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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
56.33
(更新 : 2026/04/02)
1个月回报
 
-0.98%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.33 - 57.08
-1.32%
-1.13%
1个月
54.90 - 57.93
-0.98%
-2.57%
3个月
54.90 - 60.63
-3.99%
-0.94%
1年
44.79 - 60.63
+20.73%
+29.04%
3年
37.43 - 60.63
+32.03%
+34.91%
自发行以来
10.16 - 60.63
+391.08%
+449.71%
波幅
3年年度化波幅
12.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (28.10%)
 法国 (17.20%)
 荷兰 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 爱尔兰 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流动资产 (1.80%)
 美国 (1.80%)
 希腊 (1.70%)
 英国 (1.60%)
按 行业
 工业制造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 资讯科技 (15.80%)
 健康护理 (12.00%)
 基本消费品 (8.50%)
 非必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事业 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (91.90%)
 新兴市场 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英国 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.38
+9.59%
+38.05%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.66
+8.75%
+36.16%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 804.48
+5.42%
+15.48%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.13
+5.21%
+24.17%
摩根台湾基金 (美元) 51.63
+4.90%
+14.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 41.89
-10.03%
+10.64%
贝莱德印度基金 (美元) A2 45.61
-9.58%
-15.22%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 69.43
-8.72%
-15.84%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.24
-8.62%
-17.40%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 147.38
-8.53%
-16.88%
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