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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
23.34
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.51亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.34 - 24.20
-2.56%
-1.95%
1个月
23.34 - 24.20
-0.09%
-1.15%
3个月
22.12 - 24.20
+5.53%
+2.01%
1年
16.65 - 24.20
+31.00%
+5.87%
3年
10.95 - 48.44
-42.13%
-4.15%
自发行以来
4.90 - 48.44
+133.40%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
36.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.70%)
 土耳其 (16.70%)
 希腊 (14.60%)
 匈牙利 (11.80%)
 哈萨克斯坦 (9.00%)
 斯洛文尼亚 (5.40%)
 罗马尼亚 (2.80%)
 流动资产 (2.70%)
 格鲁吉亚 (1.70%)
 意大利 (1.70%)
 比利时 (1.00%)
按 行业
 金融 (57.30%)
 工业制造 (11.80%)
 能源 (8.30%)
 健康护理 (7.30%)
 非必需消费品 (6.00%)
 基本消费品 (5.80%)
 流动资产 (2.70%)
 原料 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (92.60%)
 欧洲(英国除外)/中东 (3.00%)
 流动资产 (2.20%)
 其他 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.40%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.60%
Kaspi.KZ JSC
6.40%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
5.50%
LPP SA
5.10%
Richter Gedeon Nyrt
4.40%
National Bank of Greece SA
4.40%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.10%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.70%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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