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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
49.12
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-2.86%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
51.63亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.12 - 50.65
-3.01%
-1.95%
1个月
49.12 - 52.62
-2.86%
-1.15%
3个月
47.84 - 52.62
+2.69%
+2.01%
1年
42.08 - 52.62
+2.58%
+5.87%
3年
38.27 - 60.64
-16.24%
-4.15%
自发行以来
8.35 - 67.18
+385.41%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
16.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (31.30%)
 台湾 (22.10%)
 印度 (20.60%)
 南韩 (11.80%)
 新加坡 (4.50%)
 香港 (4.20%)
 印尼 (2.10%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
 泰国 (0.80%)
 斯里兰卡 (0.50%)
按 行业
 资讯科技 (30.90%)
 非必需消费品 (14.70%)
 金融 (14.70%)
 工业制造 (10.70%)
 通讯服务 (8.50%)
 能源 (6.90%)
 原料 (6.10%)
 房地产 (2.90%)
 健康护理 (1.70%)
 基本消费品 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
 公用事业 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (89.10%)
 太平洋(日本除外) (6.70%)
 美洲 (1.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.20%)
 流动资产 (0.80%)
 其他 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
78.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
7.20%
HDFC Bank Ltd
4.20%
Alibaba Group Holding Ltd
4.20%
Reliance Industries Ltd
2.80%
MediaTek Inc
2.50%
Phoenix Mills Ltd/The
2.30%
ICICI Bank Ltd
2.20%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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