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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
75.87
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+9.59%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.29 - 76.74
+0.73%
-0.25%
1个月
68.55 - 76.74
+9.59%
+6.38%
3个月
65.44 - 76.74
+6.72%
+4.71%
1年
60.01 - 76.74
+23.78%
+23.18%
3年
56.35 - 93.68
-15.17%
+2.48%
自发行以来
8.39 - 106.33
+497.40%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
14.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.10%)
 印度 (20.10%)
 台湾 (16.00%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (10.80%)
 墨西哥 (6.60%)
 巴西 (4.60%)
 荷兰 (3.10%)
 沙特阿拉伯 (2.10%)
 现金 (2.00%)
按 行业
 资讯科技 (28.10%)
 金融 (20.80%)
 可选消费品 (11.20%)
 通讯服务 (9.20%)
 工业 (8.90%)
 其他 (6.60%)
 必需消费品 (5.10%)
 原材料 (4.90%)
 能源 (3.20%)
 现金 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
7.00%
Alibaba Group Holding Ltd
3.80%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.70%
MediaTek Inc
2.30%
Kaspi.KZ JSC
2.10%
Southern Copper Corp
2.00%
ASM International NV
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 72.29
+38.70%
+28.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 108.28
+37.55%
+28.71%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
+23.05%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+31.79%
+23.27%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.62
-4.89%
-9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.20
-4.74%
+1.83%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.72
-4.32%
+2.78%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.86
-3.21%
+2.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.16%
-5.80%
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