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施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
237.73
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+4.29%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.73亿
主题 一般
地域分布 巴西、印度及中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
234.71 - 240.81
-0.83%
-0.22%
1个月
223.03 - 257.68
+4.29%
+2.72%
3个月
207.25 - 257.68
+8.15%
+4.37%
1年
194.04 - 257.68
+19.87%
+23.21%
3年
188.50 - 324.91
-26.59%
-1.88%
自发行以来
82.95 - 368.83
+137.73%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
14.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (44.00%)
 印度 (37.80%)
 巴西 (12.70%)
 香港 (2.20%)
 流动资产 (2.20%)
 南非 (1.00%)
按 行业
 非必需消费品 (22.40%)
 金融 (20.80%)
 通讯服务 (13.70%)
 能源 (8.40%)
 工业制造 (7.30%)
 资讯科技 (7.00%)
 基本消费品 (5.30%)
 健康护理 (4.20%)
 公用事业 (3.20%)
 原料 (3.00%)
 房地产 (2.60%)
 流动资产 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
ICICI Bank Ltd
4.40%
Reliance Industries Ltd
4.30%
Meituan
4.10%
Tata Consultancy Services Ltd
3.80%
Alibaba Group Holding Ltd
3.50%
Axis Bank Ltd
3.20%
Bharti Airtel Ltd
2.50%
Itau Unibanco Holding SA
2.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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