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施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
31.94
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
-8.61%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
16.49亿
主题 高股息
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.78 - 33.02
-3.28%
-2.45%
1个月
31.78 - 35.21
-8.61%
-6.64%
3个月
31.78 - 37.94
-15.82%
-13.17%
1年
31.78 - 39.90
-18.55%
-18.93%
3年
22.07 - 41.15
-0.94%
+5.98%
自发行以来
9.06 - 41.15
+219.40%
+335.29%
波幅
3年年度化波幅
16.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+15.60%
+13.60%
-13.14%
+29.48%
+7.43%
基金内容
按 巿场
 台湾 (23.90%)
 澳洲 (18.40%)
 中国 (17.30%)
 南韩 (12.00%)
 香港 (10.50%)
 新加坡 (6.50%)
 印度 (5.30%)
 英国 (2.30%)
 新西兰 (1.60%)
 流动资产 (1.00%)
 菲律宾 (0.60%)
 泰国 (0.40%)
按 分类
 资讯科技 (36.80%)
 金融 (17.10%)
 非必需消费品 (14.70%)
 原料 (7.90%)
 房地产 (6.70%)
 通讯服务 (5.50%)
 公用事业 (3.90%)
 健康护理 (3.20%)
 能源 (1.20%)
 基本消费品 (1.10%)
 流动资产 (1.00%)
 其他 (0.40%)
 工业制造 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.90%
Samsung Electronics Co LtdElectronics Co Ltd
8.30%
Novatek Microelectronics Corp
3.00%
MediaTek Inc
2.60%
Aristocrat Leisure Ltd
2.40%
Kerry Properties Ltd
2.40%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
2.40%
Midea Group Co Ltd
2.40%
China Yangtze Power Co Ltd
2.40%
BHP Group Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.59
+9.77%
+2.30%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 438.65
+9.35%
+1.92%
摩根中国 (美元) 82.66
+8.94%
+1.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.24
+8.87%
+1.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.82
+7.37%
-2.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 54.66
-22.39%
-30.63%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.56
-20.34%
-32.85%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.38
-18.05%
-23.61%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,778.48
-17.93%
-25.36%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.81
-17.85%
-11.67%
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