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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
13.38
(更新 : 2022/12/08)
1个月回报
 
+2.88%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.86亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.38 - 13.64
-1.90%
-1.17%
1个月
13.01 - 13.78
+2.88%
+6.37%
3个月
10.95 - 13.78
+11.16%
+0.74%
1年
10.95 - 43.76
-68.93%
-16.27%
3年
10.95 - 48.44
-63.15%
+7.89%
自发行以来
4.90 - 48.44
+33.84%
+334.97%
波幅
3年年度化波幅
38.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+31.00%
-14.50%
+36.70%
-6.38%
+11.58%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新兴市场 (94.20%)
 其他 (2.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 流动资产 (0.70%)
按 巿场
 波兰 (29.60%)
 希腊 (21.50%)
 土耳其 (15.40%)
 匈牙利 (12.40%)
 哈萨克斯坦 (5.10%)
 捷克共和国 (4.60%)
 斯洛文尼亚 (3.10%)
 格鲁吉亚 (2.70%)
 英国 (2.60%)
 流动资产 (2.10%)
 瑞士 (0.80%)
按 分类
 金融 (42.30%)
 非必需消费品 (12.00%)
 能源 (9.80%)
 基本消费品 (8.80%)
 健康护理 (8.10%)
 公用事业 (6.50%)
 通讯服务 (5.60%)
 工业制造 (2.90%)
 流动资产 (2.10%)
 原料 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
6.40%
Richter Gedeon Nyrt
5.60%
Hellenic Telecommunications Organization SA
4.90%
Dino Polska SA
4.80%
CEZ AS
4.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4.50%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.20%
OTP Bank Nyrt
4.20%
Ford Otomotiv Sanayi AS
3.60%
National Bank of Greece SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.09
+22.16%
+4.50%
摩根中国 (美元) 73.42
+22.08%
+1.52%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,152.13
+20.90%
-3.02%
景顺大中华基金(美元) A 56.23
+20.69%
+4.03%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 62.52
+20.65%
+3.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴中东 (美元) 30.55
-8.12%
-9.74%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,079.24
-6.86%
-2.10%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 40.71
-5.86%
+0.79%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.89
-5.76%
-0.78%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 8.57
-5.20%
-8.54%
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