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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
164.92
(更新 : 2023/06/06)
1个月回报
 
-2.04%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.58亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
160.88 - 165.96
+2.51%
+2.64%
1个月
159.66 - 170.11
-2.04%
+0.83%
3个月
155.82 - 171.93
-4.08%
+0.33%
1年
148.93 - 195.88
-14.12%
-1.38%
3年
128.10 - 232.58
-3.09%
+16.24%
自发行以来
48.47 - 232.58
+64.92%
+343.97%
波幅
3年年度化波幅
13.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
-9.73%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (64.40%)
 太平洋(日本除外) (11.10%)
 日本 (9.90%)
 欧洲(英国除外)/中东 (6.60%)
 流动资产 (4.00%)
 英国 (3.60%)
 新兴市场 (0.30%)
按 巿场
 美国 (62.80%)
 日本 (9.90%)
 香港 (4.80%)
 流动资产 (4.00%)
 英国 (3.60%)
 澳洲 (3.60%)
 新加坡 (2.70%)
 比利时 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 德国 (2.00%)
 加拿大 (1.60%)
 其他 (0.30%)
 芬兰 (0.30%)
按 分类
 房地产 (93.30%)
 流动资产 (4.00%)
 资讯科技 (1.60%)
 通讯服务 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Public Storage
5.90%
Rexford Industrial Realty Inc
5.50%
UDR Inc
4.80%
Equinix Inc
4.80%
Regency Centers Corp
3.60%
Terreno Realty Corp
3.00%
Healthpeak Properties Inc
3.00%
Sun Hung Kai Properties Ltd
3.00%
Digital Realty Trust Inc
2.80%
Kimco Realty Corp
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 603.74
+14.29%
+14.72%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 62.11
+12.29%
+12.60%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.86
+10.88%
+14.80%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.32
+10.30%
+8.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 23.78
+10.25%
+12.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.32
-9.91%
-11.73%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.11
-8.59%
+12.46%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.33
-7.59%
+7.11%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.44
-7.19%
-11.64%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.23
-6.72%
-13.66%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
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