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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
38.72
(更新 : 2023/03/24)
1个月回报
 
+0.75%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.11亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.55 - 39.28
+3.12%
+1.32%
1个月
37.35 - 39.45
+0.75%
-1.84%
3个月
37.35 - 42.69
+2.68%
+1.82%
1年
32.57 - 44.34
-9.17%
-9.85%
3年
32.43 - 55.55
+18.19%
+37.79%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+337.39%
波幅
3年年度化波幅
17.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
-17.09%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.90%)
 韩国 (14.80%)
 台湾 (13.00%)
 印度 (11.20%)
 现金 (5.20%)
 巴西 (4.30%)
 香港 (3.50%)
 南非 (3.40%)
 印尼 (2.80%)
 沙地阿拉伯 (2.30%)
按 分类
 金融 (25.40%)
 资讯科技 (22.40%)
 非必需消费品 (16.60%)
 通讯服务 (9.30%)
 物料 (5.70%)
 现金 (5.20%)
 房地产 (3.70%)
 公用事业 (3.40%)
 能源 (3.20%)
 必需消费品 (2.00%)
 工业 (1.90%)
 医疗保健 (1.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TSMC
8.01%
Samsung Electronics
6.98%
Tencent
6.13%
Alibaba Group Holding Ltd.
4.34%
Reliance Industries
3.18%
HDFC Bank
2.91%
Hana Financial Group Inc.
2.82%
LG Chem Ltd.
2.56%
Meituan Class B
2.54%
Ping An Insurance
2.36%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.65
+12.79%
+6.65%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.12
+8.51%
+4.08%
摩根太平洋科技 (美元) 76.20
+4.90%
+7.83%
惠理台湾基金 (美元) 28.30
+4.62%
+13.25%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 32.21
+4.58%
+12.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 29.14
-19.64%
-8.36%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.37
-13.83%
-6.68%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.34
-13.01%
-5.66%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 660.16
-12.99%
-5.65%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.14
-10.45%
-8.31%
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