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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
15.43
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-0.44%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.56亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.41 - 15.49
-0.42%
-0.54%
1个月
15.41 - 15.50
-0.44%
-1.14%
3个月
15.30 - 15.50
+0.82%
-0.26%
1年
14.75 - 15.50
+4.44%
+2.60%
3年
14.02 - 15.50
+1.19%
-10.12%
自发行以来
5.00 - 15.75
+208.57%
+79.07%
波幅
3年年度化波幅
2.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 中国大陆 (21.50%)
 南韩 (18.10%)
 印尼 (12.50%)
 美国 (9.50%)
 其他 (7.40%)
 新加坡 (6.40%)
 泰国 (4.30%)
 马来西亚 (4.10%)
 香港特别行政区 (3.80%)
 印度 (3.60%)
 现金和衍生工具 (3.60%)
 日本 (2.80%)
 英国 (2.50%)
按 类别
 国库债券 (49.10%)
 企业债券 (32.90%)
 政府有关 (7.60%)
 非本地政府债券-美元 (3.80%)
 现金和衍生工具 (3.60%)
 单位信讬 (2.30%)
 可转换债券 (0.60%)
 非本地政府债券-非美元 (0.10%)
按 信贷评级
 BBB (31.80%)
 A (28.50%)
 AA (23.20%)
 其他 (5.80%)
 AAA (4.90%)
 BB (4.80%)
 B (0.80%)
 CCC (0.10%)
按 货币
 美元 (90.60%)
 人民币 (9.90%)
 印尼卢比 (4.30%)
 韩圜 (3.70%)
 马来西亚令吉 (3.30%)
 新币 (3.20%)
 泰铢 (2.20%)
 印度卢比 (1.60%)
 港元 (0.40%)
 其他 (-19.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024
5.20%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
5.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028
4.90%
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025
3.90%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026
2.80%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.32%
+2.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.20%
+1.73%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.10%
+1.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.10%
+1.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.10%
+1.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.87
-4.28%
-2.73%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-4.25%
+1.16%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.49%
-2.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-3.08%
-3.86%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.71%
-2.43%
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