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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
195.93
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.89亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
193.80 - 197.57
+1.10%
-0.22%
1个月
191.26 - 200.05
-1.02%
+2.72%
3个月
177.71 - 200.20
+7.20%
+4.37%
1年
145.69 - 200.20
+31.22%
+23.21%
3年
145.69 - 232.58
-12.78%
-1.88%
自发行以来
48.47 - 232.58
+95.93%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
17.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (64.80%)
 日本 (8.20%)
 澳洲 (5.80%)
 英国 (3.90%)
 香港 (3.30%)
 流动资产 (2.70%)
 西班牙 (2.30%)
 德国 (2.20%)
 法国 (2.10%)
 比利时 (1.90%)
 新加坡 (1.70%)
 加拿大 (0.70%)
 其他 (0.40%)
按 行业
 房地产 (94.90%)
 资讯科技 (2.70%)
 通讯服务 (1.30%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (65.50%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.50%)
 日本 (8.20%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (2.70%)
 新兴市场 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.00%
Digital Realty Trust Inc
4.60%
Prologis Inc
4.50%
Welltower Inc
4.10%
Simon Property Group Inc
3.90%
Public Storage/new
3.80%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.80%
Sun Communities Inc
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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