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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
435.46
(更新 : 2025/11/28)
1个月回报
 
-1.53%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.65亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
432.74 - 438.12
+0.63%
+2.24%
1个月
424.04 - 456.54
-1.53%
-0.62%
3个月
417.91 - 472.08
+1.32%
+4.83%
1年
315.89 - 472.08
+28.79%
+16.82%
3年
271.63 - 472.08
+16.33%
+34.37%
自发行以来
96.84 - 677.92
+335.46%
+456.02%
波幅
3年年度化波幅
21.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流动资产 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
按 行业
 非必需消费品 (33.20%)
 通讯服务 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工业制造 (7.80%)
 资讯科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康护理 (6.30%)
 房地产 (3.70%)
 公用事业 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流动资产 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台湾 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 92.79
+15.42%
+32.35%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.32
+10.86%
+39.31%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41
+8.05%
+11.78%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 598.60
+7.84%
+12.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86
+7.18%
+21.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 112.30
-7.09%
+7.11%
摩根太平洋科技基金 (美元) 119.27
-5.92%
+8.76%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.58
-5.79%
-2.85%
摩根南韩基金 (美元) 102.54
-5.61%
+22.13%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 132.61
-5.11%
-5.46%
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