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安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
67.45
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+1.92%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
67.45 - 68.38
-1.36%
-0.59%
1个月
66.18 - 68.52
+1.92%
+2.22%
3个月
62.69 - 68.52
+0.08%
+3.97%
1年
60.01 - 69.07
+4.00%
+11.86%
3年
56.35 - 98.07
-27.53%
-1.04%
自发行以来
8.39 - 106.33
+431.09%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
15.31%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金内容
按 巿场
 中国 (20.30%)
 印度 (17.50%)
 其他 (14.80%)
 台湾 (14.00%)
 韩国(南韩) (10.30%)
 墨西哥 (7.50%)
 巴西 (6.80%)
 印尼 (4.00%)
 香港 (3.60%)
 现金 (1.20%)
按 分类
 资讯科技 (26.50%)
 金融 (23.80%)
 可选消费品 (11.30%)
 必需消费品 (7.60%)
 通讯服务 (7.30%)
 原材料 (7.00%)
 其他 (5.80%)
 工业 (5.70%)
 能源 (3.70%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
3.90%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.80%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Power Grid Corp of India Ltd
2.40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2.20%
AIA Group Ltd
2.20%
TotalEnergies SE
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.63
+16.25%
-4.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.09
+13.83%
-4.40%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.58
+9.16%
+6.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.41
+8.29%
+23.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.96
+7.85%
+7.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.68
-3.98%
+10.74%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 25.38
-3.01%
-3.55%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 325.25
-2.68%
-3.71%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.08
-2.68%
+2.00%
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