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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
12.52
(更新 : 2021/11/25)
1个月回报
 
-8.57%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.02亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.16 - 12.52
+0.99%
-1.18%
1个月
12.16 - 13.69
-8.57%
-1.08%
3个月
10.69 - 13.69
+16.88%
+1.80%
1年
7.74 - 13.69
+50.56%
+15.10%
3年
3.88 - 15.25
-14.51%
+43.75%
自发行以来
3.88 - 53.43
-55.22%
+414.57%
波幅
3年年度化波幅
43.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (20.30%)
 英国 (16.30%)
 流动资产 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿场
 美国 (42.30%)
 英国 (17.30%)
 加拿大 (8.70%)
 荷兰 (5.90%)
 意大利 (5.60%)
 挪威 (5.00%)
 流动资产 (4.70%)
 西班牙 (4.20%)
 法国 (3.50%)
 葡萄牙 (1.90%)
 瑞典 (1.00%)
按 分类
 能源 (92.70%)
 流动资产 (4.70%)
 公用事业 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BP PLC
5.60%
Devon Energy Corp
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.80%
Schlumberger NV
4.60%
Cimarex Energy Co
4.30%
Repsol SA
4.20%
Cabot Oil & Gas Corp
3.90%
Marathon Oil Corp
3.80%
Technip Energies NV
3.50%
Diamondback Energy Inc
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾 (美元) 34.33
+5.73%
+7.01%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84
+5.06%
+3.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73
+4.59%
+4.16%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56
+4.39%
+10.21%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76
+4.34%
+8.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯 (美元) 12.94
-13.04%
-3.72%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 93.94
-12.82%
-3.51%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 135.83
-10.33%
+2.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 43.98
-9.21%
+3.75%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 184.98
-8.98%
+5.96%
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