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施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
21.42
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-3.32%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.20亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.42 - 22.21
-3.56%
-1.95%
1个月
21.42 - 22.86
-3.32%
-1.15%
3个月
21.23 - 22.86
+0.92%
+2.01%
1年
18.95 - 22.86
+0.10%
+5.87%
3年
16.77 - 27.51
-19.07%
-4.15%
自发行以来
2.42 - 30.86
+328.43%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
16.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.70%)
 印度 (18.20%)
 台湾 (16.60%)
 香港 (15.70%)
 南韩 (10.50%)
 其他 (5.10%)
 新加坡 (2.70%)
 印尼 (2.10%)
 流动资产 (1.50%)
 泰国 (1.30%)
 菲律宾 (1.00%)
 英国 (0.90%)
 法国 (0.80%)
按 行业
 资讯科技 (29.20%)
 金融 (20.00%)
 非必需消费品 (13.30%)
 其他 (10.10%)
 通讯服务 (6.70%)
 工业制造 (6.60%)
 能源 (3.40%)
 健康护理 (3.20%)
 房地产 (2.70%)
 原料 (2.30%)
 流动资产 (1.50%)
 基本消费品 (0.90%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (74.20%)
 太平洋(日本除外) (17.90%)
 英国 (2.40%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.60%)
 流动资产 (1.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Samsung Electronics Co Ltd
7.00%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.00%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.60%
MediaTek Inc
3.50%
ICICI Bank Ltd
3.40%
HDFC Bank Ltd
3.40%
AIA Group Ltd
3.10%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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