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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
70.48
(更新 : 2024/05/22)
1个月回报
 
+7.61%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.40 - 70.85
-0.27%
-0.10%
1个月
65.50 - 70.85
+7.61%
+5.67%
3个月
64.57 - 70.85
+5.27%
+5.79%
1年
60.01 - 70.85
+7.84%
+12.60%
3年
56.35 - 98.07
-25.35%
-1.43%
自发行以来
8.39 - 106.33
+454.98%
+384.09%
波幅
3年年度化波幅
13.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (20.30%)
 印度 (17.50%)
 其他 (14.80%)
 台湾 (14.00%)
 韩国(南韩) (10.30%)
 墨西哥 (7.50%)
 巴西 (6.80%)
 印尼 (4.00%)
 香港 (3.60%)
 现金 (1.20%)
按 行业
 资讯科技 (26.50%)
 金融 (23.80%)
 可选消费品 (11.30%)
 必需消费品 (7.60%)
 通讯服务 (7.30%)
 原材料 (7.00%)
 其他 (5.80%)
 工业 (5.70%)
 能源 (3.70%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
3.90%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.80%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Power Grid Corp of India Ltd
2.40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2.20%
AIA Group Ltd
2.20%
TotalEnergies SE
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.59
+13.63%
+14.01%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 52.13
+12.64%
+13.03%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 173.53
+12.56%
+15.17%
摩根大中华基金 (美元) 49.15
+12.50%
+11.25%
摩根中国基金 (美元) 61.13
+12.47%
+12.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 25.81
-1.75%
-9.63%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.84
-1.70%
-6.29%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.31
-1.42%
-5.00%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.14
-1.23%
-8.66%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.50
-0.38%
+10.10%
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