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霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派
最新资产净值价格
美元
 
8.07
(更新 : 2017/06/23)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.12亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.07 - 8.07
0.00%
+1.07%
1个月
8.07 - 8.07
0.00%
+4.07%
3个月
8.07 - 8.07
0.00%
-0.29%
1年
8.07 - 8.07
0.00%
-11.51%
3年
8.07 - 8.07
0.00%
-9.91%
自发行以来
0.00 - 13.41
N/A
+67.07%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-6.20%
-9.30%
+15.30%
-6.70%
+9.70%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (13.50%)
 巴西 (13.20%)
 波兰 (11.00%)
 土耳其 (10.60%)
 南非 (10.00%)
 印尼 (9.80%)
 其他 (9.00%)
 哥伦比亚 (7.60%)
 匈牙利 (6.70%)
 俄罗斯 (4.50%)
 马来西亚 (4.10%)
按 信贷评级
 BBB+ (24.80%)
 A (24.44%)
 BBB (16.70%)
 BBB- (14.10%)
 BB (6.70%)
 A- (6.40%)
 BB+ (5.40%)
 现金 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mexico 10.00% 05.12.24
5.80%
Mexico 8.50% 18.11.38
4.30%
Poland 3.25% 25.07.25
4.00%
South Africa 10.50% 21.12.26
4.00%
Poland 3.75% 25.04.18
3.30%
South Africa 6.25% 31.03.36
2.80%
Turkey 9.00% 24.07.24
2.50%
Turkey 6.30% 14.02.18
2.50%
Turkey 7.10% 08.03.23
2.50%
South Africa 8.00% 21.12.18
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.66
+15.30%
+1.58%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.21
+11.78%
+5.21%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.85
+11.51%
+5.64%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.99
+10.69%
+3.91%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.99
+10.69%
+3.91%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-3.68%
-7.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.18
-3.67%
-7.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.18
-3.67%
-7.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.45
-3.62%
-6.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.94
-3.46%
-6.63%
基金 - 浏览记录
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