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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
355.34
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+15.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.56亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
345.67 - 362.41
-0.05%
-0.22%
1个月
295.53 - 416.25
+15.56%
+2.72%
3个月
286.47 - 416.25
+17.76%
+4.37%
1年
271.63 - 416.25
+11.61%
+23.21%
3年
271.63 - 538.82
-34.00%
-1.88%
自发行以来
96.84 - 677.92
+255.34%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
22.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (89.20%)
 太平洋(日本除外) (4.90%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.50%)
 其他 (1.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.60%)
按 行业
 非必需消费品 (30.10%)
 通讯服务 (15.00%)
 金融 (9.40%)
 资讯科技 (7.80%)
 工业制造 (7.60%)
 原料 (7.30%)
 健康护理 (6.00%)
 能源 (5.80%)
 房地产 (3.20%)
 公用事业 (2.90%)
 流动资产 (2.80%)
 基本消费品 (2.10%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流动资产 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台湾 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Alibaba Group Holding Ltd
9.20%
Meituan
5.60%
PetroChina Co Ltd
2.90%
China Petroleum & Chemical Corp
2.90%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.90%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.80%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.50%
China Merchants Bank Co Ltd
2.20%
NetEase Inc
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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