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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
45.83
(更新 : 2023/03/20)
1个月回报
 
-4.61%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
61.42亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
45.27 - 46.30
-1.01%
-0.57%
1个月
45.27 - 48.05
-4.61%
-4.44%
3个月
44.71 - 51.93
+1.89%
+0.78%
1年
38.27 - 52.30
-10.12%
-10.41%
3年
31.87 - 67.18
+40.07%
+44.36%
自发行以来
8.35 - 67.18
+352.91%
+332.54%
波幅
3年年度化波幅
19.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
-10.80%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (84.10%)
 太平洋(日本除外) (10.10%)
 其他 (2.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 流动资产 (1.40%)
按 巿场
 中国 (48.10%)
 印度 (14.10%)
 南韩 (9.50%)
 台湾 (8.90%)
 香港 (7.00%)
 新加坡 (5.40%)
 印尼 (2.80%)
 澳洲 (2.10%)
 流动资产 (1.40%)
 泰国 (0.60%)
 斯里兰卡 (0.20%)
按 分类
 资讯科技 (22.20%)
 金融 (17.30%)
 非必需消费品 (16.70%)
 原料 (11.10%)
 通讯服务 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 基本消费品 (4.60%)
 健康护理 (3.10%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.40%)
 公用事业 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.30%
Tencent Holdings Ltd
6.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.90%
Alibaba Group Holding Ltd
5.80%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.70%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.60%
Housing Development Finance Corp Ltd
2.50%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
2.40%
AIA Group Ltd
2.30%
LG Chem Ltd
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.16
+8.10%
+5.79%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 528.35
+2.51%
+9.20%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
+2.19%
+3.06%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 129.77
+2.11%
+7.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 27.98
+2.04%
+11.92%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.21
-17.05%
-5.24%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 673.88
-11.67%
-10.14%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.92
-11.27%
-4.85%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 43.59
-10.68%
-0.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 87.29
-9.17%
-3.49%
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