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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
50.08
(更新 : 2024/06/13)
1个月回报
 
+0.71%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
45.11亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.43 - 50.08
+0.03%
-0.19%
1个月
48.74 - 50.59
+0.71%
+0.13%
3个月
46.01 - 50.59
+7.42%
+3.18%
1年
42.08 - 50.59
+6.14%
+8.83%
3年
38.27 - 61.94
-19.15%
-5.10%
自发行以来
8.35 - 67.18
+394.88%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
14.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (30.50%)
 印度 (21.30%)
 台湾 (16.80%)
 南韩 (11.60%)
 香港 (6.90%)
 新加坡 (5.90%)
 印尼 (3.10%)
 流动资产 (1.30%)
 澳洲 (1.30%)
 泰国 (0.80%)
 斯里兰卡 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (27.80%)
 金融 (19.60%)
 非必需消费品 (15.00%)
 通讯服务 (8.40%)
 工业制造 (7.00%)
 原料 (6.90%)
 能源 (5.50%)
 房地产 (3.40%)
 基本消费品 (2.50%)
 健康护理 (2.00%)
 流动资产 (1.30%)
 公用事业 (0.50%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (84.30%)
 太平洋(日本除外) (8.40%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.30%)
 其他 (2.10%)
 美洲 (1.70%)
 流动资产 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd
8.60%
Tencent Holdings Ltd
6.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.80%
HDFC Bank Ltd
4.20%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.90%
Reliance Industries Ltd
2.90%
MediaTek Inc
2.80%
Phoenix Mills Ltd/The
2.60%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12
+9.47%
+9.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 854.67
+9.08%
+9.63%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.89
+6.49%
+10.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
-13.47%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.89
-10.64%
-10.54%
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