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霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派
最新资产净值价格
美元
 
8.07
(更新 : 2017/06/23)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.12亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.07 - 8.07
0.00%
-0.73%
1个月
8.07 - 8.07
0.00%
+0.11%
3个月
8.07 - 8.07
0.00%
+2.18%
1年
8.07 - 8.07
0.00%
+8.84%
3年
8.07 - 8.07
0.00%
-6.55%
自发行以来
0.00 - 13.41
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-6.20%
-9.30%
+15.30%
-6.70%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (13.50%)
 巴西 (13.20%)
 波兰 (11.00%)
 土耳其 (10.60%)
 南非 (10.00%)
 印尼 (9.80%)
 其他 (9.00%)
 哥伦比亚 (7.60%)
 匈牙利 (6.70%)
 俄罗斯 (4.50%)
 马来西亚 (4.10%)
按 信用评级
 BBB+ (24.80%)
 A (24.44%)
 BBB (16.70%)
 BBB- (14.10%)
 BB (6.70%)
 A- (6.40%)
 BB+ (5.40%)
 现金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mexico 10.00% 05.12.24
5.80%
Mexico 8.50% 18.11.38
4.30%
Poland 3.25% 25.07.25
4.00%
South Africa 10.50% 21.12.26
4.00%
Poland 3.75% 25.04.18
3.30%
South Africa 6.25% 31.03.36
2.80%
Turkey 9.00% 24.07.24
2.50%
Turkey 6.30% 14.02.18
2.50%
Turkey 7.10% 08.03.23
2.50%
South Africa 8.00% 21.12.18
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.01
+1.90%
-1.82%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.21
+1.39%
+4.84%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.62
+1.10%
+3.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.11%
-0.74%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.41%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.41%
+3.48%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.31%
+1.74%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19
-1.28%
+1.14%
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