳洲 (21.20%)
 台湾 (19.70%)
 中国 (13.90%)
 香港 (12.40%)
 南韩 (11.40%)
 新加坡 (9.20%)
 印度 (6.00%)
 印尼 (1.80%)
 菲律宾 (1.70%)
 新西兰 (1.40%)
 流动资产 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (34.50%)
 金融 (21.30%)
 非必需消费品 (10.50%)
 原料 (7.70%)
 房地产 (6.60%)
 通讯服务 (5.90%)
 工业制造 (5.10%)
 健康护理 (4.20%)
 公用事业 (3.00%)
 流动资产 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.70%
Samsung Electronics Co Ltd
7.40%
DBS Group Holdings Ltd
3.10%
CSL Ltd
2.90%
MediaTek Inc
2.80%
Venture Corp Ltd
2.70%
Advantech Co Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.50%
Kerry Properties Ltd
2.50%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.46
+11.85%
+5.71%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16
+7.13%
+3.01%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.68
+5.52%
+16.49%
摩根太平洋科技 (美元) 76.21
+5.06%
+7.98%
惠理台湾基金 (美元) 28.33
+4.73%
+14.74%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.17
-17.09%
-5.57%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.57
-14.29%
-5.43%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.60
-13.62%
-6.58%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.93
-12.14%
-4.17%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.47
-8.60%
-7.20%
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