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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
16.48
(更新 : 2023/06/05)
1个月回报
 
+6.24%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.96 - 16.48
+1.83%
+1.38%
1个月
15.51 - 16.48
+6.24%
+0.71%
3个月
13.92 - 16.48
+7.75%
-0.25%
1年
10.95 - 27.57
-40.25%
-1.91%
3年
10.95 - 48.44
-45.58%
+16.12%
自发行以来
4.90 - 48.44
+64.76%
+343.92%
波幅
3年年度化波幅
35.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
-6.38%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (88.40%)
 英国 (4.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (3.20%)
 其他 (2.90%)
 流动资产 (1.00%)
按 巿场
 波兰 (32.70%)
 希腊 (21.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 土耳其 (5.80%)
 捷克共和国 (5.20%)
 英国 (4.50%)
 哈萨克斯坦 (4.30%)
 斯洛文尼亚 (3.40%)
 格鲁吉亚 (2.90%)
 罗马尼亚 (2.30%)
 瑞士 (1.80%)
 奥地利 (1.40%)
 流动资产 (1.00%)
按 分类
 金融 (49.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 能源 (10.20%)
 工业制造 (8.40%)
 健康护理 (5.30%)
 公用事业 (4.60%)
 基本消费品 (4.50%)
 通讯服务 (2.90%)
 原料 (2.40%)
 流动资产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
7.90%
OTP Bank Nyrt
5.30%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.00%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4.40%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.30%
CEZ AS
4.20%
JUMBO SA
4.10%
Pepco Group NV
4.00%
National Bank of Greece SA
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 601.13
+13.80%
+12.75%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 62.01
+12.11%
+11.89%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 146.08
+9.87%
+12.11%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.20
+9.80%
+14.07%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 15.19
+9.36%
+7.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.51
-9.73%
-11.75%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.06
-8.72%
+9.43%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.33
-7.59%
+5.32%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 174.82
-6.99%
-12.16%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.44
-6.66%
-13.50%
基金 - 浏览记录
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