美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
10.72
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-2.03%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.10亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.69 - 10.79
-0.63%
-0.65%
1个月
10.69 - 11.00
-2.03%
-0.71%
3个月
10.69 - 11.08
-1.94%
-0.14%
1年
10.15 - 11.22
-1.44%
+2.59%
3年
9.94 - 13.86
-21.65%
-10.25%
自发行以来
5.64 - 14.04
+53.21%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
7.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金内容
按 巿场
 美国 (33.20%)
 其他 (17.00%)
 日本 (9.10%)
 英国 (8.10%)
 中国 (7.40%)
 法国 (5.80%)
 加拿大 (5.20%)
 德国 (4.30%)
 印尼 (2.50%)
 意大利 (2.40%)
 西班牙 (2.10%)
 环球 (2.00%)
 流动资产 (0.90%)
按 分类
 国库债券 (22.70%)
 房贷转付证券 (19.20%)
 金融机构 (9.50%)
 有抵押 (9.10%)
 其他 (7.60%)
 单位信讬 (7.40%)
 美国短期国库券 (6.90%)
 工业制造 (5.80%)
 机构债券 (4.20%)
 主权债券 (3.70%)
 资产抵押证券 (3.10%)
 衍生工具 (1.30%)
 流动资产 (-0.40%)
按 信贷评级
 AA (40.00%)
 A (18.20%)
 AAA (17.90%)
 BBB (14.30%)
 其他 (8.30%)
 BB (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY BILL 0.0000 06/02/2024 SERIES GOVT
3.60%
TREASURY BILL 0.0000 20/02/2024 SERIES GOVT
2.00%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.90%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.80%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/24 6.0000 13/02/2024
1.60%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.40%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 0.1000 20/09/2029 SERIES 356
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.58
+1.89%
+2.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.77
+1.73%
+2.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根国际债券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】