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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
91.30
(更新 : 2025/11/10)
1个月回报
 
+3.52%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
11.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
90.11 - 91.30
0.00%
+0.49%
1个月
87.14 - 92.56
+3.52%
+1.46%
3个月
79.91 - 92.56
+14.24%
+7.14%
1年
61.62 - 92.56
+27.12%
+15.22%
3年
60.01 - 92.56
+45.33%
+39.98%
自发行以来
8.39 - 106.33
+618.91%
+457.78%
波幅
3年年度化波幅
11.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台湾 (15.10%)
 韩国(南韩) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷兰 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 现金 (1.50%)
按 行业
 资讯科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可选消费品 (12.00%)
 工业 (10.80%)
 通讯服务 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消费品 (4.30%)
 公用事业 (2.70%)
 现金 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 106.12
+13.50%
+23.05%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 663.54
+10.57%
+14.82%
霸菱韩国联接基金 (美元) 33.59
+9.59%
+23.00%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.47
+9.01%
+14.87%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 77.56
+8.90%
+12.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.25
-4.19%
-3.14%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.75
-4.00%
-3.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.61
-3.98%
-2.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.45
-3.89%
-2.85%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.05
-3.87%
-2.13%
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