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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
40.80
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.69亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.40 - 40.80
+2.00%
+0.85%
1个月
39.40 - 41.87
-0.68%
-1.66%
3个月
37.83 - 41.87
+6.56%
+3.98%
1年
35.85 - 41.87
+5.07%
+7.93%
3年
32.57 - 51.14
-18.81%
-5.44%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
14.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.70%)
 台湾 (16.60%)
 印度 (15.50%)
 韩国 (15.40%)
 现金 (5.10%)
 巴西 (4.70%)
 印尼 (3.30%)
 沙地阿拉伯 (3.20%)
 香港 (3.10%)
 南非 (2.80%)
按 分类
 资讯科技 (26.10%)
 金融 (26.10%)
 非必需消费品 (12.30%)
 通讯服务 (8.50%)
 能源 (5.80%)
 现金 (5.10%)
 房地产 (4.80%)
 工业 (4.20%)
 物料 (4.00%)
 必需消费品 (1.30%)
 公用事业 (1.00%)
 医疗保健 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TSMC
9.71%
Samsung Electronics
8.35%
Reliance Industries
4.76%
Tencent
4.74%
Alibaba Group Holding Limited
3.54%
Hana Financial Group Inc.
2.78%
Axis Bank Limited
2.67%
Al Rajhi Bank
2.19%
HDFC Bank
2.19%
China Construction Bank
2.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+9.70%
+17.88%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 75.00
-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
基金 - 浏览记录
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