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施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
10.26
(更新 : 2023/09/28)
1个月回报
 
-2.56%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.26 - 10.41
-1.46%
-0.84%
1个月
10.26 - 10.65
-2.56%
-1.24%
3个月
10.26 - 10.91
-4.09%
-1.64%
1年
9.94 - 11.24
+0.39%
+2.08%
3年
9.94 - 14.04
-23.99%
-11.86%
自发行以来
5.64 - 14.04
+46.53%
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
7.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
-3.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (36.50%)
 其他 (11.10%)
 日本 (9.70%)
 中国 (7.40%)
 环球 (6.40%)
 英国 (6.00%)
 德国 (5.30%)
 加拿大 (4.70%)
 法国 (4.60%)
 意大利 (2.30%)
 爱尔兰 (2.10%)
 西班牙 (2.00%)
 流动资产 (1.80%)
按 分类
 国库债券 (33.70%)
 工业制造 (13.40%)
 金融机构 (11.00%)
 单位信讬 (7.40%)
 机构债券 (7.30%)
 房贷转付证券 (6.60%)
 超国家组织 (6.40%)
 其他 (4.00%)
 抵押保证证券 (3.20%)
 资产抵押证券 (2.80%)
 有抵押 (2.20%)
 衍生工具 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
按 信贷评级
 AAA (40.80%)
 BBB (19.70%)
 A (17.00%)
 其他 (9.60%)
 AA (9.10%)
 BB (2.30%)
 B (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
7.40%
TREASURY NOTE 1.7500 31/01/2029 SERIES GOVT
3.80%
TREASURY NOTE 0.8750 30/09/2026 SERIES GOVT
3.10%
TREASURY NOTE 0.3750 15/07/2024 SERIES GOVT
2.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #425 0.0050 01/06/2023 SERIES 425
2.20%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
1.70%
FNCL 6 2/23 6.0000 13/02/2023
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 0.4000 20/06/2040 SERIES 173
1.20%
US TREASURY N/B 0.2500 31/08/2025
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES 186
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.98
+1.93%
+1.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.99
+1.93%
+2.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.99
+1.89%
+2.42%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.98
+1.81%
+1.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.37
+1.79%
+2.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.21
-6.51%
-8.52%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 21.97
-5.34%
-5.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.98
-4.08%
-6.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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