美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.33
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+1.20%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.95亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.29 - 12.34
+0.35%
+0.22%
1个月
12.18 - 12.34
+1.20%
+0.98%
3个月
12.13 - 12.35
+0.03%
+0.14%
1年
11.17 - 12.35
+7.02%
+4.41%
3年
10.69 - 13.63
-5.76%
-8.67%
自发行以来
0.00 - 13.63
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
7.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
-2.27%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.50%)
 其他 (10.00%)
 英国 (9.70%)
 法国 (4.10%)
 流动资产 (3.40%)
 西班牙 (3.10%)
 意大利 (2.60%)
 瑞士 (2.50%)
 德国 (2.50%)
 荷兰 (2.30%)
 比利时 (2.20%)
 爱尔兰 (2.00%)
 加拿大 (1.90%)
按 分类
 工业制造 (44.90%)
 金融机构 (39.80%)
 公用事业 (5.00%)
 流动资产 (3.00%)
 机构债券 (2.50%)
 衍生工具 (2.10%)
 国库债券 (1.60%)
 主权债券 (0.40%)
 超国家组织 (0.30%)
 美国短期国库券 (0.30%)
按 信贷评级
 BBB (56.20%)
 A (24.50%)
 BB (7.60%)
 AA (4.60%)
 其他 (3.40%)
 B (3.20%)
 AAA (0.30%)
 CCC (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.7500 19/05/2033 SERIES CORP
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
TREASURY 1.0000 22/04/2024
0.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.1250 01/01/2031
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】