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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
311.38
(更新 : 2024/07/15)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.86亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
299.14 - 311.38
+3.89%
+1.54%
1个月
299.14 - 317.19
-1.14%
+3.60%
3个月
295.60 - 340.29
+2.94%
+6.50%
1年
271.63 - 383.65
-16.64%
+10.19%
3年
271.63 - 579.51
-46.27%
-1.29%
自发行以来
96.84 - 677.92
+211.38%
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
19.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (90.30%)
 太平洋(日本除外) (4.40%)
 流动资产 (2.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.60%)
 其他 (1.20%)
 美洲 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (33.00%)
 通讯服务 (12.30%)
 工业制造 (8.00%)
 原料 (8.00%)
 健康护理 (7.50%)
 资讯科技 (7.30%)
 金融 (6.90%)
 能源 (6.10%)
 房地产 (3.30%)
 基本消费品 (2.90%)
 流动资产 (2.00%)
 公用事业 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
9.40%
Meituan
4.80%
PetroChina Co Ltd
3.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.90%
China Petroleum & Chemical Corp
2.80%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中国基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 浏览记录
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