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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
20.40
(更新 : 2024/05/23)
1个月回报
 
+1.27%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.95亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.34 - 20.54
+0.12%
-0.49%
1个月
19.73 - 20.64
+1.27%
+4.53%
3个月
18.05 - 20.64
+11.49%
+5.66%
1年
15.36 - 20.64
+25.48%
+13.89%
3年
10.05 - 20.64
+79.70%
-1.62%
自发行以来
3.88 - 53.43
-27.03%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
21.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (35.00%)
 英国 (17.40%)
 加拿大 (10.50%)
 荷兰 (6.80%)
 法国 (5.20%)
 挪威 (5.20%)
 葡萄牙 (4.60%)
 意大利 (3.80%)
 流动资产 (3.50%)
 西班牙 (3.10%)
按 行业
 能源 (83.70%)
 工业制造 (5.70%)
 公用事业 (4.90%)
 流动资产 (3.50%)
 基本消费品 (1.90%)
 非必需消費品 (0.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (45.50%)
 欧洲(英国除外)/中东 (33.70%)
 英国 (17.40%)
 流动资产 (3.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Drax Group PLC
4.90%
Galp Energia SGPS SA
4.60%
Shell PLC
4.00%
Eni SpA
3.80%
Coterra Energy Inc
3.50%
Harbour Energy PLC
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Devon Energy Corp
3.30%
Suncor Energy Inc
3.20%
Repsol SA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.00
+10.79%
+15.95%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.09
+10.46%
+13.74%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.20
+9.91%
+11.80%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 365.77
+9.91%
+11.21%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 68.42
+9.88%
+10.93%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.03
-2.66%
+8.14%
摩根印尼基金 (美元) 25.93
-1.78%
-9.21%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.63%
-8.66%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.26%
-5.00%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.11%
-6.29%
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