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施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.97
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-1.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.97 - 16.66
-4.11%
-2.35%
1个月
15.97 - 16.72
-1.70%
-1.31%
3个月
15.00 - 16.72
+6.50%
+5.75%
1年
14.35 - 16.72
+2.45%
+5.44%
3年
13.03 - 22.15
-26.84%
-5.79%
自发行以来
2.82 - 103.70
+219.47%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (93.60%)
 其他 (2.90%)
 流动资产 (1.90%)
 太平洋(日本除外) (1.10%)
 美洲 (0.50%)
按 巿场
 中国 (23.90%)
 台湾 (18.40%)
 印度 (13.40%)
 南韩 (12.30%)
 巴西 (9.20%)
 其他 (6.50%)
 南非 (4.60%)
 墨西哥 (2.80%)
 印尼 (2.40%)
 流动资产 (1.90%)
 波兰 (1.50%)
 沙地阿拉伯 (1.50%)
 新兴市场 (1.40%)
按 分类
 资讯科技 (28.90%)
 金融 (25.60%)
 非必需消费品 (12.50%)
 通讯服务 (7.70%)
 基本消费品 (5.00%)
 能源 (4.70%)
 工业制造 (4.20%)
 原料 (3.50%)
 健康护理 (2.10%)
 流动资产 (1.90%)
 公用事业 (1.60%)
 其他 (1.40%)
 房地产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.30%
Tencent Holdings Ltd
4.30%
Alibaba Group Holding Ltd
2.80%
SK Hynix Inc
2.20%
Axis Bank Ltd
2.10%
Reliance Industries Ltd
1.90%
HDFC Bank Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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