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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
38.96
(更新 : 2022/12/05)
1个月回报
 
+14.02%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.36 - 38.96
+4.28%
+2.33%
1个月
34.17 - 38.96
+14.02%
+9.06%
3个月
32.57 - 38.96
+3.37%
+4.07%
1年
32.57 - 47.62
-14.11%
-13.39%
3年
29.51 - 55.55
-4.23%
+9.33%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+338.67%
波幅
3年年度化波幅
17.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.48%
+15.05%
+23.68%
-17.09%
+46.25%
基金内容
按 巿场
 中国 (27.70%)
 韩国 (15.70%)
 印度 (14.70%)
 台湾 (12.70%)
 巴西 (6.50%)
 南非 (3.60%)
 印尼 (3.40%)
 沙地阿拉伯 (3.30%)
 香港 (3.10%)
 现金 (2.10%)
按 分类
 金融 (28.00%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (13.50%)
 通讯服务 (8.20%)
 物料 (5.80%)
 房地产 (4.60%)
 能源 (4.40%)
 公用事业 (3.50%)
 必需消费品 (3.10%)
 工业 (2.70%)
 现金 (2.10%)
 医疗保健 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics
7.57%
TSMC
7.18%
Reliance Industries
4.39%
Tencent
4.25%
HDFC Bank
3.46%
Alibaba Group Holding Ltd.
3.19%
Axis Bank Limited
2.69%
Hana Financial Group Inc.
2.66%
LG Chem Ltd.
2.58%
HCL Technologies Limited
2.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.13
+28.51%
+23.34%
景顺大中华基金(美元) A 56.87
+24.88%
+5.63%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.28
+24.51%
+7.68%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.40
+23.66%
+7.06%
摩根大中华 (美元) 51.20
+22.58%
+3.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 425.15
-9.79%
-1.04%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.88
-9.28%
+1.89%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,163.03
-8.77%
+4.44%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 59.09
-8.44%
+3.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 41.30
-7.49%
+1.36%
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