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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
16.40
(更新 : 2022/11/29)
1个月回报
 
+1.87%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.59亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.40 - 16.88
-2.76%
+0.73%
1个月
16.02 - 17.28
+1.87%
+9.02%
3个月
13.04 - 17.28
+4.10%
-0.95%
1年
11.64 - 18.35
+36.06%
-15.24%
3年
3.88 - 18.35
+49.69%
+6.18%
自发行以来
3.88 - 53.43
-41.33%
+315.14%
波幅
3年年度化波幅
48.72%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+47.30%
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (20.30%)
 英国 (16.30%)
 流动资产 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿场
 美国 (43.30%)
 英国 (17.40%)
 荷兰 (7.40%)
 葡萄牙 (7.10%)
 加拿大 (5.60%)
 意大利 (5.10%)
 法国 (4.80%)
 流动资产 (4.70%)
 西班牙 (4.50%)
按 分类
 能源 (92.10%)
 流动资产 (4.70%)
 工业制造 (2.10%)
 非必需消費品 (0.70%)
 公用事业 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Galp Energia SGPS SA
7.10%
Coterra Energy Inc
6.10%
Shell PLC
5.30%
Oceaneering International Inc
4.90%
Repsol SA
4.50%
Eni SpA
4.40%
Harbour Energy PLC
4.40%
John Wood Group PLC
4.00%
Baker Hughes Co
3.90%
Technip Energies NV
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.20
+28.19%
-2.75%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 70.32
+24.97%
-3.54%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 115.92
+24.29%
-2.23%
摩根大中华 (美元) 47.46
+24.14%
-7.00%
安联中国股票基金 (美元) A 52.98
+23.76%
-9.30%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根新兴中东 (美元) 31.43
-7.15%
-12.06%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,038.36
-5.18%
-1.59%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 8.72
-3.65%
-8.60%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 40.20
-2.94%
-3.02%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 430.27
-2.42%
-2.68%
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